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招商安润(000126)

招商基金:关于旗下基金资产净值信息的披露

招商基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的
披露 
2017-01-01 
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到 2016 年 12 月 31 日本
公司管理的各基金的基金资产净值公告如下: 
净值日期:2016-12-31 
序
号 
基金代
码 
基金名称 
基金份额净值
( 元) 
基金份额累计净
值( 元) 
基金资产净值
( 元) 
1 000126 招商安润保本混合型证券投资基金





1.008





1.352 4,743,556,954. 96 2 000314 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 A


1.425





1.425 48,656,521.72 3 002017 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 C


1.414





1.414 841,442,001.0 9 4 000530 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 金 A


1.213





1.213 347,426,059.6 9 5 002417 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基 金 C


1.234





1.234 304,860,417.9 8 6 000679 招商丰利灵活配置混合 A





1.189





1.189 347,180,875.9 5 7 002416 招商丰利灵活配置混合 C





1.190





1.190 11,266,100.97 8 000746 招商行业精选股票型证券投资基金





1.264





1.264 530,557,654.2 7 9 000960 招商医药健康产业股票型证券投资基金





1.005





1.005 1,083,019,802. 12 10 001403 招商国企改革主题混合型证券投资基金





0.889





0.889 1,319,481,553. 91 11 001404 招商移动互联网产业股票型证券投资基金





0.753





0.753 2,046,935,145. 85 12 001427 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 A





1.082





1.082 917,942,554.7 5 13 001446 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 C





1.085





1.085 283,841.34 14 001501 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 A





1.057





1.057 469,950,770.9 9 15 001502 招商丰裕灵活配置混合型证券投资基金 C





1.056





1.056 84,235,250.93 16 001531 招商安益保本混合型证券投资基





1.058





1.058 1,324,837,021.55 17 001597 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 A





1.106





1.106 555,126,943.7 5 18 001598 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 C





1.087





1.087 792,594.67 19 001628 招商体育文化休闲股票型证券投资基金





0.775





0.775 76,899,938.75 20 001773 招商丰庆灵活配置混合型证券投资基金 A





1.170





1.170 46,808,484,46 1.11 21 001841 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 A





1.043





1.043 629,873,914.3 3 22 001840 招商丰享灵活配置混合型证券投资基金 C





1.023





1.023 130,467,985.3 8 23 001869 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金





0.999





1.119 270,323,617.0 7 24 001917 招商量化精选股票型发起式证券投资基金





1.0590





1.1290 291,695,294.7 7 25 002103 招商康泰养老灵活配置混合型证券投资基金





0.987





0.987 81,498,731.53 26 002215 招商招益一年定期开放债券型证券投资基金





1.0325





1.0325 297,559,205.9 3 27 002249 招商境远保本混合型证券投资基金





1.011





1.011 4,522,201,286. 31 28 002271 招商安弘保本混合型证券投资基金





1.016





1.016 2,663,850,047. 23 29 002317 招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金





1.007





1.007 703,612,380.6 1 30 002341 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 A





1.018





1.018 10,178,128.75 31 002520 招商招瑞纯债债券型证券投资基金 C





1.015





1.015 245,812,670.6 6 32 002389 招商安德保本混合型证券投资基金 A





1.010





1.010 1,845,291,855. 13 33 002456 招商安元保本混合型证券投资基金 A





1.012





1.012 1,878,703,589. 55 34 002506 招商招盈 18 个 月定期开放债券型证券投资基 金


1.0092





1.0092 445,397,780.4 7 35 002514 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 A





0.993





0.993 1,188,380,629. 20 36 002515 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 C





0.991





0.991 13,543.54 37 002516 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 A





1.000





1.000 799,728,332.6 1 38 002517 招商丰达灵活配置混合型证券投资基金 C





0.998





0.998 2,227.66 39 002538 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 A





1.000





1.000 9,285.73 40 002539 招商丰嘉灵活配置混合型证券投资基金 C





0.999





0.999 500,118,308.0 8 41 002540 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 A





0.983





0.983 7,350.81 42 002541 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 C





0.984





0.984 84,117,866.80 43 002574 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金





0.994





0.994 429,925,619.0 7 44 002575 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 A





1.001





1.001 4,853.52 45 002576 招商丰睿灵活配置混合型证券投资基金 C





1.000





1.000 800,129,478.3 7 46 002581 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 A





0.993





0.993 1,188,164,942. 36 47 002582 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 C





0.991





0.991 21,855.53 48 002626 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 A





0.991





0.991 792,531,541.1 1 49 002627 招商丰源灵活配置混合型证券投资基金 C





0.990





0.990 2,121.69 50 002628 招商安博保本混合型证券投资基金 A





0.997





0.997 1,748,500,938. 01 51 002629 招商安博保本混合型证券投资基金 C





0.994





0.994 55,240,744.58 52 002657 招商安裕保本混合型证券投资基金 A





1.000





1.000 2,595,011,534. 21 53 002658 招商安裕保本混合型证券投资基金 C





0.998





0.998 324,000,301.0 5 54 002756 招商招兴纯债债券型证券投资基金 A





1.028





1.028 6,393,046,680. 54 55 002757 招商招兴纯债债券型证券投资基金 C





1.027





1.027 94,978.42 56 002776 招商安荣保本混合型证券投资基金 A





0.998





0.998 1,694,627,921. 60 57 002777 招商安荣保本混合型证券投资基金 C





0.994





0.994 209,857,153.4 5 58 002815 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金





1.002





1.002 193,287,161.4 0 59 002816 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金





1.001





1.001 13,884,614.98 60 002817 招商招恒纯债债券型证券投资基金 A





0.989





0.999 9,097,724,938. 53 61 002818 招商招恒纯债债券型证券投资基金 C





0.989





0.999 15,008.38 62 002819 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 A





0.996





0.996 399,908,810.3 4 63 002820 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 C





0.996





0.996 6,050.56 64 002821 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 A





0.993





0.993 794,510,244.6 8 65 002822 招商丰乐灵活配置混合型证券投资基金 C





0.992





0.992 1,860.42 66 002823 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 A





0.981





0.981 90,595,681.21 67 002824 招商盛达灵活配置混合型证券投资基金 C





0.979





0.979 52,874,144.02 68 002992 招商招元纯债债券型证券投资基金 A





0.9737





0.9737 3,598,340,403. 34 69 002993 招商招元纯债债券型证券投资基金 C





0.9726





0.9726 1,578.14 70 002994 招商招裕纯债债券型证券投资基金 A





0.9891





0.9936 7,390,746,964. 58 71 002995 招商招裕纯债债券型证券投资基金 C





0.9888





0.9928 52,807.71 72 003004 招商睿祥定期开放混合型证券投资基金





0.9930





0.9930 1,025,183,840. 30 73 003156 招商招悦纯债债券型证券投资基金 A





0.9944





0.9944 2,968,057,204. 52 74 003157 招商招悦纯债债券型证券投资基金 C





0.9939





0.9939 1,973.79 75 003265 招商招坤纯债债券型证券投资基金 A





0.9945





0.9945 802,649,646.8 0 76 003266 招商招坤纯债债券型证券投资基金 C





0.9937





0.9937 10,190,637.02 77 003269 招商招乾纯债债券型证券投资基金 A





1.1920





1.1920 50,110,908.87 78 003270 招商招乾纯债债券型证券投资基金 C





1.1540





1.1540 15,574.20 79 003351 招商稳荣定开灵活混合 A





0.9954





0.9954 1,802,316,659. 43 80 003352 招商稳荣定开灵活混合 C





0.9945





0.9945 5,167,991.11 81 003355 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 A


1.0015





1.0015 455,009,367.6 8 82 003356 招商稳祥定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 C


1.0000





1.0000 304,497,520.9 2 83 003369 招商招庆纯债债券型证券投资基金 A





1.0078





1.0078 211,637,862.5 9 84 003370 招商招庆纯债债券型证券投资基金 C





1.0074





1.0074 7,527.26 85 003371 招商招轩纯债 A





1.0579





1.0579 5,005,853,694. 88 86 003372 招商招轩纯债 C





1.0032





1.0032 12,403.17 87 003404 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基 金


1.0002





1.0002 553,941,327.8 3 88 003405 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基 金


0.9995





0.9995 115,999,946.9 5 89 003416 招商财经大数据策略股票型证券投资基金





0.9830





0.9830 81,158,502.86 90 003438 招商招怡纯债债券型证券投资基金 A





0.9972





0.9972 2,989,099,130. 61 91 003439 招商招怡纯债债券型证券投资基金 C





0.9969





0.9969 6,448.99 92 003442 招商招惠纯债债券型证券投资基金 A





1.0003





1.0003 200,061,110.0 8 93 003448 招商招华纯债债券型证券投资基金 A





1.0009





1.0009 200,186,964.1 9 94 003452 招商招盛纯债债券型证券投资基金 A





1.2800





1.2800 9,007,792,642. 56 95 003453 招商招盛纯债债券型证券投资基金 C





1.2728





1.2728 15,821.20 96 003454 招商招通纯债债券型证券投资基金 A





0.9878





0.9878 497,630,256.9 8 97 003455 招商招通纯债债券型证券投资基金 C





0.9875





0.9875 2,411.38 98 003569 招商招丰纯债债券型证券投资基金 A





1.0009





1.0009 200,191,968.1 4 99 003571 招商招琪纯债债券型证券投资基金 A





1.0003





1.0003 200,059,711.8 2 100 003618 招商招旺纯债债券型证券投资基金 A





0.9962





0.9962 498,441,067.0 9 101 003619 招商招旺纯债债券型证券投资基金 C





0.9958





0.9958 3,419.72 102 003632 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 A


1.0002





1.0002 285,976,303.0 3 103 003633 招商稳乾定期开放灵活配置混合型证券投资基 金 C


1.0002





1.0002 5,965,975.65 104 003652 招商招泰 6 个 月定期开放债券型证券投资基金





1.0007





1.0007 378,601,163.8 0 105 003653 招商招泰 6 个 月定期开放债券型证券投资基金





1.0006





1.0006 8,733,333.14 106 003809 招商招顺纯债债券型证券投资基金 A





0.9964





0.9964 1,494,589,050. 26 107 003860 招商招旭纯债债券型证券投资基金 C





1.0016





1.0016 200,335,766.2 0 108 003861 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 A





1.0025





1.0025 501,269,191.7 6 109 003862 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 C





1.0026





1.0026 782 110 003863 招商招祥纯债债券型证券投资基金 A





1.0071





1.0071 1,509,678,338. 12 111 003864 招商招祥纯债债券型证券投资基金 C





0.0000





0.0000 0 112 004018 招商兴华灵活配置混合型证券投资基金 A





1.0014





1.0014 200,295,314.6 7 113 159909 深证 TMT50 交 易型开放式指数证券投资基金





4.617





1.420 72,818,135.20 114 161706 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF)





1.3860





3.2963 1,090,810,755. 27 115 161713 招商信用添利债券型证券投资基金





0.999





1.552 804,069,466.9 3 116 161715 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金





1.032





1.145 225,246,729.4 2 117 150096 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 A


1.050





1.277 103,653,056.8 5 118 150097 招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金 B


1.014





1.014 100,066,441.5 6 119 161716 招商双债增强债券型证券投资基金(LOF)





1.078





1.217 109,417,561.0 1 120 161718 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金





0.753





1.349 29,520,221.64 121 150145 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 A





1.002





1.204 12,159,772.27 122 150146 招商沪深 300 高贝塔指数分级证券投资基金 B





0.504





1.494 6,122,350.11 123 161719 招商可转债分级债券型证券投资基金





1.010





1.430 145,274,743.5 8 124 150189 招商可转债分级债券型证券投资基金 B





1.029





2.122 31,166,145.32 125 150188 招商可转债分级债券型证券投资基金 A





1.002





1.133 70,919,264.12 126 161720 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金





0.751





0.744 15,792,021,95 7.87 127 150200 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A


1.002





1.113 8,857,893,001. 37 128 150201 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 B


0.500





0.166 4,414,179,283. 22 129 161721 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 金


0.717





1.280 146,072,947.5 6 130 150207 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 金 A


1.002





1.108 63,718,044.94 131 150208 招商沪深 300 地产等权重指数分级证券投资基 金 B


0.432





1.453 27,452,277.41 132 161722 招商丰泰灵活配置混合型证券投资基金 (LOF )


1.079





1.079 370,522,090.4 3 133 161723 招商中证银行指数分级证券投资基金





0.873





0.911 461,218,228.4 7 134 150249 招商中证银行指数分级证券投资基金 A





1.002





1.077 28,369,177.95 135 150250 招商中证银行指数分级证券投资基金 B





0.744





0.744 21,066,561.99 136 161724 招商中证煤炭等权重指数分级证券投资基金





1.098





0.753 560,954,340.2 0 137 150251 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 A





1.002





1.077 98,517,971.23 138 150252 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 B





1.194





0.386 117,430,992.5 5 139 161725 招商中证白酒指数分级证券投资基金





0.979





1.016 1,328,262,601. 94 140 150269 招商中证白酒指数分级证券投资基金 A





1.002





1.076 351,106,148.4 3 141 150270 招商中证白酒指数分级证券投资基金 B





0.956





0.956 335,306,876.3 6 142 161726 招商国证生物医药指数分级证券投资基金





1.008





0.662 454,577,149.6 8 143 150271 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 A





1.002





1.076 17,264,121.21 144 150272 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 B





1.014





0.268 17,459,920.50 145 161727 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金





0.996





0.996 1,206,019,980. 46 146 217001 招商安泰偏股混合型证券投资基金





0.3574





3.7094 585,232,205.4 9 147 217002 招商安泰平衡型证券投资基金





1.0106





2.8826 65,996,704.19 148 217003 招商安泰债券基金 A





1.1389





1.9104 638,043,573.5 9 149 217203 招商安泰债券基金 B





1.1623





1.8658 319,374,822.8 8 150 217005 招商先锋证券投资基金





0.8083





2.7583 1,983,618,849. 92 151 217008 招商安本增利债券型证券投资基金





1.3630





1.9830 833,876,635.6 2 152 217009 招商核心价值混合型证券投资基金





1.0594





1.1794 1,215,133,397. 51 153 217010 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金





1.405





2.118 825,023,797.5 8 154 217011 招商安心收益债券型证券投资基金





1.431





1.671 819,333,575.4 7 155 217012 招商行业领先股票型证券投资基金





1.129





1.429 440,942,332.0 0 156 217013 招商中小盘精选混合型证券投资基金





1.313





1.313 171,535,408.4 3 157 217016 招商深证 100 指数证券投资基金





1.094





1.094 53,693,707.73 158 217017 招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资 基金联接基金


1.240





1.240 110,373,964.8 0 159 217018 招商安瑞进取债券型证券投资基金





1.679





1.679 245,492,356.3 3 160 217019 招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金


1.359





1.359 70,826,989.29 161 217020 招商安达保本混合型证券投资基金





1.198





1.496 993,865,032.5 0 162 217021 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金





1.986





1.986 76,069,789.91 163 217022 招商产业债券型证券投资基金 A





1.225





1.465 670,179,523.4 5 164 001868 招商产业债券型证券投资基金 C





1.213





1.453 1,194,246,008. 89 165 217023 招商信用增强债券型证券投资基金





1.038





1.387 608,531,313.1 4 166 217024 招商安盈保本混合型证券投资基金





1.024





1.377 3,327,338,232. 22 167 217027 招商央视财经 50 指数证券投资基金





1.455





1.455 36,602,417.60 168 510150 上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金





3.872





1.276 115,901,144.3 9

















序 号 基金代 码 基金名称 万份收益( 元) 七日收益率(%) 基金资产净值 ( 元) 169 000588 招商招钱宝货币市场基金 A





1.1364





3.9590 12,378,988,40 8.58 170 000607 招商招钱宝货币市场基金 B





1.1364





3.9520 48,905,409,86 7.32 171 000758 招商招钱宝货币市场基金 C





1.1364





3.9550 1,983,610.42 172 000644 招商招金宝货币市场基金 A





1.3964





5.2760 440,738,900.4 7 173 000651 招商招金宝货币市场基金 B





1.4620





5.5130 7,033,087,437. 77 174 000808 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 A





1.2346





4.0920 4,521,020,950. 35 175 000809 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 B





1.2346





4.0830 79,056,146.62 176 001693 招商招利 1 个 月期理财债券型证券投资基金 C





1.2346





4.0810 1,007,453,558. 64 177 002852 招商财富宝交易型货币市场基金 A





1.2070





4.8150 2,095,152,712. 48 178 217004 招商现金增值开放式证券投资基金 A





1.0053





3.8200 12,260,726,99 4.06 179 217014 招商现金增值开放式证券投资基金 B





1.0710





4.0660 61,558,907,19 3.68 180 217025 招商理财 7 天 债券型证券投资基金 A





0.5896





2.6280 122,156,240.9 5 181 217026 招商理财 7 天 债券型证券投资基金 B





0.6688





2.9290 6,037,461,461. 47

















序 号 基金代 码 基金名称 百份收益( 元) 七日收益率(%) 基金资产净值 ( 元) 182 511850 招商财富宝交易型货币市场基金 E





1.2726





5.0180 482,062,083.9 2 183 159003 招商保证金快线货币市场基金 A





1.0696





3.9420 663,580,600.0 0 184 159004 招商保证金快线货币市场基金 B





1.1352





4.1630 1,285,774,400. 00




















QDII 基金净值日期: 序 号 基金代 码 基金名称 基金份额净值 ( 元) 基金份额累计净 值( 元) 基金资产净值 ( 元)




















经办: 复核: 招商基金管理有限公司





说明:以上净值已经过托管行复核,并确认无误。