富国基金：2016年12月31日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
富国基金管理有限公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基金
资产净值和基金份额净值公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，富国基金管理有限公司就旗下七
十五只证券投资基金 2016 年 12 月 31 日的基金 资产净值和基金份额净值等信息披露如
下：
1 、除货币市场基金以外的其他证券投资基金：
2016 年 12 月 31 日
单位: 元
基金简称 基金资产净值
基金份
额净值
基金份
额累计净值
富国天源沪港深平衡混合 570581900.84 1.389 3.102
富国天利增长债券 3712273669.35 1.2216 2.3996
富国天益价值混合 2920881717.04 1.2213 4.3426
富国天瑞强势混合 1883424082.02 0.5031 4.0961
富国天惠成长混合（LOF ） 3628085479.30 1.6630 4.3510
富国天合稳健混合 2500505407.91 1.1785 3.2400
富国天博创新混合 1878863361.72 1.2492 4.0334
富国天成红利混合 2242061943.46 1.1994 2.3004
富国天丰强化债券(LOF) 1458547221.53 1.066 1.646 富国中证红利指数增强 654271139.70 1.3750 2.4560
富国优化增强债券 A/B 级 177489383.95 1.508 1.573
富国优化增强债券 C 级 111507214.08 1.461 1.526
富国沪深 300 指数增强 1573336042.19 1.440 1.440
富国通胀通缩主题混合 214333569.22 1.413 1.463
富国汇利回报分级债券 1712197704.92 1.047 1.485
富国可转换债券 320929083.28 1.428 1.428
富国上证综指 ETF 143384625.83 3.485 1.193
富国上证综指 ETF 联接 135920955.24 1.168 1.168
富国天盈债券（LOF） 197218378.41 0.911 1.545
富国低碳环保混合 6097961256.10 2.184 2.184
富国中证 500 指数增强
（LOF）
469817227.77 2.042 2.042
富国产业债券 1292415101.60 1.022 1.357
富国新天锋定期开放债券 429388759.44 0.990 1.362
富国高新技术产业混合 483358624.51 1.559 1.979
富国纯债债券发起 A/B 级 7919784299.56 1.015 1.195 富国纯债债券发起 C 级 237251793.80 1.013 1.178
富国强回报定期开放债券 A/B
级
143389077.28 1.326 1.356
富国强回报定期开放债券 C 级 64141434.35 1.293 1.323
富国宏观策略灵活配置混合 186782410.95 1.345 1.540
富国稳健增强债券 A/B 级 544933720.43 1.057 1.305
富国稳健增强债券 C 级 50509826.97 1.050 1.286
富国信用债债券 A/B 级 635153912.20 1.004 1.223
富国信用债债券 C 级 199351829.61 1.001 1.207
富国目标收益一年期纯债债券 6530089445.52 1.004 1.207
富国医疗保健行业混合 992365263.33 1.791 1.791
富国创业板指数分级 9799694498.64 0.903 1.661
富国目标收益两年期纯债债券 609215766.48 1.052 1.262
富国国有企业债债券 A/B 级 108870855.47 0.995 1.205
富国国有企业债债券 C 级 21123125.73 0.992 1.191
富国城镇发展股票 4086049488.42 2.008 2.508
富国中证军工指数分级 16630952150.29 1.039 1.757 富国天盛灵活配置混合 304702112.64 1.053 1.477
富国高端制造行业股票 860975821.09 1.368 1.368
富国目标齐利一年期纯债债券 6242409289.02 1.036 1.141
富国中证移动互联网指数分级 6104616069.69 0.675 1.458
富国收益增强债券 A 级 869880175.34 1.167 1.227
富国收益增强债券 C 级 150266760.11 1.156 1.216
富国新回报灵活配置混合 A/B
级
140720793.65 1.077 1.077
富国新回报灵活配置混合 C 级 4699511.54 1.071 1.071
富国消费主题混合 614039786.89 1.133 1.133
富国研究精选灵活配置混合 2179761956.08 1.302 1.302
富国中证国有企业改革指数分
级
14001115529.79 0.854 1.161
富国中小盘精选混合 987454817.81 1.087 1.087
富国新兴产业股票 2879997640.46 1.053 1.053
富国中证新能源汽车指数分级 4361803708.14 0.821 0.867
富国中证全指证券公司指数分
级
3527683306.68 1.024 0.606 富国中证银行指数分级 1068313574.83 0.912 0.952
富国文体健康股票 2107041188.12 0.795 0.795
富国国家安全主题混合 1786075840.03 0.640 0.640
富国改革动力混合 7292620690.29 0.761 0.761
富国新收益灵活配置 A 级 529190996.15 1.122 1.122
富国新收益灵活配置 C 级 11534774.53 1.117 1.117
富国中证工业 4.0 指数 分级 2506755514.43 0.935 0.559
富国沪港深价值精选灵活配置
混合
2585784893.22 1.016 1.016
富国中证煤炭指数分级 473557675.45 1.100 0.673
富国中证体育产业指数分级 391467861.57 0.748 0.782
富国新动力灵活配置混合 A 级 529190996.15 1.122 1.122
富国新动力灵活配置混合 C 级 11534774.53 1.117 1.117
富国绝对收益多策略定期开放
混合
150749507.68 1.016 1.016
富国低碳新经济混合 542539547.44 1.135 1.135
富国中证智能汽车指数 27505965.58 0.943 0.943
富国研究优选沪港深灵活配置 65566483.47 1.082 1.082 富国价值优势混合 91871327.44 1.108 1.108
富国泰利定期开放债券发起式 3030594362.76 1.020 1.020
富国美丽中国混合 52688737.32 1.075 1.075
富国祥利定期开放债券发起式 1018538559.00 1.008 1.008
富国创新科技混合 104440812.98 0.849 0.849
富国两年期理财债券 A 10020702455.30 1.002 1.002
富国两年期理财债券 C 461900.76 1.001 1.001
富国久利稳健配置混合型 A 542562501.94 1.0004 1.0004
富国久利稳健配置混合型 C 112536548.48 1.0004 1.0004
富国中证医药主题指数增强型
（LOF）
241688317.02 0.934 0.934
富国睿利定期开放混合型发起
式
389767944.65 0.970 0.970
2. 货币市场基金：
2016 年 12 月 31 日
基金简称 基金资产净值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万份基
金净收益( 元)
7 日年化收
益率(%) （按 月结
转） 富 国 天 时 货 币 A
级
475632855.14
1.0000
0.7675 2.491
富 国 天 时 货 币 B
级
22525457321.02 1.0000 0.8332 2.738
基金简称 基金资产净值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万份基
金净收益( 元)
7 日年化收
益率(%) （按 日结
转）
富 国 天 时 货 币 C
级
5364621.13 1.0000 0.7686 2.493
富 国 天 时 货 币 D
级
17281899.69 1.0000 0.7522 2.435
基金简称 基金资产净值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万份基
金净收益( 元)
7 日年化收
益率(%) （按 日结
转）
富国富钱包货币 2074368212.76 1.0000 0.7885 3.294
富国收益宝货币 1000943530.52 1.0000 0.8947 2.640
基金简称 基金资产净值( 元)
基金份
额净值( 元)
每万份基
金净收益( 元)
7 日年化收
益率(%) （按 日结
转） 富 国 收 益 宝 交 易
型货币 A 级
12345691.37
1.0000 0.7680 2.413
富 国 收 益 宝 交 易
型货币 B 级
2315783836.16
1.0000 0.8336 2.665
基金简称 基金资产净值( 元)
基金份
额净值( 元)
每百份基
金净收益( 元)
7 日年化收
益率(%) （按 日结
转）
富 国 收 益 宝 交 易
型货币 H 级
16470118245.04
100.00 0.7679 2.426
特此公告。
富国基金管理有限公司
二〇一七年一月三日
