长安基金：关于2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
长 安基 金管理 有限 公司关于 旗 下基金 2016 年 12 月 31 日基 金资产 净值 、 基金 份额 净值 及基 金份额 累计 净值的 公告 截至2016 年12 月31 日，长安基金管理有限公司旗下基金基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净值如下：
基金名称 基金资产净值（元） 基金份额净值 （元） 基金份额累计 净值（元） 长安宏观策略混合型证 券投资基金 138,208,675.95 1.305 2.125 长安沪深300 非周期行 业指数证券投资基金 72,287,576.54 1.364 1.439 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 A 15,523,210.32 1.034 1.194 长安产业精选灵活配置 混合型发起式证券投资 基金 C 120,035,810.46 1.009 1.009 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金A 44,273,340.45 1.076 1.076 长安鑫利优选灵活配置 混合型证券投资基金C 21,049,650.50 1.076 1.076 长安鑫益增强混合型证 券投资基金A 79,151,544.79 0.933 0.933 长安鑫益增强混合型证 券投资基金C 186,649,808.47 0.927 0.927 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金A 200,663,949.67 1.0033 1.0033 长安泓泽纯债债券型证 券投资基金C 52,946.24 1.0032 1.0032
基金名称 基金资产净值（元） 万份单位基 金收益 （元） 7 日年化收益 率(%) 长安货币市场证券投资 基金 A 50,287,045.81 0.7878 3.228% 长安货币市场证券投资 基金 B 1,393,871,049.05 0.8534 3.475% 特此公告。
长安基金管理有限公司
2016 年12 月31 日
