泰信基金管理有限公司管理的基金 2016 年12 月
31 日资 产 净 值 公 告
日期
基金代
码
基金名称 资产净值( 元)
基金份额净
值( 元)
基金份额累计
净值( 元)
2016-
12-31
290002
泰信先行策略开放式证券投资
基金
1,197,852,115.03 0.6186 2.4182
2016-
12-31
290003
泰信双息双利债券型证券投资
基金
25,525,974.05 1.0210 1.4313
2016-
12-31
290004
泰信优质生活混合型证券投资
基金
866,611,520.38 0.9405 1.7542
2016-
12-31
290005
泰信优势增长灵活配置混合型
证券投资基金
82,440,291.42 1.373 1.983
2016-
12-31
290006
泰信蓝筹精选混合型证券投资
基金
260,881,960.51 1.2082 1.6859
2016-
12-31
290007 泰信债券增强收益 A 6,015,770.53 1.0139 1.3169
2016-
12-31
291007 泰信债券增强收益 C 12,307,036.38 1.0099 1.2869
2016-
12-31
290008
泰信发展主题混合型证券投资
基金
67,609,813.23 1.121 1.560
2016-
12-31
290009
泰信周期回报债券型证券投资
基金
120,398,153.12 1.120 1.395
2016-
12-31
290010
泰信中证 200 指数证券投 资基
金
52,390,827.47 1.019 1.039
2016-
12-31
290011
泰信中小盘精选混合型证券投
资基金
85,552,706.87 1.756 2.016
2016-
12-31
002583 行业精选混合 C 39,356,190.17 1.162 1.332
2016-
12-31
290012 行业精选混合 A 332,942,340.31 1.163 1.333
2016-
12-31
162907
泰信中证锐联基本面 400 指数
分级证券投资基金
43,949,667.13 0.764 1.668
2016-
12-31
150094 泰信基本面 400A 6,870,571.05 1.050 1.265
2016-
12-31
150095 泰信基本面 400B 3,123,085.55 0.478 1.448
2016-
12-31
290014
泰信现代服务业混合型证券投
资基金
54,033,770.67 1.596 1.656 2016-
12-31
000212 泰信鑫益定期开放 A 134,160,206.29 1.049 1.210
2016-
12-31
000213 泰信鑫益定期开放 C 64,702,707.48 1.044 1.194
2016-
12-31
001569
泰信国策驱动灵活配置混合型
证券投资基金
250,742,582.34 0.823 0.823
2016-
12-31
001970
泰信鑫选灵活配置混合型证券
投资基金
47,684,555.87 1.001 1.001
2016-
12-31
001978
泰信互联网+ 主题灵活配置混合
型证券投资基金
56,476,977.35 0.966 0.966
2016-
12-31
003333
泰信智选成长灵活配置混合型
证券投资基金
348,499,456.45 1.0009 1.0009
日期
基金代
码
基金名称 资产净值( 元)
每万份收益
( 元)
七日年化收益
率(%)
2016-
12-31
002234 泰信天天收益 B 1,933,085,386.07 1.16210 4.148%
2016-
12-31
002235 泰信天天收益 E 2,871.51 1.07960 3.790%
2016-
12-31
290001 泰信天天收益 A 125,746,750.82 1.09660 3.918%