民 生加 银基金 管理 有限公 司旗 下 基金
2016 年 12 月 31 日基金 资产 净值公 告
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资基金 经 托管行复 核的基 金份额
净值、基 金份额 累计净 值 、基金资 产净值 如下：
金额 单位 ：人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
份额
净值
份额累
计净值
基 金 资 产净 值
690001 民生加银品牌蓝筹混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.775 1.805
175,529,984.46
690002 民生加银增强收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.904 2.034
2,037,232,393.04
690202 民生加银增强收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.846 1.976
358,688,285.71
690003 民生加银精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.087 1.087
190,577,323.40
690004 民生加银稳健成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.308 1.308
63,673,388.42
690005 民生加银内需增长混合 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.366 1.366
147,701,960.53
690007 民生加银景气行业混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.976 1.976
143,780,898.37
690008 民生加银中证内地资源指数 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.684 0.684
72,642,921.81
690006 民生加银信用双利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.557 1.587
2,619,382,065.85
690206 民生加银信用双利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.527 1.557
734,149,869.19
690009 民生加银红利回报混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.654 1.952
131,186,388.00
166902 民生加银平稳增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.034 1.331
1,567,814,737.28
166903 民生加银平稳增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.032 1.313
54,392,865.28
690011 民生加银积极成长混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.272 1.272
74,393,919.12
000067 民生加银转债优选债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.676 1.076
466,446,315.08
000068 民生加银转债优选债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.672 1.062
59,314,971.42
000136 民生加银策略精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 2.333 2.333
1,152,277,668.34
000137 民生加银岁岁增利债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.036 1.275
2,731,900,376.62
000138 民生加银岁岁增利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.035 1.259
939,862,957.98
001785 民生加银岁岁增利债券 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.985 0.985
9,482,996.85
166904 民生加银平稳添利 债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.083 1.335
2,757,786,769.97
166905 民生加银平稳添利债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.080 1.319
55,207,936.91
000408 民生加银城镇化混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.289 2.184
214,907,249.01
000884 民生加银优选股票 民生加银基金管理有限公司 平安银行 1.029 1.029
293,956,017.46
001273 民生加银新动力混合 A 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.052 1.052
1,505,104,743.41
001274 民生加银新动力混合 D 民生加银基金管理有限公司 包商银行 ---- ---- ----
001220 民生加银研究精选混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.818 0.818
1,477,721,443.02
001352 民生加银新战略混合 民生加银基金管理有限公司 广发银行 1.030 1.030
428,002,029.44
000984 民生加银新收益债券 A 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.959 0.959
625,094,068.35
000987 民生加银新收益债券 C 民生加银基金管理有限公司 平安银行 0.958 0.958
37,538,822.22
002452 民生加银和鑫债券 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 1.052 1.052
1,831,576,136.44
002449 民生加银量化中国混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.032 1.032
39,337,673.60
002887 民生加银鑫瑞债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.002 1.002
400,107,119.85
002888 民生加银鑫瑞债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.000 1.000
4,617.75
003048 民生加银鑫盈债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0073 1.0073
40,128,581.23
003049 民生加银鑫盈债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0055 1.0055
2,244.69
002518 民生加银鑫福混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.000 1.000
553,524,280.19
002684 民生加银鑫安纯债债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国银行 0.995 0.995
805,311,282.41
003173 民生加银鑫安纯债债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国银行 0.994 0.994
6,909.08
002547 民生加银养老服务混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.003 1.003
41,719,087.81
003382 民生加银鑫享债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.004 1.004
5,022,186,517.41
003383 民生加银鑫享债券 C 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.004 1.004
4,436.53
002683 民生加银前沿科技混合 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.001 1.001
249,070,635.68
002455 民生加银鑫喜混合 民生加银基金管理有限公司 包商银行 1.0009 1.0009
200,221,005.30
截至 2016 年 12 月 31 日 ， 民生加银 基金管 理有限 公司旗下 证券投 资 基金 经 托管行复 核的每 万份收
益、七日 年化收 益率 、 基 金资产净 值如下 ：
金额 单位 ：人民 币元
基金代码 基金名称 管理人 托管人
每万份
收益
七日年化
收益率(%)
基 金 资 产净 值
690010 民生加银现金增利货币 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0320 3.097
1,895,179,655.62
690210 民生加银现金增利货币 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0975 3.350
10,001,246,838.50
001240 民生加银现金增利货币 D 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0497 3.174
47,744,554.98
690012 民生加银家盈理财 7 天债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1404 3.664
13,647,706.11
690212 民生加银家盈理财 7 天债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.2197 3.960
152,880,652.56
000089 民生加 银家盈理财月度债券 A 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0526 3.900
458,117,356.56
000090 民生加银家盈理财月度债券 B 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.1182 4.149
631,882,784.20
000715 民生加银家盈理财月度债券 E 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 1.0526 3.899
3,236,171,452.78
000371 民生加银现金宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国建设银行 0.9649 3.267
22,030,893,457.73
002706 民生加银现金添利货币 民生加银基金管理有限公司 兴业银行 0.9459 3.463
10,103,413,604.44
003478 民生加银腾元宝货币 民生加银基金管理有限公司 中国银行 1.4896 5.726
26,283,250.32
民生加银基金管理有限公司
2017 年 1 月 3 日
