2016-12-31
基金名称 基金管理人 托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 基金资产净值
泰达宏利成长混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.3065 3.5015 790,420,183.19
泰达宏利周期混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.2981 3.3431 234,374,177.08
泰达宏利稳定混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 0.8622 2.8022 96,288,662.31
泰达宏利行业混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 2.7477 4.5527 440,826,829.79
泰达宏利风险预算混合 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0166 2.9516 218,457,156.41
泰达宏利效率优选混合（L O F ） 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.1204 2.6948 901,028,802.51
泰达宏利首选企业股票 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.0658 1.7858 554,026,382.87
泰达宏利市值优选混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.7187 0.7187 1,298,606,568.26
泰达宏利集利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2795 1.6845 1,737,442,486.73
泰达宏利品质生活混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.836 1.296 301,014,422.12
泰达宏利红利先锋混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 1.040 1.529 195,452,901.51
泰达宏利财富大盘指数 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.1657 1.6057 88,315,640.89
泰达宏利领先中小盘混合 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.775 0.775 145,413,425.33
泰达宏利聚利分级债券 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.008 1.534 641,365,419.95
泰达中证5 0 0 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.9634 2.0817 220,321,657.80
泰达宏利集利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.2213 1.6273 27,354,657.79
泰达宏利逆向策略混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 2.220 2.630 1,876,338,717.83
泰达信用合利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.007 1.324 358,496,264.68
泰达信用合利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.005 1.313 7,569,861.93
泰达宏利收益债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.002 1.262 454,705,816.62
泰达宏利收益债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.989 1.249 16,906,752.21
泰达淘利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.209 1.209 5,964,911,557.81
泰达淘利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.204 1.204 1,533,024.20
泰达宏利瑞利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.004 1.125 39,302,840.80
泰达宏利瑞利债券B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.974 1.274 204,427,049.42
泰达宏利养老混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.050 1.240 457,423,871.20
泰达宏利养老混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.030 1.220 222,624,705.32
泰达转型机遇股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.818 1.038 105,662,686.37
泰达宏利改革动力混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.196 1.426 2,136,099,938.44
泰达宏利创盈混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.082 1.082 246,293,252.62
泰达宏利创盈混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.068 1.068 108,028,119.52
泰达宏利复兴混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.752 0.752 923,376,610.76
泰达宏利新起点混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.059 1.059 687,679,451.19
泰达宏利蓝筹价值混合 泰达宏利基金管理有限公司 建行 0.537 0.537 130,778,014.20
泰达宏利创益混合A 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.046 1.046 367,430,422.03
泰达宏利新思路混合A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.016 1.056 653,533,132.72
泰达宏利增利混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.982 0.982 358,013,459.43
泰达宏利量化股票 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.968 0.968 203,578,882.58
泰达宏利绝对混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.984 0.984 235,105,104.40
泰达宏利大数据混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.173 1.173 205,547,379.24
泰达宏利创益混合B 泰达宏利基金管理有限公司 华夏银行 1.044 1.044 199,776,243.60
泰达宏利新起点混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.059 1.059 0.00
泰达宏利新思路混合B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.014 1.054 43,475,809.26
泰达多元回报债券A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.014 1.014 57,370,505.26
泰达多元回报债券C 泰达宏利基金管理有限公司 中行 1.012 1.012 50,044,515.87
泰达宏利汇利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行 0.9941 0.9941 996,685,959.00
泰达宏利汇利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 包商银行 0.9939 0.9939 1,193.28
泰达宏利定宏混合 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.997 0.997 420,539,245.63
泰达宏利启智混合A 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 0.9976 0.9976 547,476,586.75
泰达宏利启智混合C 泰达宏利基金管理有限公司 江苏银行 0.9974 0.9974 500,353.00
泰达宏利创金混合A 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0008 1.0008 100,081,259.39
泰达宏利创金混合C 泰达宏利基金管理有限公司 交行 1.0001 1.0001 664,296,182.14
泰达睿智稳健混合 泰达宏利基金管理有限公司 工行 0.9889 0.9889 1,316,981,482.88
泰达宏利纯利债券A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.0024 1.0024 200,496,953.30
泰达宏利纯利债券C 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.0021 1.0021 427,942.28
基金名称 基金管理人 托管人
每万份基金净
收益（元）
最近七日收益折算
的年收益率（％）
基金份额净值 基金资产净值 收益分配方式
泰达宏利货币A 泰达宏利基金管理有限公司 农行 0.9631 2.780 1.0000 440,014,005.65 每月结转
泰达宏利货币B 泰达宏利基金管理有限公司 农行 1.0287 2.989 1.0000 14,339,396,766.43 每月结转
泰达活期友货币A 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.8377 3.744 1.0000 20,513,188.17 每日结转
泰达活期友货币B 泰达宏利基金管理有限公司 中行 0.9032 3.990 1.0000 5,141,407,353.02 每日结转
泰达宏利京元宝货币A 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.1561 2.944 1.0000 39,742,773.23 每日结转
泰达宏利京元宝货币B 泰达宏利基金管理有限公司 北京银行 1.2217 3.160 1.0000 344,869,969.51 每日结转
基金代码
000700
001894
001895
162206
162214
162215
001419
162201
003711
003712
162216
001418
162204
162205
162207
162208
162209
162299
229002
162210
162211
000507
000508
000828
001017
001896
001141
001142
001170
001254
001267
000169
000170
000319
000320
000387
000388
截止时间 泰达宏利基金管理有限公司
基金代码
开放式证券投资基金资产净值表
000026
000027
162202
162203
162212
162213
003104
003247
003248
003414
002263
002273
002313
002314
002470
002471
泰达货币型基金资产净值表
2 0 1 6 年 1 2 月 3 1 日 泰 达 宏 利 基 金 资 产 净 值 简 表
003415
003501
003767
003768
001568
001733
003073
003074
