英大基金：2016年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告查看PDF公告
英大基 金关于旗下基金 2016 年 年度最后一 个市场交易日
基金资 产净值和基金份额 净值的公告
根 据《 证券投 资基金 信息 披露管 理办法 》有 关规定 ，并经 基金 托
管 人审核， 英大基金 管理有限 公司公告 2016 年 年度最后 一个市 场
交易日（2016 年 12 月 31 日）旗下基 金资产净 值如下 ：
基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净值
( 元)
基 金份 额净值
（ 元）
基 金份 额累计 净值 （元）
650001 英大纯债债券 A 355,705,526.71 1.1241 1.2691
650002
英大纯债债券 C 9,677,738.11 1.0851 1.2301
000458 英大领先回报 93,758,162.06 0.7794 1.4394
001270 英大灵活配置 A 506,540,763.17 1.0059 1.0559
001271
英大灵活配置 B 118,397,805.53 0.9986 1.0486
001607 英大策略优选 A
202,052,226.61 1.0995 1.0995
001608 英大策略优选 C
58,824.13 0.9536 0.9536
003446
英大睿鑫灵活配
置 A
13,656.01 0.9640 0.9640
003447
英大睿鑫灵活配
置 C
77,355,783.30 0.9710 0.9710
003713
英大睿盛灵活配
置 A
201,748,387.05 1.0087 1.0087
003714
英大睿盛灵活配
置 C
11,295.39 1.0085 1.0085
基 金代 码 基 金简 称 基 金资 产净值 （元 ）
每 万份 收益 （ 元） 7 日 年化收 益率 (%)
000912
英大现金宝 562,806,153.16 1.1084 4.136%
英大基金 管理有限 公司
2017 年 1 月 2 日
