华 安 基 金管 理 有 限公 司 基 金净 值 ( 收益 ) 表 20161231
一、非货币市场开放式基金半年度( 或年度) 最后交易日(或自然日)净值信息
基金
代码
基金
简称
估值
日期
基金资产净
值
基金份额
净值
本日涨
跌幅
基金份额累
计净值
基金管
理人
基金托
管人
0000
72
华安
保本
混合
2016
-12-
31
4,727,413,7
74.00
1.007 0.00% 1.770
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0001
49
华安
双债
添利
债券
A
2016
-12-
31
1,443,344,9
63.74
1.333 0.00% 1.413
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0001
50
华安
双债
添利
债券
C
2016
-12-
31
114,327,96
4.55
1.324 0.08% 1.404
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0002
16
华安
黄金
易
2016
-12-
31
508,538,06
4.46
0.9832 0.00% 0.9832
华安基
金管理
中国建
设银行(ETF
联接)
A
有限公
司
股份有
限公司
0002
17
华安
黄金
易
(ETF
联接)
C
2016
-12-
31
464,692,25
3.10
0.9799 0.00% 0.9799
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0002
27
华安
年年
红债
券 A
2016
-12-
31
2,026,991,0
77.62
1.048 0.00% 1.268
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0019
94
华安
年年
红债
券 C
2016
-12-
31
1,396,086,9
14.32
1.045 0.10% 1.088
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0002
39
华安
年年
盈定
期开
2016
-12-
31
951,971,13
5.16
0.980 0.00% 1.047
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司 放债
券 A
0002
40
华安
年年
盈定
期开
放债
券 C
2016
-12-
31
244,927,38
9.44
0.977 0.00% 1.041
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司
0002
94
华安
生态
优先
混合
2016
-12-
31
113,798,74
8.22
1.622 0.00% 1.622
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0003
12
华安
沪深
300
增强
A
2016
-12-
31
39,671,585.
21
1.477 -0.07% 1.477
华安基
金管理
有限公
司
兴业银
行股份
有限公
司
0003
13
华安
沪深
300
2016
-12-
31
69,626,868.
56
1.448 -0.07% 1.448
华安基
金管理
有限公
司
兴业银
行股份
有限公
司 增强
C
0003
73
华安
中证
细分
医药
ETF
联接
A
2016
-12-
31
24,677,354.
84
1.184 0.00% 1.184
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0003
76
华安
中证
细分
医药
ETF
联接
C
2016
-12-
31
10,004,661.
30
1.171 0.00% 1.171
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0005
49
华安
大国
新经
济股
票
2016
-12-
31
295,009,84
2.50
1.673 0.00% 1.673
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司 0005
90
华安
新活
力混
合
2016
-12-
31
883,917,70
3.95
1.291 0.00% 1.291
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0007
08
华安
安享
混合
2016
-12-
31
2,186,825,2
10.50
1.086 0.00% 1.086
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0010
28
华安
物联
网主
题股
票
2016
-12-
31
1,549,909,0
52.43
0.748 0.00% 0.748
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0010
71
华安
媒体
互联
网混
合
2016
-12-
31
1,656,233,5
08.58
1.032 0.00% 1.032
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0010
72
华安
智能
装备
2016
-12-
31
1,389,820,3
97.76
0.930 0.00% 0.930
华安基
金管理
中国农
业银行主题
股票
有限公
司
股份有
限公司
0011
04
华安
新丝
路主
题股
票
2016
-12-
31
3,263,910,2
95.71
0.887 0.00% 0.887
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司
0011
39
华安
新动
力灵
活配
置混
合
2016
-12-
31
1,960,643,8
94.07
1.059 0.00% 1.059
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0012
82
华安
新机
遇保
本混
合
2016
-12-
31
2,432,835,2
83.38
1.011 0.00% 1.011
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0013
11
华安
新回
2016
-12-
31
1,264,285,5
37.68
1.060 0.00% 1.060
华安基
金管理
交通银
行股份报混
合
有限公
司
有限公
司
0013
12
华安
新优
选 A
2016
-12-
31
308,498,91
2.57
1.022 0.00% 1.022
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司
0021
44
华安
新优
选 C
2016
-12-
31
639,890,87
2.36
1.021 0.00% 1.021
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司
0014
45
华安
国企
改革
主题
灵活
配置
混合
2016
-12-
31
512,096,02
9.11
1.160 0.00% 1.160
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0014
85
华安
添颐
养老
混合
2016
-12-
31
2,540,313,0
06.42
1.038 0.00% 1.038
华安基
金管理
有限公
司
上海银
行股份
有限公
司 0016
94
华安
沪港
深外
延增
长混
合
2016
-12-
31
831,010,33
9.96
1.255 0.00% 1.255
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0018
00
华安
新乐
享保
本混
合
2016
-12-
31
2,418,256,3
16.02
1.014 0.00% 1.014
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司
0019
05
华安
安益
保本
混合
2016
-12-
31
3,971,545,0
78.47
1.000 0.00% 1.000
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0020
33
华安
新财
富混
合 A
2016
-12-
31
498,927,89
6.62
0.997 0.00% 0.997
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司 0020
34
华安
新财
富混
合 C
2016
-12-
31
498,196,77
5.40
0.996 0.00% 0.996
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司
0020
37
华安
新希
望灵
活配
置混
合 A
2016
-12-
31
601,079,09
4.92
1.002 0.00% 1.002
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0020
38
华安
新希
望灵
活配
置混
合 C
2016
-12-
31
5,009.90 1.002 0.00% 1.002
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0021
53
华安
安润
灵活
配置
2016
-12-
31
1,002,787,9
39.18
1.003 0.00% 1.003
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 混合
A 类
0021
54
华安
安润
灵活
配置
混合
C 类
2016
-12-
31
25,704.54 1.003 0.00% 1.003
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
0021
79
华安
事件
驱动
量化
策略
混合
2016
-12-
31
741,666,25
8.01
1.001 0.00% 1.001
华安基
金管理
有限公
司
中国农
业银行
股份有
限公司
0022
38
华安
乐惠
保本
混合
A
2016
-12-
31
2,345,717,7
06.72
1.017 0.00% 1.017
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司 0022
39
华安
乐惠
保本
混合
C
2016
-12-
31
1,286,128,6
57.62
1.014 0.00% 1.014
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司
0023
50
华安
安华
保本
混合
2016
-12-
31
3,120,336,2
41.54
1.013 0.00% 1.013
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0023
63
华安
安康
保本
混合
A
2016
-12-
31
3,967,908,4
45.59
1.011 0.00% 1.011
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0023
64
华安
安康
保本
混合
C
2016
-12-
31
733,521,97
2.47
1.006 0.00% 1.006
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司 0023
98
华安
安禧
保本
混合
A
2016
-12-
31
3,179,131,5
24.33
1.003 0.00% 1.003
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0023
99
华安
安禧
保本
混合
C
2016
-12-
31
226,752,71
2.69
0.999 0.00% 0.999
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0027
68
华安
安进
保本
混合
2016
-12-
31
1,830,131,4
35.05
1.002 0.00% 1.002
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0029
48
华安
聚利
18 个
月定
开债
A
2016
-12-
31
1,475,531,8
93.45
0.9818 0.01% 0.9818
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司 0029
49
华安
聚利
18 个
月定
开债
C
2016
-12-
31
197,680,36
4.87
0.9803 0.02% 0.9803
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司
0033
39
华安
睿享
定开
混合
A
2016
-12-
31
411,758,88
8.42
0.9877 0.01% 0.9877
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司
0033
40
华安
睿享
定开
混合
C
2016
-12-
31
91,101,625.
53
0.9869 0.00% 0.9869
华安基
金管理
有限公
司
中国民
生银行
股份有
限公司
0037
97
华安
新瑞
利灵
活配
2016
-12-
31
601,453,42
0.30
1.0024 0.01% 1.0024
华安基
金管理
有限公
司
中信银
行股份
有限公
司 置混
合 A
0037
98
华安
新瑞
利灵
活配
置混
合 C
2016
-12-
31
1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023
华安基
金管理
有限公
司
中信银
行股份
有限公
司
0037
99
华安
新泰
利混
合 A
2016
-12-
31
701,434,72
5.35
1.0020 0.01% 1.0020
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0038
00
华安
新泰
利混
合 C
2016
-12-
31
433.92 1.0021 0.01% 1.0021
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0038
03
华安
新丰
利混
合 A
2016
-12-
31
200,003,59
3.24
1.0000 0.00% 1.0000
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 0038
04
华安
新丰
利混
合 C
2016
-12-
31
6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
0038
05
华安
新恒
利混
合 A
2016
-12-
31
200,418,88
7.66
1.0021 0.01% 1.0021
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
0038
06
华安
新恒
利混
合 C
2016
-12-
31
200,460,36
9.81
1.0020 0.01% 1.0020
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
0038
47
华安
鼎丰
2016
-12-
31
2,685,681,3
13.60
1.0026 0.01% 1.0026
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司 0400
01
华安
创新
混合
2016
-12-
31
2,396,671,2
93.59
0.714 0.00% 3.599
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0400
02
华安
中国
A 股
增强
指数
2016
-12-
31
3,410,446,2
26.71
0.710 0.00% 3.399
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
04
华安
宝利
配置
混合
2016
-12-
31
1,964,910,6
19.00
1.130 0.00% 4.119
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0400
05
华安
宏利
混合
2016
-12-
31
2,174,463,0
53.39
3.2775 0.00% 3.8975
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0400
07
华安
中小
盘成
2016
-12-
31
2,297,808,3
77.44
1.5408 -0.01% 2.8557
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司 长混
合
0400
08
华安
策略
优选
混合
2016
-12-
31
3,468,770,3
57.90
1.0613 0.00% 2.5976
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
0400
09
华安
稳定
收益
债券
A
2016
-12-
31
586,587,65
6.39
1.0933 0.01% 1.6035
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0400
10
华安
稳定
收益
债券
B
2016
-12-
31
34,233,238.
91
1.0867 0.01% 1.5637
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0400
11
华安
核心
优选
混合
2016
-12-
31
117,249,17
3.11
1.8224 -0.01% 2.3224
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司 0400
12
华安
强化
收益
债券
A
2016
-12-
31
111,480,90
7.53
1.269 0.00% 1.731
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
13
华安
强化
收益
债券
B
2016
-12-
31
152,004,65
8.03
1.250 0.00% 1.685
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
15
华安
动态
灵活
配置
混合
2016
-12-
31
248,547,36
2.78
1.409 0.00% 2.022
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
16
华安
行业
轮动
混合
2016
-12-
31
255,831,79
9.41
1.9743 -0.01% 1.9743
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司 0025
34
华安
稳固
收益
债券
A
2016
-12-
31
205,146,32
6.18
1.079 0.00% 1.079
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
19
华安
稳固
收益
债券
C
2016
-12-
31
395,190,56
8.62
1.077 0.00% 1.447
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
20
华安
升级
主题
混合
2016
-12-
31
815,125,65
4.43
1.119 0.00% 1.619
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0400
22
华安
可转
债债
券 A
类
2016
-12-
31
110,680,02
5.57
1.166 0.00% 1.166
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司 0400
23
华安
可转
债债
券 B
类
2016
-12-
31
185,124,91
9.29
1.141 0.00% 1.141
华安基
金管理
有限公
司
招商银
行股份
有限公
司
0400
25
华安
科技
动力
混合
2016
-12-
31
897,614,11
6.58
3.281 0.00% 3.281
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0400
26
华安
信用
四季
红债
券
2016
-12-
31
1,435,557,5
23.09
1.066 0.00% 1.338
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
35
华安
逆向
策略
混合
2016
-12-
31
3,367,014,5
04.76
2.646 0.00% 3.026
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
0400
36
华安
安心
收益
2016
-12-
31
94,771,537.
63
1.035 0.10% 1.446
华安基
金管理
中国邮
政储蓄
银行股债券
A 类
有限公
司
份有限
公司
0400
37
华安
安心
收益
债券
B 类
2016
-12-
31
34,844,140.
53
1.035 0.00% 1.461
华安基
金管理
有限公
司
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司
0400
40
华安
纯债
债券
A
2016
-12-
31
3,010,624,8
24.81
1.052 0.10% 1.175
华安基
金管理
有限公
司
中国农
业银行
股份有
限公司
0400
41
华安
纯债
债券
C
2016
-12-
31
23,755,826.
12
1.052 0.10% 1.171
华安基
金管理
有限公
司
中国农
业银行
股份有
限公司
0400
45
华安
信用
增强
债券
2016
-12-
31
84,580,875.
40
1.055 0.00% 1.350
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司 0401
80
华安
上证
180E
TF 联
接
2016
-12-
31
436,220,93
0.24
1.1906 -0.01% 1.1906
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
0401
90
华安
上证
龙头
ETF
联接
2016
-12-
31
107,381,87
6.31
1.225 0.00% 1.225
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
1599
49
华安
创业
板
50ET
F
2016
-12-
31
217,782,09
4.58
0.8209 -0.02% 0.8209
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
1604
15
华安
深证
300
指数
(LO
F)
2016
-12-
31
26,584,237.
94
1.195 -0.25% 1.195
华安基
金管理
有限公
司
中国银
行股份
有限公
司 1604
21
华安
智增
精选
灵活
配置
混合
2016
-12-
31
1,266,128,2
07.72
0.9677 0.00% 0.9677
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
5101
80
华安
上证
180E
TF
2016
-12-
31
17,133,603,
326.58
2.9507 0.00% 2.9948
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
5101
90
华安
上证
龙头
ETF
2016
-12-
31
120,804,22
9.81
3.209 -0.03% 1.230
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
5121
20
华安
中证
细分
医药
ETF
2016
-12-
31
63,299,361.
32
1.326 0.00% 1.326
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司 5188
80
华安
黄金
易
(ETF
)
2016
-12-
31
6,356,598,8
30.78
2.6383 0.00% 0.9963
华安基
金管理
有限公
司
中国建
设银行
股份有
限公司
5190
02
华安
安信
消费
混合
2016
-12-
31
564,299,39
5.06
1.627 0.00% 1.654
华安基
金管理
有限公
司
中国工
商银行
股份有
限公司
5199
09
华安
安顺
灵活
配置
2016
-12-
31
633,839,29
9.05
1.430 0.00% 1.552
华安基
金管理
有限公
司
交通银
行股份
有限公
司
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代
码
基金
简称
估值
日期
基金资产净值
每万份基
金已实现
收益
每百份
基金已
实现收
益
7 日年化
收益率
基
金
管
理
人
基
金
托
管
人
000709
华安
汇财
2016-
12-31
2,869,889,284.18 1.1844
4.02600%
华
安
中
国通货
币
基
金
管
理
有
限
公
司
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040003
华安
现金
富利
货币
A
2016-
12-31
1,048,793,275.31 1.49528
2.63500%
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司 041003
华安
现金
富利
货币
B
2016-
12-31
19,814,050,078.04 1.56086
2.86900%
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040038
华安
日日
鑫货
币 A
2016-
12-31
223,769,425.92 1.3670
2.37800%
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限公
司
040039
华安
日日
鑫货
币 B
2016-
12-31
4,405,024,912.91 1.4326
2.62500%
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
511600
货币
ETF
2016-
12-31
4,391,166,064.50
1.3656 2.38900%
华
安
基
金
管
理
有
中
国
建
设
银
行
股限
公
司
份
有
限
公
司
三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息
基金代
码
基
金
简
称
估值
日期
基金资产净值
基金
份额
净值
本日
涨跌
幅
基金
份额
累计
净值
基金
份额
参考
净值
基金
份额
累计
参考
净值
基
金
管
理
人
基
金
托
管
人
15010
4
华
安
沪
深
30
0
指
数
分
2016
-12-
31
0.00
%
1.050 1.278
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限级
A
公
司
15010
5
华
安
沪
深
30
0
指
数
分
级
B
2016
-12-
31
-
0.31
%
1.282 1.282
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
16041
7
华
安
沪
深
30
0
指
2016
-12-
31
29,639,202.08 1.166
-
0.17
%
1.280 1.166 1.280
华
安
基
金
管
理
有
中
国
建
设
银
行
股数
分
级
限
公
司
份
有
限
公
司
15029
9
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
A
2016
-12-
31
0.01
%
1.002
4
1.090
1
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
15030
0
华
安
中
证
银
2016
-12-
31
-
0.02
%
0.544
4
0.544
4
华
安
基
金
管
中
国
银
行
股行
指
数
分
级
B
理
有
限
公
司
份
有
限
公
司
16041
8
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
2016
-12-
31
923,215,156.02
0.773
4
0.00
%
0.817
3
0.773
4
0.817
3
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
15030
1
华
安
中
证
全
2016
-12-
31
0.01
%
1.002
4
1.092
4
华
安
基
金
管
中
国
建
设
银指
证
券
公
司
指
数
分
级
A
理
有
限
公
司
行
股
份
有
限
公
司
15030
2
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
2016
-12-
31
-
0.06
%
1.138
6
0.222
3
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司 分
级
B
16041
9
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
2016
-12-
31
182,162,767.51
1.070
5
-
0.03
%
0.668
0
1.070
5
0.668
0
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
15030
3
华
安
创
业
2016
-12-
31
0.01
%
1.002
4
1.091
3
华
安
基
金
中
国
农
业板
50
指
数
分
级
A
管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
15030
4
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
B
2016
-12-
31
-
0.07
%
0.448
6
0.081
7
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司 16042
0
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
2016
-12-
31
1,267,181,372.2
0
0.725
5
-
0.01
%
0.456
7
0.725
5
0.456
7
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息
基金代
码
基金简称
估值日
期
基金资产净值
每万份基金
已实现收益
7 日
年化
收益
率
基金管
理人
基金托管
人
040028
华安月月
鑫短期理
财债券 A
2016-
12-31
266,905,845.17 1.5452 -
华安基
金管理
有限公
司
中国建设
银行股份
有限公司 040029
华安月月
鑫短期理
财债券 B
2016-
12-31
27,000,200.00 1.6108 -
华安基
金管理
有限公
司
中国建设
银行股份
有限公司
040030
华安季季
鑫短期理
财债券 A
2016-
12-31
19,355,782.34 1.3063 -
华安基
金管理
有限公
司
中国工商
银行股份
有限公司
040031
华安季季
鑫短期理
财债券 B
2016-
12-31
0.0000 -
华安基
金管理
有限公
司
中国工商
银行股份
有限公司
040033
华安月安
鑫短期理
财债券 A
2016-
12-31
19,335,757.37 0.7740 -
华安基
金管理
有限公
司
中国银行
股份有限
公司
040034
华安月安
鑫短期理
财债券 B
2016-
12-31
0.00 0.0000 -
华安基
金管理
有限公
司
中国银行
股份有限
公司