中欧基金管理有限公司
关于旗下基金 2016年 12 月 31 日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告
截至 2016 年 12月 31 日，中欧基金管理有限公司旗下基金净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值（元）
166001 中欧新趋势混合（LOF）A
3,645,917,813.01
1.0290
1.7210
001881 中欧新趋势混合（LOF）E
240,205,534.01
1.0822
1.7292
166002 中欧新蓝筹混合 A
3,163,635,304.09
1.4383
2.5173
001885 中欧新蓝筹混合 E
11,812,157.20
1.4182
2.5272
166003 中欧稳健收益债券 A
419,390,703.89
1.0423
1.3558
166004 中欧稳健收益债券 C
21,278,488.59
1.0378
1.3198
166005 中欧价值发现混合 A
2,193,916,000.66
2.222
2.222
001882 中欧价值发现混合 E
10,754,172.57
2.248
2.248
166006 中欧行业成长混合（LOF）A
1,776,161,328.96
0.9854
1.1494
001886 中欧行业成长混合（LOF）E
893,507.63
0.9927
1.1567
166007 中欧沪深 300 指数增强（LOF） A
66,112,363.19
1.1753
1.2203
001884 中欧沪深 300 指数增强（LOF）E
748,336.55
1.1766
1.2216 166008 中欧增强回报债券（LOF）A
1,080,066,563.96
1.0135
1.4129
001889 中欧增强回报债券（LOF）E
5,677,279.93
1.0088
1.4128
166009 中欧新动力混合（LOF）A
2,499,561,435.50
1.9910
2.4920
001883 中欧新动力混合（LOF）E
4,414,822.91
1.9994
2.5004
166010 中欧鼎利分级债券
364,894,159.58
1.281
1.396
150039 中欧鼎利分级债券 A
-
1.102
1.230
150040 中欧鼎利分级债券 B
-
1.699
1.783
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A
3,502,035,356.89
1.210
2.439
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E
17,322,615.04
1.213
2.442
166012 中欧信用增利债券（LOF）C
66,301,521.57
1.0388 1.2288
002591 中欧信用增利债券（LOF）E
516,275,610.02
1.0406 1.2306
166016 中欧纯债债券(LOF) C
51,163,875.21
1.287
1.325
002592 中欧纯债债券(LOF) E
402,648,993.81
1.290
1.329
166019 中欧价值智选混合 A
2,082,291,843.77
1.803
2.123
001887 中欧价值智选混合 E
2,041,424.96
1.982
2.332
166020 中欧成长优选混合 A
71,821,971.16
1.011
1.275
001891 中欧成长优选混合 E
160,303,922.75
1.010
1.320 166021 中欧纯债添利分级债券
-
0.990
1.205
166022 中欧纯债添利分级债券 A
1,360,663,584.76
1.003
1.130
150159 中欧纯债添利分级债券 B
1,513,991,158.45
0.978
1.313
000894 中欧睿达定期开放混合
1,035,209,204.45
1.134
1.134
001000 中欧明睿新起点混合
2,555,631,807.22
0.919
0.919
001110 中欧瑾泉灵活配置混合 A
4,224,234.75
1.369
1.369
001111 中欧瑾泉灵活配置混合 C
965,213,456.91
1.084
1.084
001117 中欧精选定期开放混合 A
1,712,931,725.48
0.748
0.748
001890 中欧精选定期开放混合 E
596,489.89
0.751
0.751
001146 中欧瑾源灵活配置混合 A
2,584,996.18
1.117
1.117
001147 中欧瑾源灵活配置混合 C
1,540,412,328.81
1.044
1.044
001164 中欧琪和灵活配置混合 A
971,321,438.80
1.103
1.103
001165 中欧琪和灵活配置混合 C
216,835,338.90
1.075
1.075
001173 中欧瑾和灵活配置混合 A
372,504,116.35
1.117
1.117
001174 中欧瑾和灵活配置混合 C
2,264,129.85
1.102
1.102
001306 中欧永裕混合 A
3,506,371,696.64
0.878
0.878
001307 中欧永裕混合 C
47,328,959.29
0.866
0.866 001615 中欧睿尚定期开放混合
813,023,152.80
1.039
1.039
001776 中欧兴利债券
5,020,935,916.23
1.039
1.062
001810 中欧潜力价值灵活配置混合
630,864,684.83
1.191
1.191
001938 中欧时代先锋股票
138,158,292.56
1.075
1.287
001912 中欧强势多策略债券
1,636,376,473.46
1.036
1.036
002009 中欧瑾通灵活配置混合 A
506,445,536.05
1.0278
1.0278
002010 中欧瑾通灵活配置混合 C
51,642,125.47
1.0201
1.0201
002013 中欧琪丰灵活配置混合 A
1,203,361,174.88
1.057
1.057
002014 中欧琪丰灵活配置混合 C
163,105.40
1.060
1.060
001963 中欧天禧债券
589,570,380.80
1.024
1.024
001990 中欧数据挖掘混合
401,719,539.96
1.013
1.101
001811 中欧明睿新常态混合
142,578,425.97
0.920
0.920
002532 中欧强盈债券
1,578,833,100.52
1.011
1.011
002478 中欧天添债券 A
158,894,251.92
0.998
1.020
002479 中欧天添债券 C
330,728,946.15
0.995
1.017
001955 中欧养老混合
68,843,495.63
1.058
1.058
002725 中欧强瑞多策略债券
1,986,441,778.90
1.006
1.006 002621 中欧消费主题股票 A
375,605,524.85
0.982
0.982
002697 中欧消费主题股票 C
11,380,294.84
0.990
0.990
003091 中欧强利债券
5,713,977,210.99
0.9887
0.9887
003148 中欧瑾悠灵活配置混合 A
206,683,729.45
0.9868
0.9868
003149 中欧瑾悠灵活配置混合 C
549,508,144.09
0.9864
0.9864
003095 中欧医疗健康混合 A
141,668,763.17
0.927
0.927
003096 中欧医疗健康混合 C
27,701,418.90
0.926
0.926
002940 中欧强惠债券
296,835,653.92
0.9894
0.9894
003021 中欧强裕债券
205,021,076.68
0.971
0.971
002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 A
500,675,439.86
0.993
0.993
002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合 C
81,504,527.98
0.993
0.993
002961 中欧双利债券 A
1,002,200,293.36
1.003
1.003
002962 中欧双利债券 C
2,095.23
1.003
1.003
003150 中欧睿诚定期开放混合 A
1,143,095,623.44
0.9988
0.9988
003151 中欧睿诚定期开放混合 C
57,758,716.49
0.9985
0.9985
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益(元) 7 日年化收益率(%)
166014 中欧货币 A
79,123,698.82
0.8375 2.318
注：本表所列数据已经基金托管银行复核。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2016年 12 月 31 日
166015 中欧货币 B
2,232,129,786.34
0.9031 2.564
002747 中欧货币 C
8,149.02
0.8345 2.301
002748 中欧货币 D
157,065,576.01
0.9031 2.563
001211 中欧滚钱宝货币
2,304,866,177.85
1.1302 4.681
001787 中欧骏盈货币 A
15,895.65
0.8934 3.829
001788 中欧骏盈货币 B
8,150,135,073.09
0.9623 4.085
004039 中欧骏泰货币
1,001,561,612.44
1.2665 4.643
