华 宝 兴 业基 金 管 理有 限 公 司旗 下 基 金资 产 净 值公 告
2017-01-01
经基金托管人核准，截至 2016 年 12 月 31 日 旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
基金份额净值
( 元)
基金份额累计
净值( 元)
000124 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 1,743,376,511.39 1.698 1.998
000601 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 110,896,121.58 0.850 1.190
000612 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 1,016,548,160.66 1.823 2.023
000753 量化对冲混合 A 496,724,084.74 1.0098 1.1898
000754 量化对冲混合 C 154,152,888.81 1.0114 1.1914
000866 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 925,712,150.90 1.365 1.365
000867 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 228,698,914.27 0.791 0.841
000993
华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投资基
金
652,391,442.18 0.8960 0.8960
001088 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 1,553,023,965.68 0.756 0.756
001118 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 3,245,445,770.08 0.737 0.737
001324 华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资基金 940,843,236.72 1.0520 1.0520
001534
华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投资基
金
481,866,652.71 0.7810 0.7810
001967
华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投资基
金
285,443,789.51 0.985 0.985
002111 华宝兴业新起点灵活配置混合型证券投资基金 200,306,572.41 1.0013 1.0013
002152
华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投资基
金
204,716,470.62 0.987 0.987
002508 宝鑫债券 A 416,941,026.53 0.9875 0.9875
002509 宝鑫债券 C 117,201,469.82 0.9851 0.9851
002634
华宝兴业未来主导产业灵活配置混合型证券投
资基金
241,932,999.45 0.931 0.931
003144 新机遇 C 级 650,548,074.53 1.0696 1.0696
003154 华宝兴业新活力灵活配置混合型证券投资基金 560,297,742.83 0.9893 0.9893
003876
华宝兴业沪深 300 指数增强型发起式证券投资
基金
9,929,546.87 0.9929 0.9929
150261 医疗 A 110,104,461.02 1.0024 1.0921
150262 医疗 B 114,981,394.45 1.0468 0.0396
150263 1000A 12,036,826.22 1.0024 1.0897
150264 1000B 7,401,735.51 0.6164 0.0970
162412 医疗分级 301,758,516.54 1.0246 0.3937
162413 1000 分级 85,538,067.61 0.8094 0.4944
162414 新机遇 A 级 189,004,128.62 1.0700 1.0700
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,215,924,994.79 2.2006 6.4904
240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 371,480,818.61 1.8486 3.6286
240003 华宝兴业宝康债券投资基金 6,122,224,432.09 1.3525 1.9925
240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,900,547,610.76 1.6039 4.1139
240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2,228,931,123.17 0.5577 4.4462
240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,575,531,180.96 5.7285 5.7285
240009 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 1,299,840,273.46 2.8492 3.1172
240010 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 2,802,725,839.26 1.3615 1.3615
240011 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 93,656,120.13 1.6142 1.8822
240012 增强债 A 级 389,335,092.12 1.0991 1.4791
240013 增强债 B 级 14,509,557.95 1.0539 1.4339
240014 华宝兴业中证 100 指数证券投资基金 527,311,135.82 1.0195 1.0195
240016 华宝兴业上证 180 价值交易型联接基金 123,727,922.38 1.407 1.437
240017 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 699,423,401.07 2.0416 2.0416
240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 63,918,246.44 0.9764 0.9764
240019 华宝兴业上证 180 成长交易型联接基金 50,580,988.52 1.379 1.379
240020 华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基金 283,423,344.07 1.445 1.734
240022 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 396,685,273.92 1.246 1.246
510030 上证 180 价值 交易型开放式指数证券投资基金 137,312,192.19 3.977 1.361
510280 上证 180 成长 交易型开放式指数证券投资基金 52,945,516.30 1.366 1.366
512000
华宝兴业中证全指证券公司交易型开放式指数
证券投资基金
151,053,234.69 0.9700 0.9700
512810
华宝兴业中证军工交易型开放式指数证券投资
基金
190,716,371.39 0.9267 0.9267
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每万份收益
( 元)
七日年化收益
率(%)
240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A 181,548,642.74 1.0142 3.863%
240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B 260,534,635.86 1.0798 4.111%
000678 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E 4,159,366,737.66 1.0798 4.110%
基金代码 基金名称 资产净值( 元)
每百份收益
( 元)
七日年化收益
率( 日结转份
额)(%)
511990 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 61,901,817,869.77 0.9286 3.325%
001893 华宝添益交易型货币基金华宝添益 B 13,613,909,888.85 0.9942 3.572%
注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国
互联网、中国互联网美元、华宝美国消费、华宝美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
