招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的
披露
2017-01-01
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本
公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:
净值日期:2016-12-31
序
号
基金代
码
基金名称
基金份额净值
( 元)
基金份额累计净
值( 元)
基金资产净值
( 元)
1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金
1.008
1.352
4,743,556,954.
96
2 000314
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
A
1.425
1.425 48,656,521.72
3 002017
招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金
C
1.414
1.414
841,442,001.0
9
4 000530
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基
金 A
1.213
1.213
347,426,059.6
9
5 002417
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基
金 C
1.234
1.234
304,860,417.9
8
6 000679 招商丰利灵活配置混合 A
1.189
1.189
347,180,875.9
5
7 002416 招商丰利灵活配置混合 C
1.190
1.190 11,266,100.97
8 000746 招商行业精选股票型证券投资基金
1.264
1.264
530,557,654.2
7
9 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金
1.005
1.005
1,083,019,802.
12
10 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金
0.889
0.889
1,319,481,553.
91
11 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金
0.753
0.753
2,046,935,145.
85
12 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A
1.082
1.082
917,942,554.7
5
13 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C
1.085
1.085 283,841.34
14 001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A
1.057
1.057
469,950,770.9
9
15 001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 C
1.056
1.056 84,235,250.93
16 001531 招商安益保本混合型证券投资基
1.058
1.058 1,324,837,021.55
17 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 A
1.106
1.106
555,126,943.7
5
18 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 C
1.087
1.087 792,594.67
19 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金
0.775
0.775 76,899,938.75
20 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金 A
1.170
1.170
46,808,484,46
1.11
21 001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 A
1.043
1.043
629,873,914.3
3
22 001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 C
1.023
1.023
130,467,985.3
8
23 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金
0.999
1.119
270,323,617.0
7
24 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金
1.0590
1.1290
291,695,294.7
7
25 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金
0.987
0.987 81,498,731.53
26 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金
1.0325
1.0325
297,559,205.9
3
27 002249 招商境远保本混合型证券投资基金
1.011
1.011
4,522,201,286.
31
28 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金
1.016
1.016
2,663,850,047.
23
29 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金
1.007
1.007
703,612,380.6
1
30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A
1.018
1.018 10,178,128.75
31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C
1.015
1.015
245,812,670.6
6
32 002389 招商安德保本混合型证券投资基金 A
1.010
1.010
1,845,291,855.
13
33 002456 招商安元保本混合型证券投资基金 A
1.012
1.012
1,878,703,589.
55
34 002506
招商招盈 18 个 月定期开放债券型证券投资基
金
1.0092
1.0092
445,397,780.4
7
35 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A
0.993
0.993
1,188,380,629.
20
36 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C
0.991
0.991 13,543.54
37 002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 A
1.000
1.000
799,728,332.6
1
38 002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 C
0.998
0.998 2,227.66
39 002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 A
1.000
1.000 9,285.73 40 002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 C
0.999
0.999
500,118,308.0
8
41 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 A
0.983
0.983 7,350.81
42 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 C
0.984
0.984 84,117,866.80
43 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
0.994
0.994
429,925,619.0
7
44 002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 A
1.001
1.001 4,853.52
45 002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 C
1.000
1.000
800,129,478.3
7
46 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A
0.993
0.993
1,188,164,942.
36
47 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C
0.991
0.991 21,855.53
48 002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 A
0.991
0.991
792,531,541.1
1
49 002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 C
0.990
0.990 2,121.69
50 002628 招商安博保本混合型证券投资基金 A
0.997
0.997
1,748,500,938.
01
51 002629 招商安博保本混合型证券投资基金 C
0.994
0.994 55,240,744.58
52 002657 招商安裕保本混合型证券投资基金 A
1.000
1.000
2,595,011,534.
21
53 002658 招商安裕保本混合型证券投资基金 C
0.998
0.998
324,000,301.0
5
54 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金 A
1.028
1.028
6,393,046,680.
54
55 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金 C
1.027
1.027 94,978.42
56 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金 A
0.998
0.998
1,694,627,921.
60
57 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金 C
0.994
0.994
209,857,153.4
5
58 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
1.002
1.002
193,287,161.4
0
59 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金
1.001
1.001 13,884,614.98
60 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金 A
0.989
0.999
9,097,724,938.
53
61 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金 C
0.989
0.999 15,008.38
62 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A
0.996
0.996
399,908,810.3
4
63 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C
0.996
0.996 6,050.56 64 002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 A
0.993
0.993
794,510,244.6
8
65 002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 C
0.992
0.992 1,860.42
66 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A
0.981
0.981 90,595,681.21
67 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C
0.979
0.979 52,874,144.02
68 002992 招商招元纯债债券型证券投资基金 A
0.9737
0.9737
3,598,340,403.
34
69 002993 招商招元纯债债券型证券投资基金 C
0.9726
0.9726 1,578.14
70 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金 A
0.9891
0.9936
7,390,746,964.
58
71 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金 C
0.9888
0.9928 52,807.71
72 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金
0.9930
0.9930
1,025,183,840.
30
73 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A
0.9944
0.9944
2,968,057,204.
52
74 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金 C
0.9939
0.9939 1,973.79
75 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A
0.9945
0.9945
802,649,646.8
0
76 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C
0.9937
0.9937 10,190,637.02
77 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金 A
1.1920
1.1920 50,110,908.87
78 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金 C
1.1540
1.1540 15,574.20
79 003351 招商稳荣定开灵活混合 A
0.9954
0.9954
1,802,316,659.
43
80 003352 招商稳荣定开灵活混合 C
0.9945
0.9945 5,167,991.11
81 003355
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基
金 A
1.0015
1.0015
455,009,367.6
8
82 003356
招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基
金 C
1.0000
1.0000
304,497,520.9
2
83 003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金 A
1.0078
1.0078
211,637,862.5
9
84 003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金 C
1.0074
1.0074 7,527.26
85 003371 招商招轩纯债 A
1.0579
1.0579
5,005,853,694.
88
86 003372 招商招轩纯债 C
1.0032
1.0032 12,403.17
87 003404
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基
金
1.0002
1.0002
553,941,327.8
3
88 003405
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基
金
0.9995
0.9995
115,999,946.9
5 89 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金
0.9830
0.9830 81,158,502.86
90 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金 A
0.9972
0.9972
2,989,099,130.
61
91 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金 C
0.9969
0.9969 6,448.99
92 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金 A
1.0003
1.0003
200,061,110.0
8
93 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金 A
1.0009
1.0009
200,186,964.1
9
94 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金 A
1.2800
1.2800
9,007,792,642.
56
95 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金 C
1.2728
1.2728 15,821.20
96 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金 A
0.9878
0.9878
497,630,256.9
8
97 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金 C
0.9875
0.9875 2,411.38
98 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金 A
1.0009
1.0009
200,191,968.1
4
99 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金 A
1.0003
1.0003
200,059,711.8
2
100 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金 A
0.9962
0.9962
498,441,067.0
9
101 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金 C
0.9958
0.9958 3,419.72
102 003632
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基
金 A
1.0002
1.0002
285,976,303.0
3
103 003633
招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基
金 C
1.0002
1.0002 5,965,975.65
104 003652 招商招泰 6 个 月定期开放债券型证券投资基金
1.0007
1.0007
378,601,163.8
0
105 003653 招商招泰 6 个 月定期开放债券型证券投资基金
1.0006
1.0006 8,733,333.14
106 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金 A
0.9964
0.9964
1,494,589,050.
26
107 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C
1.0016
1.0016
200,335,766.2
0
108 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A
1.0025
1.0025
501,269,191.7
6
109 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C
1.0026
1.0026 782
110 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金 A
1.0071
1.0071
1,509,678,338.
12
111 003864 招商招祥纯债债券型证券投资基金 C
0.0000
0.0000 0
112 004018 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金 A
1.0014
1.0014
200,295,314.6
7 113 159909 深证 TMT50 交 易型开放式指数证券投资基金
4.617
1.420 72,818,135.20
114 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)
1.3860
3.2963
1,090,810,755.
27
115 161713 招商信用添利债券型证券投资基金
0.999
1.552
804,069,466.9
3
116 161715 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
1.032
1.145
225,246,729.4
2
117 150096
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
A
1.050
1.277
103,653,056.8
5
118 150097
招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金
B
1.014
1.014
100,066,441.5
6
119 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)
1.078
1.217
109,417,561.0
1
120 161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金
0.753
1.349 29,520,221.64
121 150145 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A
1.002
1.204 12,159,772.27
122 150146 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B
0.504
1.494 6,122,350.11
123 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金
1.010
1.430
145,274,743.5
8
124 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金 B
1.029
2.122 31,166,145.32
125 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金 A
1.002
1.133 70,919,264.12
126 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
0.751
0.744
15,792,021,95
7.87
127 150200
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
A
1.002
1.113
8,857,893,001.
37
128 150201
招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
B
0.500
0.166
4,414,179,283.
22
129 161721
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基
金
0.717
1.280
146,072,947.5
6
130 150207
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基
金 A
1.002
1.108 63,718,044.94
131 150208
招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基
金 B
0.432
1.453 27,452,277.41
132 161722
招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金
(LOF )
1.079
1.079
370,522,090.4
3
133 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金
0.873
0.911
461,218,228.4
7
134 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金 A
1.002
1.077 28,369,177.95
135 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金 B
0.744
0.744 21,066,561.99
136 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金
1.098
0.753
560,954,340.2
0 137 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A
1.002
1.077 98,517,971.23
138 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B
1.194
0.386
117,430,992.5
5
139 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金
0.979
1.016
1,328,262,601.
94
140 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A
1.002
1.076
351,106,148.4
3
141 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金 B
0.956
0.956
335,306,876.3
6
142 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金
1.008
0.662
454,577,149.6
8
143 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A
1.002
1.076 17,264,121.21
144 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B
1.014
0.268 17,459,920.50
145 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金
0.996
0.996
1,206,019,980.
46
146 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金
0.3574
3.7094
585,232,205.4
9
147 217002 招商安泰平衡型证券投资基金
1.0106
2.8826 65,996,704.19
148 217003 招商安泰债券基金 A
1.1389
1.9104
638,043,573.5
9
149 217203 招商安泰债券基金 B
1.1623
1.8658
319,374,822.8
8
150 217005 招商先锋证券投资基金
0.8083
2.7583
1,983,618,849.
92
151 217008 招商安本增利债券型证券投资基金
1.3630
1.9830
833,876,635.6
2
152 217009 招商核心价值混合型证券投资基金
1.0594
1.1794
1,215,133,397.
51
153 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金
1.405
2.118
825,023,797.5
8
154 217011 招商安心收益债券型证券投资基金
1.431
1.671
819,333,575.4
7
155 217012 招商行业领先股票型证券投资基金
1.129
1.429
440,942,332.0
0
156 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金
1.313
1.313
171,535,408.4
3
157 217016 招商深证 100 指数证券投资基金
1.094
1.094 53,693,707.73
158 217017
招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金
1.240
1.240
110,373,964.8
0
159 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金
1.679
1.679
245,492,356.3
3 160 217019
招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基
金联接基金
1.359
1.359 70,826,989.29
161 217020 招商安达保本混合型证券投资基金
1.198
1.496
993,865,032.5
0
162 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金
1.986
1.986 76,069,789.91
163 217022 招商产业债券型证券投资基金 A
1.225
1.465
670,179,523.4
5
164 001868 招商产业债券型证券投资基金 C
1.213
1.453
1,194,246,008.
89
165 217023 招商信用增强债券型证券投资基金
1.038
1.387
608,531,313.1
4
166 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金
1.024
1.377
3,327,338,232.
22
167 217027 招商央视财经 50 指数证券投资基金
1.455
1.455 36,602,417.60
168 510150 上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金
3.872
1.276
115,901,144.3
9
序
号
基金代
码
基金名称 万份收益( 元) 七日收益率(%)
基金资产净值
( 元)
169 000588 招商招钱宝货币市场基金 A
1.1364
3.9590
12,378,988,40
8.58
170 000607 招商招钱宝货币市场基金 B
1.1364
3.9520
48,905,409,86
7.32
171 000758 招商招钱宝货币市场基金 C
1.1364
3.9550 1,983,610.42
172 000644 招商招金宝货币市场基金 A
1.3964
5.2760
440,738,900.4
7
173 000651 招商招金宝货币市场基金 B
1.4620
5.5130
7,033,087,437.
77
174 000808 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 A
1.2346
4.0920
4,521,020,950.
35
175 000809 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 B
1.2346
4.0830 79,056,146.62
176 001693 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 C
1.2346
4.0810
1,007,453,558.
64
177 002852 招商财富宝交易型货币市场基金 A
1.2070
4.8150
2,095,152,712.
48
178 217004 招商现金增值开放式证券投资基金 A
1.0053
3.8200
12,260,726,99
4.06
179 217014 招商现金增值开放式证券投资基金 B
1.0710
4.0660
61,558,907,19
3.68
180 217025 招商理财 7 天 债券型证券投资基金 A
0.5896
2.6280
122,156,240.9
5 181 217026 招商理财 7 天 债券型证券投资基金 B
0.6688
2.9290
6,037,461,461.
47
序
号
基金代
码
基金名称 百份收益( 元) 七日收益率(%)
基金资产净值
( 元)
182 511850 招商财富宝交易型货币市场基金 E
1.2726
5.0180
482,062,083.9
2
183 159003 招商保证金快线货币市场基金 A
1.0696
3.9420
663,580,600.0
0
184 159004 招商保证金快线货币市场基金 B
1.1352
4.1630
1,285,774,400.
00
QDII 基金净值日期:
序
号
基金代
码
基金名称
基金份额净值
( 元)
基金份额累计净
值( 元)
基金资产净值
( 元)
经办: 复核: 招商基金管理有限公司
说明:以上净值已经过托管行复核,并确认无误。