诺 安基 金管理 有限 公司旗 下基 金 2016 年最 后一 个交 易日基 金资 产净值、 基金 份
额 净值 及份额 累计 净值公 告
经基金 托管 人复 核， 诺安 基金管 理有 限公 司旗 下基 金 2016 年 最后 一个 交易 日 （2016 年
12 月31 日 ）的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 及份 额累计 净值 如下 ：
基金代 码 基金简 称
基金资 产净 值 （单 位：
人民币 元）
基金份 额净 值（ 单位 ：
人民币 元）
基金份 额累 计净
值 （ 单位 ： 人民 币
元）
320001 诺安平 衡混 合 1,569,635,699.43 0.8056 3.0656
320003 诺安 先 锋混 合 4,113,111,572.56 1.3127 3.1962
320004 诺安优 化收 益债 券 552,372,299.80 1.3666 1.7462
320005 诺安价 值增 长混合 2,341,931,934.08 1.1587 2.1037
320006 诺安灵 活配 置混 合 4,585,615,811.31 2.192 2.772
320007 诺安成 长混合 648,134,225.14 1.070 1.515
320008 诺安增 利债 券A 295,471,083.57 1.385 1.550
320009 诺安增 利债 券B 31,431,088.03 1.324 1.489
320010 诺安中 证100 指数 126,859,953.60 0.990 0.990
320011 诺安中 小盘 精选 混合 883,081,492.83 2.559 2.619
320012 诺安主 题精 选混合 197,539,450.76 1.549 1.649
510260 诺安上 证新 兴ETF 82,872,666.34 1.0980 1.0980
320014 诺安上 证新 兴ETF 联接 68,777,638.32 1.085 1.085
320015 诺安保 本混 合 727,101,888.64 1.2510 1.5220
320016 诺安多 策略 混合 61,440,585.70 1.664 1.664
320018 诺安新 动力 混合 43,660,833.10 1.560 1.680
320020 诺安汇 鑫保 本混 合 2,019,888,949.67 0.996 1.452
320021 诺安双 利债 券发 起 205,972,667.84 1.386 1.386
320022 诺安研 究精 选股 票 890,716,206.85 0.941 1.635
159921 诺安中 小板 等权 重ETF 17,160,521.28 1.518 1.518
163209 诺安中 证创 业成 长指 数分 级 16,866,117.57 1.129 1.698
150073 诺安稳 健 3,285,221.10 1.050 1.294
150075 诺安进 取 5,545,766.10 1.182 1.929
163210 诺安纯 债定 期开 放债 券 A 366,997,462.84 1.049 1.384
163211 诺安纯 债定 期开 放债 券 C 67,344,427.01 1.046 1.363
000066 诺安鸿 鑫保 本混 合 2,232,679,228.01 1.0080 1.4230
000151 诺 安 信 用 债 一 年 定 期 开 放 债
券
106,452,524.96 0.9680 1.2740
000235 诺 安 稳 固 收 益 一 年 定 期 开 放
债券
1,275,547,115.61 0.979 1.166
000201 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券A 142,123,167.21 1.022 1.206
001964 诺安泰 鑫一 年定 期开 放债 券C 1,663,371.50 1.017 1.199
510520 诺安中 证500ETF 164,770,052.90 1.6299 1.6299
000538 诺安优 势行 业混 合A 799,462,177.74 1.292 1.292
002053 诺安优 势行 业混 合C 972.34 1.292 1.292 000510 诺安永 鑫一 年定 期开 放债 券 816,427,161.53 0.971 1.151
000714 诺安稳 健回 报混 合A 27,714,030.50 1.341 1.341
002052 诺安稳 健回 报混 合C 1,531,382,327.86 1.319 1.319
000736 诺安聚 利债 券A 4,716,826,341.98 1.069 1.133
000737 诺安聚 利债 券C 25,823,665.16 1.063 1.121
000971 诺安新 经济 股票 601,776,745.91 0.9980 0.9980
001020 诺安裕 鑫收 益定 期开 放债 券 218,451,322.14 1.042 1.042
001208 诺安低 碳经 济股 票 1,799,734,444.13 0.791 0.791
001351 诺安中 证500ETF 联接 166,608,699.08 0.8606 0.8606
001411 诺安创 新驱 动混 合A 175,950,491.83 1.040 1.040
002051 诺安创 新驱 动混 合C 815,062,692.42 1.038 1.038
001528 诺安先 进制 造股 票 71,411,333.39 1.129 1.129
002137 诺安利 鑫保 本混 合 4,371,629,795.37 0.9940 0.9940
002145 诺安景 鑫保 本混 合 3,670,279,202.30 0.996 0.996
002292 诺安益 鑫保 本混 合 3779291682.48
1.004 1.004
002291 诺安安 鑫保 本混 合 4,578,985,758.88 0.997 0.997
002067 诺安精 选回 报混 合 1,015,267,083.66 1.015 1.015
002560 诺安和 鑫保 本混 合 4,835,514,999.54 0.994 0.994
001706 诺安积 极回 报混 合 1,007,575,828.28 0.997 0.997
001743 诺安优 选回 报混 合 1,028,155,934.10 0.997 0.997
001744 诺安进 取回 报混 合 366,807,977.85 0.990 0.990
基金代 码 基金简称
基金资 产净 值（ 单位:
人民币 元）
每万份 基金 净收 益（ 单
位：人 民币 元）
七日年 化收 益率
（%）
320002 诺安货 币A 188,003,523.22 1.0139 2.129
320019 诺安货 币B 6,933,696,742.37 1.0795 2.362
000559 诺安天 天宝 货 币A 39,666,036.18 0.9433 3.936
000625 诺安天 天宝 货 币B 498,089,967.92 1.0935 4.509
000818 诺安天 天宝 货 币C 2,015,806.23 0.9569 3.984
000560 诺安天 天宝 货 币E 71,751,403.52 0.9843 4.090
000640 诺安理 财宝 货 币A 105,344,259.47 1.0842 3.427
000641 诺安理 财宝 货 币B 10,109,594,016.25 1.0842 3.425
001026 诺安理 财宝 货 币C 4,083,204.62 1.0842 3.424
000771 诺安聚 鑫宝 货 币A 10,061,131,911.27 0.8195 2.008
000779 诺安聚 鑫宝 货 币B 4,383,063,867.27 0.8195 2.023
001669 诺安聚 鑫宝 货 币C 100,498,076.16 0.8195 2.017
001867 诺安聚 鑫宝 货 币D 1,050,098,736.28 0.8223 2.032
特此公 告。
诺安基 金管 理有 限公 司
二○ 一 七年 一 月 三日
