先锋基金:2016年12月31日基金资产净值公告查看PDF公告
先锋 基金 管理 有 限公 司 2016 年12 月31 日 基金 资产 净值 公告 日期 基金 代 码 基金名称 资产净值 ( 元) 每 万 份 收 益 (元) 七日年 化 收 益率(%) 2016-12-31 003585 先锋现金宝 货币 1,029,548,870.58 1.2808 3.754% 日期 基金 代 码 基金名称 资产净值 ( 元) 基金份额 单 位净值 ( 元 ) 基金份 额 累 计净值 ( 元 ) 2016-12-31 003586 先锋精 一 A 204,163.90 0.9942 0.9942 2016-12-31 003587 先锋精 一 C 41,290,224.53 0.9932 0.9932