金 鹰 基金 管 理有 限 公司 关 于旗 下 开放 式 基金 资 产净 值 等的
公告
经基金托管人复核， 截至2016 年12 月31 日 ， 金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、 基
金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基金
代码
基金名称
基金
份额
净值
(元)
基金份额
累计净值
(元)
资产净值(元)
00011
0
金 鹰 元 安 保 本 混 合 型
证券投资基金A
1.042
6
1.3103 28,081,311.13
00251
3
金 鹰 元 安 保 本 混 合 型
证券投资基金C
0.991
9
0.9919 495,691,882.29
00116
7
金 鹰 科 技 创 新 股 票 型
证券投资基金
0.650 0.650 792,828,820.12
00129
8
金 鹰 民 族 新 兴 灵 活 配
置混合型证券投资基金
1.005 1.005 231,106,900.82
00136
6
金 鹰 产 业 整 合 灵 活 配
置混合型证券投资基金
0.746 0.746 434,013,209.00
00195
1
金 鹰 改 革 红 利 灵 活 配
置混合型证券投资基金
1.079 1.079 261,967,127.37
00219
6
金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配
置混合型证券投资基金C
1.146 1.146 476,626.03
21000
7
金 鹰 技 术 领 先 灵 活 配
置混合型证券投资基金A
1.145 1.664 19,459,307.10
00230
3
金 鹰 智 慧 生 活 灵 活 配
置混合型证券投资基金
0.939 0.939 74,200,323.10
21000
6
金 鹰 保 本 混 合 型 证 券
投资基金A
1.110 1.303 46,514,725.17
00242
5
金 鹰 保 本 混 合 型 证 券
投资基金C
1.111 1.611 803,924,835.64
00249
0
金 鹰 元 祺 保 本 混 合 型
证券投资基金
1.023 1.023 695,000,871.80
00268
1
金 鹰 元 和 保 本 混 合 型
证券投资基金A
0.998 0.998
1,211,255,025.
10 00268
2
金 鹰 元 和 保 本 混 合 型
证券投资基金C
0.994 0.994 306,221,729.89
00284
4
金 鹰 多 元 策 略 灵 活 配
置混合型证券投资基金
0.951
9
0.9519 240,208,058.56
00316
3
金 鹰 添 益 纯 债 债 券 型
证券投资基金
0.999
7
1.0012 997,608,234.83
00348
4
金 鹰 鑫 益 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金A
1.004
8
1.0048 170,323,893.49
00348
5
金 鹰 鑫 益 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金AC
1.004
7
1.0047 38,240,240.98
00350
2
金 鹰 鑫 瑞 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金A
1.002
8
1.0028 229,329,160.07
00350
3
金 鹰 鑫 瑞 灵 活 配 置 混
合型证券投资基金C
1.002
7
1.0027 50,643,099.14
00373
3
金 鹰 添 裕 纯 债 债 券 型
证券投资基金
0.999
5
0.9995 951,512,790.37
00383
3
金 鹰 添 富 纯 债 债 券 型
证券投资基金
1.003
3
1.0033 200,685,175.34
16210
2
金 鹰 中 小 盘 精 选 证 券
投资基金
1.014
3
2.8976 515,366,510.23
16210
5
金 鹰 持 久 增 利 债 券 型
证券投资基金(LOF)
1.069
6
1.4353 45,914,265.40
16210
7
金 鹰 量 化 精 选 股 票 型
证券投资基金(LOF)
1.020
5
1.0205 17,237,386.11
16210
8
金 鹰 元 盛 债 券 型 发 起
式证券投资基金(LOF)
1.087 1.149 289,240,848.62
21000
1
金 鹰 成 份 股 优 选 证 券
投资基金
0.961
3
2.8392 561,404,529.66
21000
2
金 鹰 红 利 价 值 灵 活 配
置混合型证券投资基金
1.253
5
2.4515 236,468,891.85
21000
3
金 鹰 行 业 优 势 混 合 型
证券投资基金
0.986
6
1.3766 173,898,274.43
21000
4
金 鹰 稳 健 成 长 混 合 型
证券投资基金
1.546 2.276
2,939,473,279.
12
21000
5
金 鹰 主 题 优 势 混 合 型
证券投资基金
0.994 0.994 317,060,686.67 21000
8
金 鹰 策 略 配 置 混 合 型
证券投资基金
1.074
9
1.6749 88,452,719.79
21000
9
金 鹰 核 心 资 源 混 合 型
证券投资基金
1.352 1.452
2,276,792,673.
07
21001
0
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金A
1.078
6
1.2890 5,399,699.98
21001
1
金 鹰 灵 活 配 置 混 合 型
证券投资基金C
1.020
5
1.2212 415,029,302.12
21001
4
金 鹰 元 丰 保 本 混 合 型
证券投资基金
1.020 1.249 909,810,911.89
基金
代码
基金名称
每万
份收益
(元)
每 万 份 累 计
收益(元)
资产净值(元)
21001
2
金鹰货币市场基金A
1.056
3
242.8541 137,351,911.51
21001
3
金鹰货币市场基金B
1.121
8
266.8406
7,830,883,180.
82
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2017 年1 月3 日
