工银瑞信基金：2016年12月31日指数型基金资产净值公告查看PDF公告
工银瑞信 2016 年 12 月 31 日 指 数 型基金 资 产 净值公 告 2016-12-31 日期：2016 年 12 月 31 日 日 期 基金代码 基金名 称 资产净值( 元) 基金份额 净值( 元) 基金份额累 计净值( 元) 2016-12-31 164818 工银中证传媒指数分 级 659,091,863.84 0.7260 0.4484 2016-12-31 164819 工银中证环保产业指 数分级 99,023,323.24 0.7805 0.7953 2016-12-31 164820 工银中证高铁产业指 数分级 72,404,427.59 1.0941 0.6710 2016-12-31 164821 工银中证新能源指数 分级 51,564,284.30 1.1544 0.7545 2016-12-31 150055 500A 0.00 1.0500 1.3066 2016-12-31 150056 500B 0.00 1.4946 1.4946 2016-12-31 150112 深 100A 0.00 1.0248 1.2542 2016-12-31 150113 深 100B 0.00 1.3412 1.3412 2016-12-31 164809 工银中证 500 指数 98,141,412.76 1.3167 1.4193 2016-12-31 164811 工银深证 100 指数分 级 57,195,846.45 1.1830 1.2977 2016-12-31 481009 工银沪深 300 指数 1,666,075,641.94 0.9602 1.4573 2016-12-31 481012 工银深证红利 ETF 联 接 209,759,075.46 0.9686 1.1468 2016-12-31 150247 工银传媒 A 0.00 1.0544 1.0936 2016-12-31 150248 工银传媒 B 0.00 0.3976 0.0800 2016-12-31 150323 环保 A 端 0.00 1.0544 1.0840 2016-12-31 150324 环保 B 端 0.00 0.5066 0.5066 2016-12-31 150325 高铁 A 端 0.00 1.0509 1.0817 2016-12-31 150326 高铁 B 端 0.00 1.1374 0.2252 2016-12-31 150327 新能 A 级 0.00 1.0506 1.0840 2016-12-31 150328 新能 B 级 0.00 1.2582 0.3494
