德 邦基 金管 理有 限公 司关 于旗 下证 券投 资基 金
2016 年 12 月 31 日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
基 金份 额
净值
基 金份 额
累 计净 值
德邦优化灵活配置混合型
证券投资基金
德邦优化 770001 548,798,086.11
0.8722
1.6722
德邦德信中证中高收益企
债指数分级证券投资 基金
德邦德信 167701 77,165,548.99
1.091
1.193
德信 A 份额 德信 A 150133 4,892,877.39
1.063
1.147
德信 B 份额 德信 B 150134 2,282,379.19
1.157
1.300
德邦纯债债券型证券投资
基金 A 类
德邦纯债债券 A 000947 19,621,606.03
1.0421
1.0421
德邦纯债债券型证券投资
基金 C 类
德邦纯债债券 C 002113 14,989,842.19
1.0259
1.0259
德邦福鑫灵活配置混合型
证券投资基金 A 类
德邦福鑫 A 001229 363,264,825.52
1.0635
1.0635
德邦福鑫灵活配置混合型
证券投资基金 C 类
德邦福鑫 C 002106 425,265,277.09
1.0599
1.0599
德邦大健康灵活配置混合
型证券投资基金
德邦大健康 001179 219,958,955.95
0.8258
0.8258
德邦鑫星稳健灵活配置混
合型证券投资基金
德邦鑫星稳健 001259 27,394,161.96
0.9167
0.9167
德邦新添利债券型证券投
资基金 A 类
德邦新添利 A 001367 385,230,591.79
1.0018
1.1208
德邦新添利债券型证券投
资基金 C 类
德邦新添利 C 002441 425,791,810.74
1.1235
1.5035
德邦鑫星价值灵活配置混
合型证券投资基金 A 类
德邦鑫星价值 A 001412 282,568,969.64
1.0314
1.0314
德邦鑫星价值灵活配置混
合型证券投资基金 C 类
德邦鑫星价值 C 002112 527,965,732.75
1.0255
1.0255
德邦纯债 18 个月定期开放
债券型证券投资基金 A 类
德邦纯债 18 个月定开债 A 001652 475,294,392.95
1.0000
1.0000
德邦纯债 18 个月定期开放
债券型证券投资基金 C 类
德邦纯债 18 个月定开债 C 001653 188,886,811.11
0.9958
0.9958
德邦多元回报灵活配置混
合型证券投资基金 A 类
德邦多元回报 A 001777 298,303,332.33
1.0800
1.0800
德邦多元回报 灵活配置混
合型证券投资基金 C 类
德邦多元回报 C 001778 101,548,587.19
1.0747
1.0747
德邦纯债 9 个月定期开 放债
券型证券投资基金 A 类
德邦纯债 9 个月定开债 A 002499 342,977,113.99
1.0076
1.0176
德邦纯债 9 个月定期开 放债
券型证券投资基金 C 类
德邦纯债 9 个月定开债 C 002500 234,797,881.43
1.0046
1.0146
德邦纯债一年定期开放债
券型证券投资基金 A 类
德邦纯债一年定开债 A 002704 531,319,670.14
0.9899
0.9899
德邦纯债一年定期开放债
券型证券投资基金 C 类
德邦纯债一年定开债 C 002705 123,859,030.23
0.9876
0.9876
德邦景颐债券型证券投资
基金 A 类
德邦景颐债券 A 003176 200,226,773.03
1.0011
1.0011
德邦景颐债券型证券投资
基金 C 类
德邦景颐债券 C 003177 2,000.64
1.0004
1.0004
德邦德焕 9 个月定期开 放债
券型证券投资基金 A 类
德邦德焕 9 个月定期债 A 003097 880,487,563.69
0.9776
0.9776
德邦德焕 9 个月定期开 放债
券型证券投资基金 C 类
德邦德焕 9 个月定期债 C 003098 351,965,618.15
0.9764
0.9764
德邦德景一年定期开放债
券型证券投资基金 A 类
德邦德景一年定开债 A 003469 1,118,343,086.11
0.9973
0.9973
德邦德景一年定期开放债
券型证券投资基金 C 类
德邦德景一年定开债 C 003470 338,346,698.16
0.9967
0.9967
德邦锐璟债券型证券投资
基金 A 类
德邦锐璟债券 A 003902 300,563,359.02
1.0018
1.0018
德邦锐璟债券型证券投资
基金 C 类
德邦锐璟债券 C 003903 1,302.37
1.0018
1.0018
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 万份 基金已 实
现 收益
最近 7 日 年化
收 益率 （%）
德邦德利货币市场基金 A
类
德邦德利货币 A 000300 171,026,400.87
0.7923
3.0050
德邦德利货币市场基金 B 类 德邦德利货 币 B 000301 8,754,796,708.93
0.8579
3.2490
德邦增利货币市场基金 A
类
德邦增利货币 A 002240 8,135,722.47
0.8482
2.8110
德邦增利货币市场基金 B 类 德邦增利货币 B 002241 1,062,496,066.46
0.9138
3.0520
德邦如意货币市场基金 德邦如意货币 001401 382,847,836.29
0.6417
2.3090
德邦现金宝交易型货币市
场基金 A 类
德邦现金宝 A 003506 265,917.63
0.3652
1.3900
德邦现金宝交易型货币市
场基金 B 类
德邦现金宝 B 003507 31,077,738.32
0.4307
1.7000
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值
每 百 份 基金已 实
现 收益
最近 7 日 年化
收 益率 （%） 德邦现金宝交易型货币市
场基金 E 类
德邦货币
场内申购、 赎回
代码：511761
二级市场交易
代码：511760
46,312,159.63
0.2847
1.1740
以上数值均已经托管 行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2017 年 1 月 1 日
