成长分级:关于办理定期份额折算业务期间成长A份额停复牌的公告查看PDF公告
万 家 基 金 管 理 有限 公 司 关 于 万 家中 证 创 业 成 长 指数分 级 证 券 投资 基 金 办理定期 份额折算业务 期间成长 A 份额停 复 牌的公告 因万家中证创业成长指数分级证券投资基金 以2017年1月3日为折算基准 日, 对在该日交易结束 后登记在册的万家中证创业成长指数分级证券投资基金之 稳健收益类份额(场内简称 “ 成长A” ,交易代 码:150090)、万家中证创业成长 指数分级证券投资基金之基础份额(场内简称 “ 成长分级” ,交易代码 :161910) 办理定期份额折算业务, 成长A 将于2017年1 月4日暂停交易, 且于2017年1月5日 9:30-10 :30暂停交易一小时 ,并将于2017年1月5日10:30 恢复交易。
根据深圳证券交易所 《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细 则》 ,2017年1月5日成长A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为2017 年1月4日的 成长A 的份额净值 (四舍五入至0.001 元) 。 由于 成长A 折算前可能存在折溢价交 易情形, 折算前的收盘价扣除2016年约定收益后与2017年1月5日的前收盘价可能 有较大差异,2017年1月5日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。
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特此公告。 万家基金管理有限公司 2017 年 1 月 4 日