华 泰 柏 瑞 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金2016 年 年 度最 后 一 个
交易日 基 金 资 产净 值 、 基 金 份 额净 值 及 份 额 累 计净 值 公 告
经基金 托管人复 核 ，华泰柏 瑞基金 管理有 限 公司旗下 基金(华 泰柏瑞 亚洲领导 企业
混合QDII 除外)2016 年 年 度最后一 个交易 日 的基 金 资产净值 、基金 份额净 值 及份额累 计
净值如下 ：
基金代
码
基金名称 资产净值( 元)
基 金 份 额净
值( 元)
基 金 份 额累
计净值( 元)
001097 华泰柏瑞 积极优 选股票 447,609,250.35 0.5900
0.5900
000186 华泰柏瑞 季季红 债券 411,413,943.36 0.997
1.199
000187 华泰柏瑞 丰盛纯 债 A 154,823,104.19 1.058
1.197
000188 华泰柏瑞 丰盛纯 债 C 3,053,747.25 1.047
1.186
000421 华泰柏瑞 丰汇债 券 A 35,035,908.98 1.075
1.075
000422 华泰柏瑞 丰汇债 券 C 59,638,040.41 1.061
1.061
460008 华泰柏瑞 稳健债 券 A 8,418,044,619.37 1.272
1.272
460108 华泰柏瑞 稳健债 券 C 231,884,915.61 1.252
1.252
164606 华泰柏瑞 信用增 利债券 283,457,713.11 1.168
1.219
519519 华泰柏瑞 增利债 券 A 20,418,716.41 1.0019
1.3969
460003 华泰柏瑞 增利债 券 B 33,730,556.36 0.9708
1.3658
000566 华泰柏瑞 创新升 级混合 260,278,039.57 1.850
1.850
000877 华泰柏瑞 量化优 选混合 309,020,591.45 1.3848
1.3848
000967 华泰柏瑞 创新动 力混合 162,362,426.85 1.089
1.089
001069 华泰柏瑞 消费成 长混合 628,790,971.20 1.098
1.098
000172 华泰柏瑞 量化增 强混合 3,231,442,532.18 1.395
2.092
001073 华泰柏瑞 量化绝 对混合 240,882,691.70 1.0340
1.0340
001074 华泰柏瑞 量化驱 动混合 1,433,552,363.52 0.9038
0.9038
003175 华泰柏瑞 多策略 混合 340,131,878.09 1.002
1.002
001244 华泰柏瑞 量化智 慧混合 365,404,895.35 1.0261
1.0261
003413 华泰柏瑞 沪港深 混合 277,390,398.74 1.0014
1.0014
001310 华泰柏瑞 行业优 势混合 200,186,633.33 1.0008
1.0008
460001 华泰柏瑞 盛世中 国混合 1,582,256,745.02 0.4406
2.9663
460002 华泰柏瑞 积极成 长混合 1,226,017,568.55 1.2416
1.5466
002804 华泰柏瑞 量化对 冲混合 73,318,120.55 1.0097
1.0097
460005 华泰柏瑞 价值增 长混合 887,078,084.40 2.5654
3.2684
460007 华泰柏瑞 行业领 先混合 162,537,504.70 1.188
1.188
460009 华泰柏瑞 量化先 行混合 344,606,891.41 1.671
1.691
001398 华泰柏瑞 健康生 活混合 868,031,176.43 0.673
0.673
001524 华泰柏瑞 精选回 报混合 1,014,560,077.78 1.0131
1.0131
001533 华泰柏瑞 爱利混 合 551,180,770.35 1.001
1.001
001815 华泰柏瑞 激励动 力 A 115,220,298.72 1.031
1.031
002082 华泰柏瑞 激励动 力 C 1,169,566.63 1.156
1.156
001456 华泰柏瑞 中国制 造 A 75,815,661.44 0.890
0.890
002094 华泰柏瑞 中国制 造 C 64,365.11 0.890
0.890
001340 华泰柏瑞 惠利混 合 A 3,982,798,431.55 0.999
0.999
001341 华泰柏瑞 惠利混 合 C 520,616.76 0.957
0.957
001247 华泰柏瑞 新利混 合 A 818,987,365.40 1.047
1.047
002091 华泰柏瑞 新利混 合 C 1,020.82 1.050
1.050
003555 华泰柏瑞 睿利混 合 A 200,697,900.14 1.002
1.002
003556 华泰柏瑞 睿利混 合 C 584,473.46 1.003
1.003
003591 华泰柏瑞 享利混 合 A 200,037,559.88 1.000
1.000
003592 华泰柏瑞 享利混 合 C 3,580.21 1.000
1.000
003970 华泰柏瑞 兴利混 合 A 300,060,944.94 1.0001
1.0001
003971 华泰柏瑞 兴利混 合 C 18,692.82 1.0000
1.0000
004010 华泰柏瑞 鼎利混 合 A 200,069,598.41 1.0003
1.0003
004011 华泰柏瑞 鼎利混 合 C 23,039.83 1.0002
1.0002
001214 华泰柏瑞 中证 500ETF 联接 192,913,593.36 0.6245
0.6245
460220 华泰柏瑞 上证中 小盘联 接 10,828,348.47 1.023
1.023
460300 华泰柏瑞 沪深 300 联接 404,666,044.24 1.4746
1.4746
510220 华泰柏瑞 上证中 小盘 ETF 24,129,303.00 3.8740
3.9130
510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 17,890,067,315.64 3.3654
3.5324
510880 华泰柏瑞 上证红 利 ETF 825,639,862.79 2.666
3.019
512510 华泰柏瑞 中证 500ETF 340,291,455.37 1.277
1.277
基金代
码
基金名称 资产净值( 元)
每 万 份 收益
( 元)
每 万 份 累计
收益( 元)
003246 天添宝货 币 A 378,144,100.99 0.9611 0.9611
003871 天添宝货 币 B 1,362,677,870.45 1.0267 1.0267
460006 华泰柏瑞 货币 A 1,104,809,604.73 0.9306 0.9306
460106 华泰柏瑞 货币 B 39,951,567,348.37 0.9961 0.9961
基金代
码
基金名称 资产净值( 元)
每 百 份 收益
( 元)
每 百 份 累计
收益( 元)
511830 华泰柏瑞 交易货 币 A 4,824,003,597.44 1.0414 1.0414
002469 华泰柏瑞 交易货 币 B 0 0 0
特此公 告。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二○一 七 年 一月 四日
