兴业裕丰债券：基金合同生效公告查看PDF公告
兴业裕丰债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 兴业裕丰 债券 型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同 生效 公 告 公告送 出日期：2017 年 1 月4 日 兴业裕丰债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 兴业裕丰 债 券型 证券 投资 基金 基金简 称 兴业裕丰 债券 基金主 代码 003640 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2017 年 1 月 3 日 基金管 理人 名称 兴业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 公开 募集 证 券投资 基金运 作管 理办 法 》 以 及 《兴 业裕丰 债 券型 证券 投 资基金 基金合 同》 、 《兴 业裕丰 债 券型 证 券投 资基 金招 募说 明 书 》 2. 基 金募 集情况 注： （1）按照 有关法律 规 定，本基金 基金合同 生效 前 所发生的 律师费、 会计 师费、信息 披露费 等 费用由 基金 管理 人承 担， 不从基 金财 产中 列支 。 （2 ） 本公 司高 级管 理人 员 、基金 投资 和研 究部 门负 责人持 有该 只基 金份 额总 额的数 量区 间 为 0 。 （3 ） 本基 金基 金经 理持 有 本基金 份额 总量 的数 量区 间为 0 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可【2016 】1982 号 基金募 集期 间 自 2016 年 12 月 12 日 至 2016 年 12 月 29 日 止 验资机 构名 称 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 12 月 30 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 268 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 200,000,013.87 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 18,889.09 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 200,000,013.87 利息结 转的 份额 18,889.09 合计 200,018,902.96 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本基金 情况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 0 占基金 总份 额比 例 0 其他需 要说 明的 事项 无 其 中 ： 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基金情 况 认购的 基金 份额 （单 位 ： 份） 346.80 占基金 总份 额比 例 0.0002% 募 集 期 限届 满 基金 是否 符合 法 律 法规 规定 的 办理 基金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2017 年 1 月 3 日 兴业裕丰债券型证券投资基金 基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3. 其 他需 要提示 的事 项 1 、自 基金 合同 生效 之日 起 ，本基 金管 理人 正式 开始 管理本 基金 。 2 、 本 基金 的申 购、 赎回 将 于基金 合同 生效 之日 起 3 个月内 开始 办理 ， 在 确定 申购开 始与 赎回 开始时间后 ，基金 管理人 将在申购、 赎回开 放日前 依照《证券 投资基 金信息 披露管理办 法》 的有关 规定 在指 定媒 体上 公告。 风险提示： 本基金 管理人 承诺以诚实 信用、 勤勉尽 责的原则管 理和运 用基金 资产，但不 保证 基金一定盈 利，也 不保证 最低收益。 基金的 过往业 绩不代表其 未来表 现 。投 资者投资基 金前 应认真阅读 基金合 同、 招 募说明书等 法律文 件，了 解所投资基 金的风 险收益 特征，并根 据自 身情况购买 与本人 风险承 受能力相匹 配的产 品。基 金有风险， 投资需 谨慎， 敬请投资者 注意 投资风 险。 特此公 告。 兴业基金管理有限公司 2017 年 1 月 4 日
