上银基金：2016年12月31日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告查看PDF公告
上银 基 金管理 有 限 公司 旗下基金 2016 年 12 月 31 日 基 金 资产净 值 、 基金份 额 净 值和基 金 份 额累计 净 值 公告 截至 2016 年 12 月 31 日， 上银基金管理有限公司旗下基金净值如下： 基金代码 基金简称 基 金 资 产净值 （ 元 ） 基 金 份 额净值 （ 元 ） 基 金 份 额累计 净 值 （元） 托管银行 000520 上银新兴价值成长混合 220,495,956.21 1.329 1.734 建设银行 基金代码 基金简称 基 金 资 产净值 （ 元 ） 每 万 份 基金净 收 益( 元) 7 日 年化 收 益率(%) （按日结转） 托管银行 000542 上银慧财宝货币 A 987,860,565.79 0.6692 2.395% 建设银行 000543 上银慧财宝货币 B 33,975,624,124.34 0.7347 2.641% 建设银行 基金代码 基金简称 基 金 资 产净值 （ 元 ） 每 万 份 基金净 收 益( 元) 7 日 年化 收 益率(%) （按月结转） 托管银行 002733 上银慧盈利货币 10,122,866,337.63 1.0123 3.697% 兴业银行 基金代码 基金简称 基 金 资 产净值 （ 元 ） 基 金 份 额净值 （ 元 ） 基 金 份 额累计 净 值 （元） 托管银行 002486 上银慧添利债券 8,103,784,843.34 1.023 1.023 兴业银行
注：本 表所列数据已经基金托管银行复核 。
特此公告。 上银基金管理有限公司 2017 年 1 月 3 日
