000739 新鑫先锋A 77,288,838.77 1.064 1.064
001297
平安大华智慧中国灵活配置混
合型证券投资基金
734,550,006.38 0.551 0.551
001515 新鑫先锋C 1,201,888.13 1.051 1.051
001609 平安大华鑫享混合A 48,797,463.36 1.055 1.055
001610 平安大华鑫享C 450,228,218.35 1.059 1.059
001664 平安大华鑫安A 283,103,119.30 0.999 0.999
001665 平安大华鑫安C 21,710,575.08 0.995 0.995
002282
平安大华安享保本混合型证券
投资基金
972,790,455.97 1.007 1.007
002304
平安大华安心保本混合型证券
投资基金
1,299,908,219.47 1.009 1.009
002450 平安大华睿享文娱A 8,720,079.65 0.937 0.937
002451 平安大华睿享文娱C 45,510,367.53 0.928 0.928
002537
平安大华安盈保本混合型证券
投资基金
1,698,413,611.02 1.003 1.003
002598 平安大华智能生活A 53,745,792.15 0.946 0.946
002599 平安大华智能生活C 538,019.02 0.936 0.936
002795
平安大华惠盈纯债债券型证券
投资基金
481,811,865.49 0.984 0.984
002988
平安大华鼎信定期开放债券型
证券投资基金
502,544,937.67 1.0050 1.0050
003024
平安大华惠金定期开放债券型
证券投资基金
652,323,270.48 0.9889 0.9889
003286
平安大华惠享纯债债券型证券
投资基金
302,300,628.93 1.0003 1.0003
003486
平安大华惠隆纯债债券型证券
投资基金
295,324,717.40 0.9843 0.9843
003487
平安大华惠融纯债债券型证券
投资基金
1,020,493,240.79 1.0004 1.0004
003559 平安大华量化成长A 192,988,055.63 0.965 0.965
003560 平安大华量化C 981.16 0.964 0.964
003568
平安大华惠利纯债债券型证券
投资基金
200,769,372.73 1.0034 1.0034
003626
平安大华鑫利定期开放灵活配
置混合型证券投资基金
200,516,707.40 1.0023 1.0023
167001
平安大华鼎泰灵活配置混合型
证券投资基金
1,318,474,991.66 0.9997 0.9997
167002
平安大华鼎越定期开放灵活配
置混合型证券投资基金
667,625,826.10 0.9919 0.9919
基金份额
净值(元)
基金份额累
计净值(元)
平安大华基金管理有限公司2016年12月31日基金净值公告
基金代码 基金名称 资产净值(元)700001 平安大华行业先锋混合型基金 332,507,999.84 1.135 1.415
700002 平安大华深证300指数增强 53,698,707.17 1.466 1.546
700003 平安大华策略先锋混合型 137,815,310.10 1.651 1.751
700004 平安大华保本混合型 464,640,886.25 1.014 1.265
700005 添利债券A级 29,113,576.48 1.377 1.377
700006 添利C级 43,384,980.33 1.352 1.352
基金代码 基金名称 资产净值(元)
每万份收
益(元)
每万份累计
收益(元)
000379 平安大华日增利货币市场基金 49,997,751,000.87 0.9054 0.9054
000759 平安大华财富宝货币市场基金 14,710,749,638.76 1.1831 1.1831
003034 交易型货币A级 3,006,892,914.78 0.9848 0.9848
003465 平安大华金管家货币市场基金 1,490,053,646.97 1.1196 1.1196
511700 交易型货币E级 1,872,910,666.67 0.9848 0.9848
