泰康恒泰回报混合：年度最后一日净值公告查看PDF公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期：2016-12-31
公告送出日期：2017-01-03 基金名称 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 泰康恒泰回报混合 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002934 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金托管人代码 20050000 基金资产净值 498,559,071.91 下属各类别基金的基 金简称 泰康恒泰回报混合 A 泰康恒泰回报混合 C 下属各类别基金的交 易代码 002934 002935 下属各类别基金资产 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 2,069,922.33 496,489,149.58 下属各类别基金的份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 1.0006 0.9991 下属各类别基金的份 额 累 计 净 值 （ 单 位 ： 人 民币元） 1.0006 0.9991 注： -
