广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基金）资产净
值公告
截至 2016 年 12 月 31 日， 广发基金管理有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值如下：
1 、 开放式基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000117 广发轮动配置混合 1,108,464,160.52
000118 广发聚鑫债券 A 944,615,004.32
000119 广发聚鑫债券 C 161,672,046.16
000167 广发聚优灵活配置混合 210,327,071.28
000214 广发成长优选混合 255,066,702.04
000215 广发趋势优选灵活配置混合 631,035,123.46
000267 广发集利一年定期开放债券 A 12,464,680,414.65
000268 广发集利一年定期开放债券 C 1,728,014,775.32
000473 广发集鑫债券 A 2,994,691,413.24
000474 广发集鑫债券 C 5,513,793.18
000477 广发主题领先混合 1,882,382,875.22
000529 广发竞争优势混合 586,731,622.60 000550 广发新动力混合 1,441,798,405.19
000567 广发聚祥灵活混合 638,624,241.74
000747 广发逆向策略混合 139,305,828.05
000826 广发百发 100 指数 A 382,483,047.99
000827 广发百发 100 指数 E 676,505,315.85
000942 广发信息技术联接 A 278,783,297.15
000968 广发养老指数 A 164,811,815.08
000992 广发套利 422,156,768.90
001064 广发环保指数 A 907,646,297.59
001115 广发聚安混合 A 484,918.80
001116 广发聚安混合 C 346,928,756.34
001133 广发可选消费 ETF 联接 A 412,551,674.20
001180 广发医药卫生 ETF 联接 A 625,068,981.01
001189 广发聚宝混合 643,992,405.13
001206 广发聚惠混合 A 875,955,423.31
001207 广发聚惠混合 C 1,098,521.33
001260 广发安心回报混合 602,186,670.07
001290 广发安泰回报混合 595,696,874.25
001355 广发聚泰混合 A 401,118,199.84
001356 广发聚泰混合 C 527,516,369.95
001458 广发主要消费联接 A 24,652,877.89 001459 广发原材料联接 A 34,222,733.66
001460 广发中证全指能源 ETF 联接 A 62,378,298.31
001468 广发改革混合 791,980,015.88
001469 广发金融地产 ETF 联接 A 39,713,076.89
001734 广发百发大数据成长混合 A 354,956,224.82
001735 广发百发大数据成长混合 E 55,368,690.70
001741 广发百发大数据精选混合 A 53,089,099.99
001742 广发百发大数据精选混合 E 108,323,635.43
001761 广发安宏回报混合 A 507,198,781.33
001762 广发安宏回报混合 C 1,269,756.70
001763 广发多策略混合 3,088,020,399.53
001764 广发沪港深股票 982,205,163.49
002025 广发聚盛混合 A 791,430,605.80
002026 广发聚盛混合 C 524,121.99
002107 广发安富回报混合 A 234,095,138.53
002108 广发安富回报混合 C 437,899.68
002116 广发安享混合 A 600,672,138.88
002117 广发安享混合 C 65,292.83
002118 广发安盈混合 A 200,344,088.11
002119 广发安盈混合 C 1,051.58
002120 广发安悦回报混合 693,878,723.67 002121 广发沪港深新起点股票 969,406,018.93
002122 广发新常态混合 200,070,074.70
002124 广发新兴产业混合 120,480,007.52
002126 广发鑫富混合 A 200,144,589.74
002127 广发鑫富混合 C 1,040.55
002128 广发鑫惠混合 1,002,067,012.77
002129 广发鑫利混合 631,059,686.66
002130 广发鑫隆混合 A 698,251,630.6
002131 广发鑫隆混合 C 69.81
002132 广发鑫享混合 284,837,037.34
002133 广发鑫益混合 3,828,128,071.40
002134 广发鑫裕混合 515,312,389.85
002135 广发鑫源混合 A 647,520,259.25
002136 广发鑫源混合 C 19.87
002295 广发稳安保本混合 3,466,801,886.97
002446 广发稳鑫保本混合 2,769,592,315.71
002622 广发稳裕保本混合 4,975,535,894.70
002623 广发服务业精选混合 808,427,225.58
002624 广发优企精选混合 628,975,107.27
002636 广发集裕债券 A 264,427,182.30
002637 广发集裕债券 C 1,006,698.40 002711 广发集丰债券 A 201,037,848.57
002712 广发集丰债券 C 411,796.46
002864 广发安泽回报混合 A 201,297,366.61
002865 广发安泽回报混合 C 16,339.36
002903 广发中证 500ETF 联接 C 23,576,285.98
002939 广发创新升级混合 204,740,186.01
002941 广发安瑞回报混合 A 545,299,647.35
002942 广发安瑞回报混合 C 267,694.52
002943 广发多因子混合 200,786,842.96
002973 广发能源联接 C 21,052,055.98
002974 广发信息技术联接 C 8,881,412.02
002975 广发原材料联接 C 4,301,352.78
002976 广发主要消费联接 C 3,249,038.8
002977 广发可选消费联接 C 1,967,424.86
002978 广发医药卫生联接 C 6,811,985.86
002979 广发金融地产联接 C 4,566,705.35
002982 广发养老指数 C 3,854,776.23
002984 广发环保指数 C 12,938,844.06
002987 广发沪深 300ETF 联接 C 701,112,283.84
003017 广发军工 ETF 联接 50,568,560.82
003035 广发安祥回报混合 A 1,185,749,927.95 003036 广发安祥回报混合 C 175,887.09
003037 广发集瑞债券 A 200,628,850.33
003038 广发集瑞债券 C 20,595.27
003178 广发景盛纯债 16,362,996,348.14
003223 广发景丰纯债 1,200,599,363.45
003350 广发鑫盛混合 261,819,317.33
003376 广发中债 7-10 年国开债 指数 A 691,250,029.32
003377 广发中债 7-10 年国开债 指数 C 111,967,211.72
003746 广发汇瑞一年定开债券 498,656,466.22
003819 广发景华纯债 3,126,553,855.80
159907 广发中小 300ETF 263,998,752.41
159936 广发可选消费 ETF 392,043,225.34
159938 广发医药卫生 ETF 674,609,412.45
159939 广发信息技术 ETF 416,851,104.85
159940 广发金融地产 ETF 113,010,917
159944 广发中证全指原材料 ETF 92,053,103.26
159945 广发中证全指能源 ETF 132,228,258.57
159946 广发中证全指主要消费 ETF 49,023,917.88
162703 广发小盘 1,847,741,253.27
162711 广发中证 500ETF 联接(LOF)A 1,402,950,923.49
162712 广发聚利债券 1,581,997,488.20 162714 广发深证 100 59,723,237.63
162715 广发聚源债券 A 9,494,946,321.14
162716 广发聚源债券 C 42,918,249.66
162717 广发睿吉定增混合 318,243,840.68
270001 广发聚富 1,618,174,094.95
270002 广发稳健 2,909,926,348.40
270005 广发聚丰 7,394,697,320.72
270006 广发策略优选 4,052,631,980.21
270007 广发大盘 3,033,011,406.46
270008 广发核心精选 1,376,706,761.16
270009 广发强债 1,385,379,161.67
270010 广发沪深 300ETF 联接 A 1,154,291,791.88
270021 广发聚瑞 1,062,060,398.35
270022 广发内需增长 382,766,607.20
270025 广发行业领先 A 3,619,492,178.07
270026 广发中小 300ETF 联接 242,136,976.60
270028 广发制造业精选 813,051,885.84
270029 广发聚财信用债 A 1,508,307,545.23
270030 广发聚财信用债 B 404,017,676.82
270041 广发消费品精选 151,112,854.90
270044 广发双债添利 A 1,253,732,240.08 270045 广发双债添利 C 51,208,209.87
270048 广发纯债债券 A 1,842,136,646.73
270049 广发纯债债券 C 907,336,665.67
270050 广发新经济 276,264,875.67
502056 广发医疗分级 99,593,155.68
510510 广发中证 500ETF 1,365,129,465.08
510360 广发沪深 300ETF 1,682,848,400.42
512680 广发中证军工 ETF 346,222,690.77
960001 广发行业领先 H 5,591,887.78
2 、 货币市场基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000389 广发天天红货币 A 6,541,988,296.07
002183 广发天天红货币 B 36,952,054,920.46
000475 广发天天利货币 A 228,605,036.92
000476 广发天天利货币 B 4,072,870,799.39
001134 广发天天利货币 E 805,664,704.08
000509 广发钱袋子货币 11,198,664,397.25
000748 广发活期宝货币 A 67,316,511.75
003281 广发活期宝货币 B 6,266,150,773.13
270004 广发货币基金 A 级 7,377,328,457.19 270014 广发货币基金 B 级 75,076,919,757.94
511920 广发货币基金 E 级 864,316,600
511950 广发添利货币 ETF 52,480,542.29
519858 广发宝 A 373,983,719.85
519859 广发宝 B 436,922,739.43
3 、 短期理财基金
基金代码 基金简称 基金资产净值
000037 广发理财 7 天债券 A 164,065,411.99
000038 广发理财 7 天债券 B 3,026,013,480.80
270046 广发理财 30 天债券 A 类 208,562,153.74
270047 广发理财 30 天债券 B 类 3,384,745,093.24
特此公告
广发基金管理有限公司
2016 年 12 月 31 日
