中海合嘉增强收益债券：年度最后一日净值公告查看PDF公告
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金年度最后一日净值公告 估值日期：2016-12-31 公告送出日期：2017-01-01 基金名称 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 基金简称 中海合嘉增强收益债券 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金主代码 002965 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值 809,800,644.81 基金份额净值（单位：人民 币元） - 基金份额累计净值（单位： 人民币元） 0.9706 下属各类别基金的基金简称 中海合嘉增强收益债券 A 中海合嘉增强收益债券 C 下属各类别基金的交易代码 002965 002966 下属各类别基金资产净值 （单位：人民币元） 765,174,897.68 44,625,747.13 下属各类别基金的份额净值 （单位：人民币元） 0.9706 0.9703 下属各类别基金的份额累计 净值（单位：人民币元） 0.9706 0.9703 基金实施分红等事项的特别 说明 除息日 分红金额 （单位：元/10 份 基金份额） 其他事项说明
- （场 内） - （场 外） - -
注： -
