宝盈基金管理有限公司关于旗下基金 2016 年 12 月31 日基金资产净值
和份额净值的公告
根 据 《 证 券 投 资 基 金 信 息 披 露 管 理 办 法 》 有 关 规 定 ， 宝 盈 基 金 管 理 有 限 公 司 就 旗 下 基
金 2016 年 12 月31 日的 基金资产净值和基金份额净值公告如下：
基金名称 基金简称 代码 基 金 资 产净值 （ 元 ）
基 金 份 额净
值（元）
基 金 份 额累
计 净 值 （元）
鸿阳证券投资基金 宝盈鸿阳封闭 184728 2,018,441,019.46 1.0092 2.7687
宝盈鸿利收益灵活配
置混合型证券投资基金
宝 盈 鸿 利 收 益 混
合
213001 355,469,650.45 0.865 2.821
宝盈泛沿海区域增长
混合型证券投资基金
宝盈泛沿海混合 213002 1,501,183,651.27 0.6461 2.3168
宝盈策略增长混合型
证券投资基金
宝 盈 策 略 增 长 混
合
213003 3,140,575,494.96 1.0493 1.9493
宝盈核心优势灵活配
置混合型证券投资基金
（A 类）
宝 盈 核 心 优 势 混
合 A
213006 1,723,642,627.83 1.0647 2.1247
宝盈核心优势灵活配
置混合型证券投资基金
（C 类）
宝 盈 核 心 优 势 混
合 C
000241 26,399,545.89 1.0399 1.8899
宝盈增强收益债券型
证券投资基金(A/B 类)
宝 盈 增 强 收 益 债
券 A/B
213007
（前端）
/213907
（后端）
313,329,899.09 1.1229 1.7049
宝盈增强收益债券型
证券投资基金(C 类)
宝 盈 增 强 收 益 债
券 C
213917 50,645,544.55 1.0735 1.6555
宝盈资源优选混合型
证券投资基金
宝 盈 资 源 优 选 混
合
213008
（前端）
/213908
（后端）
4,289,178,966.88 1.7292 2.6771
宝盈中证 100 指数增
强型证券投资基金
宝盈中证 100 指
数增强
213010 81,901,829.27 1.078 1.078 宝盈新价值灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈新价值混合 000574 2,394,694,187.32 1.396 2.084
宝盈祥瑞养老混合型
证券投资基金
宝 盈 祥 瑞 养 老 混
合
000639 759,374,304.17 1.232 1.452
宝盈科技 30 灵活配置
混合型证券投资基金
宝盈科技 30 混
合
000698 2,943,861,674.09 1.473 1.473
宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基金
(A/B 类)
宝 盈 睿 丰 创 新 混
合
000794
（前端）
/000795
（后端）
125,006,095.37 1.458 1.458
宝盈睿丰创新灵活配
置混合型证券投资基金
(C 类)
宝 盈 睿 丰 创 新 混
合
000796 363,490,045.66 1.348 1.348
宝盈先进制造灵活配
置混合型证券投资基金
宝 盈 先 进 制 造 混
合
000924 766,518,531.73 1.146 1.146
宝盈新兴产业灵活配
置混合型证券投资基金
宝 盈 新 兴 产 业 混
合
001128 2,361,991,142.78 0.635 0.635
宝盈转型动力灵活配
置混合型证券投资基金
宝 盈 转 型 动 力 混
合
001075 3,176,722,418.74 0.730 0.730
宝盈祥泰养老混合型
证券投资基金
宝 盈 祥 泰 养 老 混
合
001358 708,165,754.51 1.042 1.042
宝盈优势产业灵活配
置混合型证券投资基金
宝 盈 优 势 产 业 混
合
001487 108,587,232.37 0.913 1.063
宝盈新锐灵活配置混
合型证券投资基金
宝盈新锐混合 001543 91,025,683.83 1.024 1.024
宝盈医疗健康沪港深
股票型证券投资基金
宝 盈 医 疗 健 康 沪
港深股票
001915 302,393,530.56 0.869 0.869
宝盈互联网沪港深灵
活配置混合型证券投资
基金
宝 盈 互 联 网 沪 港
深混合
002482 72,728,268.12 0.965 0.965
基金名称 基金简称 代码 基金资产净值（元）
每万份基金
净收益（元）
七日年化收
益率（按日结
转） 宝盈货币市场证券投
资基金（A 类）
宝盈货币 A 213009 3,121,511,397.92 0.8083 2.677
宝盈货币市场证券投
资基金（B 类）
宝盈货币 B 213909 14,287,189,319.34 0.8738 2.931
特此公告。
宝盈基金管理有限公司
2017 年 1 月1 日
