中银证券基金：旗下基金2016年12月31日基金净值（收益）公告查看PDF公告
中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基 金 净值（收益） 公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 中银国际证券有限责任 公司 就旗下基金 2016 年 12 月 31 日的基金资 产净值和基金份额净值等信息 公告 如下： 1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金： 2016 年 12 月 31 日
单位： 元 基金代码 基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值 002601 中银证券保本 1 号混合 4615255778.94 1.0035 1.0035 002938 中银证券健康产业混合 459483576.04 1.0008 1.0008 003929 中银证券安进债券 A 30169330732.38 1.0059 1.0059 003930 中银证券安进债券 C 3611.50 1.0060 1.0060 2、货币市场基金： 2016 年 12 月 31 日
单位： 元 基金代码 基金简称 基金资产净值 每万份基金已实现收益 7 日年化收益率(%) 003316 中银证券现金管家货币 A 699671169.43 1.2189 4.313 003317 中银证券现金管家货币 B 999693170.23 1.2844 4.563 特此公告。 中银国际证券有限责任公司 二〇一七年一月三日
