天 弘 基 金管 理 有 限公 司 旗 下基 金 2016 年 12 月 31 日 基 金 资 产 净 值公 告
日期： 2016-12-31
单位：人民币 元
基金名称
基金代
码
基金资产净值
基金份
额净值
基 金 份 额 累
计净值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,275,305,683.84 0.6341 1.8271
天弘永利债券 型证券投资基 金
A 类
420002 713,297,479.08 1.0749 1.4824
天弘永利债券 型证券投资基 金
B 类
420102 1,915,785,560.87 1.0759 1.5195
天弘永利债券 型证券投资基 金
E 类
002794 134,585,258.43 0.9453 0.9453
天弘永定价值 成长混合型证 券
投资基金
420003 870,096,066.07 1.8375 2.1725
天弘周期策略 混合型证券投 资
基金
420005 102,680,834.93 1.24 1.611
天弘鑫动力灵 活配置混合型 证
券投资基金
164205 46,189,341.46 1.102 1.281
天弘添利债券 型证券投资基 金
（LOF ）
164206 1,062,845,024.91 1.035 1.528
天弘丰利债券 型证券投资基 金
（LOF ）
164208 891,680,957.04 1.1186 1.6421
天弘债券型发 起式证券投资 基
金 A 类
420008 73,835,956.08 1.132 1.161
天弘债券型发 起式证券投资 基
金 B 类
420108 597,134,306.07 1.112 1.14 天弘安康养老 混合型证券投 资
基金
420009 1,277,464,576.08 1.431 1.431
天弘稳利定期 开放债券型证 券
投资基金 A 类
000244 526,870,935.07 1.242 1.281
天弘稳利定期 开放债券型证 券
投资基金 B 类
000245 119,686,429.08 1.229 1.265
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 200,988,115.29 1.259 1.259
天弘同利债券 型证券投资基 金
（LOF ）
164210 625,054,480.62 0.994 1.503
天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,280,626,001.29 1.128 1.197
天弘沪深 300 指数型发起式证
券投资基金
000961 766,407,886.89 0.9668 0.9668
天弘中证 500 指数型发起式证
券投资基金
000962 594,817,658.43 1.0115 1.0115
天弘瑞利分级 债券型证券投 资
基金
000774 424,130,370.77 1.16 1.172
其中 ： 天弘瑞 利分级债券型 证
券投资基金 A 类
000775 66,117,898.03 1.011 1.078
天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券
投资基金 B 类
000776 358,012,472.74 1.192 1.192
天弘云端生活 优选灵活配置 混
合型证券投资基金
001030 382,820,666.90 0.7276 0.7276
天弘新活力灵 活配置混合型 发
起式证券投资基金
001250 1,002,912,034.49 1.0502 1.0502
天弘互联网灵 活配置混合型 证
券投资基金
001210 1,026,400,555.11 0.5759 0.5759 天弘惠利灵活 配置混合型证 券
投资基金
001447 2,126,803,285.83 1.0632 1.0632
天弘新价值灵 活配置混合型 证
券投资基金
001484 159,320,381.92 1.0806 1.0806
天弘中证医药 100 指数型发起
式证券投资基金 A 类
001550 59,483,603.99 0.7523 0.7523
天弘中证医药 100 指数型发起
式证券投资基金 C 类
001551 52,680,213.99 0.7497 0.7497
天弘中证证券 保险指数型发 起
式证券投资基金 A 类
001552 43,534,038.19 0.7429 0.7429
天弘中证证券 保险指数型发 起
式证券投资基金 C 类
001553 65,623,241.09 0.74 0.74
天弘中证移动 互联网指数型 发
起式证券投资基金 A 类
001560 17,344,363.89 0.6093 0.6093
天弘中证移动 互联网指数型 发
起式证券投资基金 C 类
001561 89,925,511.02 0.6065 0.6065
天弘中证全指 运输指数型发 起
式证券投资基金 A 类
001554 27,451,195.12 0.6273 0.6273
天弘中证全指 运输指数型发 起
式证券投资基金 C 类
001555 9,534,022.37 0.6248 0.6248
天弘中证全指 房地产指数型 发
起式证券投资基金 A 类
001556 10,679,769.87 0.7793 0.7793
天弘中证全指 房地产指数型 发
起式证券投资基金 C 类
001557 5,992,829.14 0.7757 0.7757
天弘中证大宗 商品股票指数 型
发起式证券投资基金 A 类
001558 10,834,832.64 0.7548 0.7548
天弘中证大宗 商品股票指数 型
发起式证券投资基金 C 类
001559 7,314,491.87 0.7516 0.7516 天弘中证银行 指数型发起式 证
券投资基金 A 类
001594 13,287,610.52 0.9512 0.9512
天弘中证银行 指数型发起式 证
券投资基金 C 类
001595 103,158,475.20 0.9471 0.9471
天弘创业板指 数型发起式证 券
投资基金 A 类
001592 269,286,248.87 0.7807 0.7807
天弘创业板指 数型发起式证 券
投资基金 C 类
001593 126,733,147.67 0.776 0.776
天弘中证高端 装备制造指数 型
发起式证券投资基金 A 类
001599 17,002,497.40 0.8871 0.8871
天弘中证高端 装备制造指数 型
发起式证券投资基金 C 类
001600 95,638,974.01 0.8833 0.8833
天弘上证 50 指数型发起式证
券投资基金 A 类
001548 29,242,682.21 0.8688 0.8688
天弘上证 50 指数型发起式证
券投资基金 C 类
001549 80,661,438.00 0.8648 0.8648
天弘中证 100 指数型发起式证
券投资基金 A 类
001586 9,073,555.72 0.8548 0.8548
天弘中证 100 指数型发起式证
券投资基金 C 类
001587 5,964,584.25 0.8513 0.8513
天弘中证 800 指数型发起式证
券投资基金 A 类
001588 5,663,317.14 0.7953 0.7953
天弘中证 800 指数型发起式证
券投资基金 C 类
001589 4,654,575.73 0.7923 0.7923
天弘中证环保 产业指数型发 起
式证券投资基金 A 类
001590 16,611,043.67 0.8112 0.8112
天弘中证环保 产业指数型发 起
式证券投资基金 C 类
001591 90,130,043.85 0.8076 0.8076 天弘中证电子 指数型发起式 证
券投资基金 A 类
001617 5,896,989.40 0.8488 0.8488
天弘中证电子 指数型发起式 证
券投资基金 C 类
001618 101,221,970.06 0.8453 0.8453
天弘中证休闲 娱乐指数型发 起
式证券投资基金 A 类
001611 7,644,152.47 0.6775 0.6775
天弘中证休闲 娱乐指数型发 起
式证券投资基金 C 类
001612 98,808,772.28 0.6751 0.6751
天弘中证计算 机指数型发起 式
证券投资基金 A 类
001629 20,419,557.42 0.6968 0.6968
天弘中证计算 机指数型发起 式
证券投资基金 C 类
001630 87,324,309.41 0.6945 0.6945
天弘中证食品 饮料指数型发 起
式证券投资基金 A 类
001631 32,244,029.76 1.0859 1.0859
天弘中证食品 饮料指数型发 起
式证券投资基金 C 类
001632 77,519,563.28 1.0824 1.0824
天弘鑫安宝保 本混合型证券 投
资基金
001486 768,341,325.88 1.0392 1.0392
天弘裕利灵活 配置混合型证 券
投资基金
002388 50,083,823.35 1.0117 1.0117
天弘乐享保本 混合型证券投 资
基金
002432 964,919,297.33 1.002 1.002
天弘价值精选 灵活配置混合 型
发起式证券投资基金
002639 644,115,085.32 1.0188 1.0188
天弘安盈灵活 配置混合型证 券
投资基金
003667 901,023,273.55 0.9996 0.9996
天弘喜利灵活 配置混合型证 券
投资基金
001483 700,407,559.81 0.9998 0.9998 天弘信利债券 型证券投资基 金
A 类
003824 201,400,729.51 1.0013 1.0013
天弘信利债券 型证券投资基 金
C 类
003825 272,933.11 1.0013 1.0013
天弘聚利灵活 配置混合型证 券
投资基金
001647 511,329,491.94 1.0007 1.0007
天弘金利灵活 配置混合型证 券
投资基金
002433 200,550,109.43 1.0009 1.0009
天弘普惠养老 保本混合型证 券
投资基金 A 类*
001292 —
— —
天弘普惠养老 保本混合型证 券
投资基金 B 类*
001293 1,136,183.39 1.0913 1.0913
*天弘普惠养老保本混合型证券投资基金已于 2016 年 11 月 28 日第一个保本周期结束后进入清算程序。
2016 年12 月31 日基金资产净值仅代表基金剩余净资产。
基金名称
基金代
码
基金资产净值
每万份收
益
七 日 年 化 收
益率
天 弘 现金 管 家货 币 市场 基 金
A 类
420006 115,127,662.80 0.9544 3.03%
天 弘 现金 管 家货 币 市场 基 金
B 类
420106 2,570,272,809.58 1.0199 3.27%
天 弘 现金 管 家货 币 市场 基 金
C 类
000832 514,486,778.86 0.968 3.08%
天 弘 现金 管 家货 币 市场 基 金
D 类
001251 197,317,526.01 0.9544 3.03%
天 弘 现金 管 家货 币 市场 基 金
E 类
002847 24,358,390.08 0.9544 3.03% 天弘余额宝货币市场基金 000198 808,293,523,026.09 0.8967 3.26%
天弘增益宝货币市场基金 001038 126,711,032.08 0.6425 1.90%
天弘云商宝货币市场基金 001529 8,226,749,069.42 0.9721 3.59%
天弘弘运宝货币市场基金 A
类
001386 60,077,375.70 0.8442 2.63%
天弘弘运宝货币市场基金 B
类
001391 31,708.13 0.7759 2.37%
