山西证券基金：旗下公募基金2016年年度最后一个交易日基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值公告查看PDF公告
山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 旗 下 公 募 基 金2016 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 基 金 份 额 累 计 净 值 公 告 经基金托管人复核， 山西证券股份有限公司 旗下公募基金2016年年度最后一 个交易日 （2016年12月31日） 的基金资产净值、 基金份额净值及基金份额累计净 值如下： 基金代码 基金简称 基金资产 净值( 元) 基金份额 净值( 元) 基金份额 累计 净值( 元) 002589 山西证券 保 本基金A 类 456,714,601.04 0.999 0.999 002590 山西证券 保 本基金C 类 609,197,900.65 1.003 1.003 003179 山证裕利 598,984,381.08 1.0020 1.0020 003659 山证策略精选 499,841,669.65 0.9998 基金代码 基金简称 基金资产 净值( 元) 每万份基 金净 收益 （元 ） 七日年化 收益 率（% ） 001175 山证日日 添 利货币 A 17,284,525.76 0.7501 2.796% 001176 山证日日 添 利货币 B 877,540,214.57 0.8184 3.056% 001177 山证日日 添 利货币 C 2,097,047,531.36 0.3403 1.261% 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。 特此公告。 山西证券股份有限公司 2016 年 12 月 31 日
