江信汇福:年度最后一个市场自然日净值公告查看PDF公告
江信汇福 定期开放债券型证券投 资基金年度最后一个市 场自然日净值公告 估值日 期:2016 年12 月31 日 公告送 出日 期:2017 年01 月01日 基金名 称 江信汇 福定 期开 放债 券型 证券投 资基 金 基金简 称 江信汇 福 交易代 码 002448 基金管 理人 江信基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 代码 50750000 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 代码 20070000 基金资 产净 值 488,253,911.55 基金份 额净 值 0.9665 基金份 额累 计净 值 0.9930 基金实 施分 红等 事项 的特 别说明 除息日 分红金 额 (单位 : 元/10 份基 金 份额) 其他事 项说 明 (场内 ) (场外 )