汇安丰融混合：基金合同生效公告查看PDF公告
汇安 丰 融灵 活 配置 混合 型证 券投 资基 金 基金 合同 生效 公告 公 告 送 出 日期 ：2016 年 12 月 23 日
2 1. 公 告 基 本 信息 基金名称 汇安丰 融灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 汇安丰 融混合 基金主代码 003684 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016 年 12 月 22 日 基金管理人名称 汇安 基金管理有限责任公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《公开募 集证券投资 基金运作管理办法》 以及 《汇安丰融灵活 配置混合型证券投 资基金基金合同》 、 《汇 安丰 融灵活配置混合型证券投资基 金 招募说明书》 下属分级基金的基金简称 汇安丰 融混合 A 汇安丰 融混合 C 下属分级基金的交易代码 003684 003685 2. 基 金 募 集 情况 基金募集申请获中国证监会核准的 文号 证监许可[2016]2427 号 基金募集期间 自 2016 年 11 月29 日 至 2016 年 12 月20 日止 验资机构名称 普华永道中天汇会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 12 月 22 日 募集有效认购总户数（单位：户） 221 份额级别 汇安丰融混合 A 汇安丰融混合 C 合计 募集期间净认购金额（单位：元） 294,000,051.30 5,000,000.00 299,000,051.30 认 购 资 金 在 募 集 期 间 产 生 的 利 息 （单位：元） 13,230.00 225.00 13,455.00 募 集 份 额 （ 单 位：份） 有效认购份额 294,000,051.30 5,000,000.00 299,000,051.30 利息结转的份额 13,230.00 225.00 13,455.00 合计 294,013,281.30 5,000,225.00 299,013,506.30 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 0 0 0 占基金总份额比例 0 0 0 其他需要说明的事 项 无 无 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 认 购 的 基 金 份 额 （单位：份） 138.32 0 138.32
3 的 从 业 人 员 认 购本基金情况 占基金总份额比例 0.00005% 0 0.00005% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手续的条件 是 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2016 年 12 月 22 日 注： 1 、 按 照有关 法 律 规定， 本 基 金合同 生 效 前的信 息 披 露费、 会 计 师费、 律 师 费以及其他费用不从基金财产中支付； 2、基金管理公司从业人员认购本基金的 基金份额包含利息结转份额；
3 、 本公 司 高 级管理 人 员 、基金 投 资 和研究 部 门 负责人 持 有 该只基 金 份 额 总 量的数量区间为 0；本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间为 0。 3. 其 他 需 要 提示 的 事 项 （1 ） 基金份 额 持 有人可 以 到 销售机 构 的 网点进 行 交 易确认 单 的 查询和 打 印 ， 也可以通过客户服务电话(010-56711690) 查询交易确认情况。
（2） 本基金的申购、 赎回将于基金合同生效之日起 3 个月内开始办理。 在确 定了本基金开放申购、 开放赎回的日期后， 本基金管理人将于开始办理日前依照 《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上予以披露。 风险提示： 1、 本基金初始募集面值为 人民币 1.00 元。 在市场波动因素是影响下， 本基 金净值可能低于 初始面值，本基金投资者 有可能出现亏损。 2 、 基 金的过往 业 绩不预示 其 未来表 现 。 基金管 理 人 管理的 其 他 基金的 业 绩 并不构成对本基金业绩表现的保证 。 3 、 基 金管理 人 依 照恪尽 职 守 、诚实 信 用 、谨慎 勤 勉 的原则 管 理 和运用 基 金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 特此公告 汇安基金管理有限 责任公司 2016 年12 月23 日
