泰康安益纯债债券：年度最后一日净值公告查看PDF公告
泰康安益纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告
估值日期：2016-12-31
公告送出日期：2017-01-03 基金名称 泰康安益纯债债券型证券投资基金 基金简称 泰康安益纯债债券 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金主代码 002528 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 基金托管人代码 20100000 基金资产净值 404,044,925.30 下属各类别基金的基 金简称 泰康安益纯债债券 A 泰康安益纯债债券 C 下属各类别基金的交 易代码 002528 002529 下属各类别基金资产 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元 ） 403,972,765.17 72,160.13 下属各类别基金的份 额 净 值 （ 单 位 ： 人 民 币 元） 0.993 1.127 下属各类别基金的份 额 累 计 净 值 （ 单 位 ： 人 民币元） 0.993 1.127 注： -
