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浙商进取(150077)

浙商300:关于办理定期份额折算业务期间浙商稳健份额停复牌的公告查看PDF公告

关 于浙 商沪 深 300 指 数分 级证 券投 资基 金 
办 理定 期份 额折 算业 务期 间浙 商稳 健份 额停 复牌 的公 告 
因浙商沪深 300 指数分级证券投资基金(以下简称 “ 本基金” )于 2017 年 1
月 3 日对在该日登记在册的浙商沪深 300 份额 (基金代码为: 166802 ) 与浙商稳
健份额 (基金代码为:150076) 办理定期份额折算业务, 本基金浙商稳健份额将
于 2017 年 1 月 4 日暂停交易,并将于 2017 年 1 月 5 日 10:30 恢复交易。 
根据 《深圳证券交易所 证券投资基金交易和申购赎回实施细则》 ,2017 年 1
月 5 日浙商稳健份额折算后次日即时行情显示的前收盘价将调整为 2017 年 1 月
4 日浙商稳健份额的份额净值 (四舍五入至 0.001 元) 。 由于浙商稳健份额定期份
额折算前存在 折溢价交易情形, 折算前的收盘价扣除 2016 年约定收益后与 2017
年 1 月 5 日的前收盘价 相比可能存在较大差异,因此 2017 年 1 月 5 日当日可能
出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。 
 
 
 
风险提示:


本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合 同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。


浙商基金管理有限公司


2017 年 1 月 4 日