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华安保本(000072)

华安基金:基金净值(收益)表查看PDF公告

华 安 基 金管 理 有 限公 司 基 金净 值 ( 收益 ) 表 20161231 
一、非货币市场开放式基金半年度( 或年度) 最后交易日(或自然日)净值信息 
基金
代码 
基金
简称 
估值
日期 
基金资产净
值 
基金份额
净值 
本日涨
跌幅 
基金份额累
计净值 
基金管
理人 
基金托
管人 
0000
72 
华安
保本
混合 
2016
-12-
31 
4,727,413,7
74.00 
1.007 0.00% 1.770 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0001
49 
华安
双债
添利
债券
A 
2016
-12-
31 
1,443,344,9
63.74 
1.333 0.00% 1.413 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0001
50 
华安
双债
添利
债券
C 
2016
-12-
31 
114,327,96
4.55 
1.324 0.08% 1.404 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0002
16 
华安
黄金
易
2016
-12-
31 
508,538,06
4.46 
0.9832 0.00% 0.9832 
华安基
金管理
中国建
设银行(ETF
联接) 
A 
有限公
司 
股份有
限公司 
0002
17 
华安
黄金
易
(ETF
联接) 
C 
2016
-12-
31 
464,692,25
3.10 
0.9799 0.00% 0.9799 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0002
27 
华安
年年
红债
券 A 
2016
-12-
31 
2,026,991,0
77.62 
1.048 0.00% 1.268 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0019
94 
华安
年年
红债
券 C 
2016
-12-
31 
1,396,086,9
14.32 
1.045 0.10% 1.088 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0002
39 
华安
年年
盈定
期开
2016
-12-
31 
951,971,13
5.16 
0.980 0.00% 1.047 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 放债
券 A 
0002
40 
华安
年年
盈定
期开
放债
券 C 
2016
-12-
31 
244,927,38
9.44 
0.977 0.00% 1.041 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 
0002
94 
华安
生态
优先
混合 
2016
-12-
31 
113,798,74
8.22 
1.622 0.00% 1.622 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0003
12 
华安
沪深
300
增强
A 
2016
-12-
31 
39,671,585.
21 
1.477 -0.07% 1.477 
华安基
金管理
有限公
司 
兴业银
行股份
有限公
司 
0003
13 
华安
沪深
300
2016
-12-
31 
69,626,868.
56 
1.448 -0.07% 1.448 
华安基
金管理
有限公
司 
兴业银
行股份
有限公
司 增强
C 
0003
73 
华安
中证
细分
医药
ETF
联接
A 
2016
-12-
31 
24,677,354.
84 
1.184 0.00% 1.184 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0003
76 
华安
中证
细分
医药
ETF
联接
C 
2016
-12-
31 
10,004,661.
30 
1.171 0.00% 1.171 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0005
49 
华安
大国
新经
济股
票 
2016
-12-
31 
295,009,84
2.50 
1.673 0.00% 1.673 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 0005
90 
华安
新活
力混
合 
2016
-12-
31 
883,917,70
3.95 
1.291 0.00% 1.291 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0007
08 
华安
安享
混合 
2016
-12-
31 
2,186,825,2
10.50 
1.086 0.00% 1.086 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0010
28 
华安
物联
网主
题股
票 
2016
-12-
31 
1,549,909,0
52.43 
0.748 0.00% 0.748 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0010
71 
华安
媒体
互联
网混
合 
2016
-12-
31 
1,656,233,5
08.58 
1.032 0.00% 1.032 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0010
72 
华安
智能
装备
2016
-12-
31 
1,389,820,3
97.76 
0.930 0.00% 0.930 
华安基
金管理
中国农
业银行主题
股票 
有限公
司 
股份有
限公司 
0011
04 
华安
新丝
路主
题股
票 
2016
-12-
31 
3,263,910,2
95.71 
0.887 0.00% 0.887 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 
0011
39 
华安
新动
力灵
活配
置混
合 
2016
-12-
31 
1,960,643,8
94.07 
1.059 0.00% 1.059 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0012
82 
华安
新机
遇保
本混
合 
2016
-12-
31 
2,432,835,2
83.38 
1.011 0.00% 1.011 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0013
11 
华安
新回
2016
-12-
31 
1,264,285,5
37.68 
1.060 0.00% 1.060 
华安基
金管理
交通银
行股份报混
合 
有限公
司 
有限公
司 
0013
12 
华安
新优
选 A 
2016
-12-
31 
308,498,91
2.57 
1.022 0.00% 1.022 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 
0021
44 
华安
新优
选 C 
2016
-12-
31 
639,890,87
2.36 
1.021 0.00% 1.021 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 
0014
45 
华安
国企
改革
主题
灵活
配置
混合 
2016
-12-
31 
512,096,02
9.11 
1.160 0.00% 1.160 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0014
85 
华安
添颐
养老
混合 
2016
-12-
31 
2,540,313,0
06.42 
1.038 0.00% 1.038 
华安基
金管理
有限公
司 
上海银
行股份
有限公
司 0016
94 
华安
沪港
深外
延增
长混
合 
2016
-12-
31 
831,010,33
9.96 
1.255 0.00% 1.255 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0018
00 
华安
新乐
享保
本混
合 
2016
-12-
31 
2,418,256,3
16.02 
1.014 0.00% 1.014 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 
0019
05 
华安
安益
保本
混合 
2016
-12-
31 
3,971,545,0
78.47 
1.000 0.00% 1.000 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0020
33 
华安
新财
富混
合 A 
2016
-12-
31 
498,927,89
6.62 
0.997 0.00% 0.997 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 0020
34 
华安
新财
富混
合 C 
2016
-12-
31 
498,196,77
5.40 
0.996 0.00% 0.996 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 
0020
37 
华安
新希
望灵
活配
置混
合 A 
2016
-12-
31 
601,079,09
4.92 
1.002 0.00% 1.002 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0020
38 
华安
新希
望灵
活配
置混
合 C 
2016
-12-
31 
5,009.90 1.002 0.00% 1.002 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0021
53 
华安
安润
灵活
配置
2016
-12-
31 
1,002,787,9
39.18 
1.003 0.00% 1.003 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 混合
A 类 
0021
54 
华安
安润
灵活
配置
混合
C 类 
2016
-12-
31 
25,704.54 1.003 0.00% 1.003 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 
0021
79 
华安
事件
驱动
量化
策略
混合 
2016
-12-
31 
741,666,25
8.01 
1.001 0.00% 1.001 
华安基
金管理
有限公
司 
中国农
业银行
股份有
限公司 
0022
38 
华安
乐惠
保本
混合
A 
2016
-12-
31 
2,345,717,7
06.72 
1.017 0.00% 1.017 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 0022
39 
华安
乐惠
保本
混合
C 
2016
-12-
31 
1,286,128,6
57.62 
1.014 0.00% 1.014 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 
0023
50 
华安
安华
保本
混合 
2016
-12-
31 
3,120,336,2
41.54 
1.013 0.00% 1.013 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0023
63 
华安
安康
保本
混合
A 
2016
-12-
31 
3,967,908,4
45.59 
1.011 0.00% 1.011 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0023
64 
华安
安康
保本
混合
C 
2016
-12-
31 
733,521,97
2.47 
1.006 0.00% 1.006 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 0023
98 
华安
安禧
保本
混合
A 
2016
-12-
31 
3,179,131,5
24.33 
1.003 0.00% 1.003 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0023
99 
华安
安禧
保本
混合
C 
2016
-12-
31 
226,752,71
2.69 
0.999 0.00% 0.999 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0027
68 
华安
安进
保本
混合 
2016
-12-
31 
1,830,131,4
35.05 
1.002 0.00% 1.002 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0029
48 
华安
聚利
18 个
月定
开债
A 
2016
-12-
31 
1,475,531,8
93.45 
0.9818 0.01% 0.9818 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 0029
49 
华安
聚利
18 个
月定
开债
C 
2016
-12-
31 
197,680,36
4.87 
0.9803 0.02% 0.9803 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 
0033
39 
华安
睿享
定开
混合
A 
2016
-12-
31 
411,758,88
8.42 
0.9877 0.01% 0.9877 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 
0033
40 
华安
睿享
定开
混合
C 
2016
-12-
31 
91,101,625.
53 
0.9869 0.00% 0.9869 
华安基
金管理
有限公
司 
中国民
生银行
股份有
限公司 
0037
97 
华安
新瑞
利灵
活配
2016
-12-
31 
601,453,42
0.30 
1.0024 0.01% 1.0024 
华安基
金管理
有限公
司 
中信银
行股份
有限公
司 置混
合 A 
0037
98 
华安
新瑞
利灵
活配
置混
合 C 
2016
-12-
31 
1,707.98 1.0023 0.01% 1.0023 
华安基
金管理
有限公
司 
中信银
行股份
有限公
司 
0037
99 
华安
新泰
利混
合 A 
2016
-12-
31 
701,434,72
5.35 
1.0020 0.01% 1.0020 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0038
00 
华安
新泰
利混
合 C 
2016
-12-
31 
433.92 1.0021 0.01% 1.0021 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0038
03 
华安
新丰
利混
合 A 
2016
-12-
31 
200,003,59
3.24 
1.0000 0.00% 1.0000 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 0038
04 
华安
新丰
利混
合 C 
2016
-12-
31 
6,709.12 1.0000 0.00% 1.0000 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 
0038
05 
华安
新恒
利混
合 A 
2016
-12-
31 
200,418,88
7.66 
1.0021 0.01% 1.0021 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 
0038
06 
华安
新恒
利混
合 C 
2016
-12-
31 
200,460,36
9.81 
1.0020 0.01% 1.0020 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 
0038
47 
华安
鼎丰 
2016
-12-
31 
2,685,681,3
13.60 
1.0026 0.01% 1.0026 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 0400
01 
华安
创新
混合 
2016
-12-
31 
2,396,671,2
93.59 
0.714 0.00% 3.599 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0400
02 
华安
中国
A 股
增强
指数 
2016
-12-
31 
3,410,446,2
26.71 
0.710 0.00% 3.399 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
04 
华安
宝利
配置
混合 
2016
-12-
31 
1,964,910,6
19.00 
1.130 0.00% 4.119 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0400
05 
华安
宏利
混合 
2016
-12-
31 
2,174,463,0
53.39 
3.2775 0.00% 3.8975 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0400
07 
华安
中小
盘成
2016
-12-
31 
2,297,808,3
77.44 
1.5408 -0.01% 2.8557 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 长混
合 
0400
08 
华安
策略
优选
混合 
2016
-12-
31 
3,468,770,3
57.90 
1.0613 0.00% 2.5976 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
0400
09 
华安
稳定
收益
债券
A 
2016
-12-
31 
586,587,65
6.39 
1.0933 0.01% 1.6035 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0400
10 
华安
稳定
收益
债券
B 
2016
-12-
31 
34,233,238.
91 
1.0867 0.01% 1.5637 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0400
11 
华安
核心
优选
混合 
2016
-12-
31 
117,249,17
3.11 
1.8224 -0.01% 2.3224 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 0400
12 
华安
强化
收益
债券
A 
2016
-12-
31 
111,480,90
7.53 
1.269 0.00% 1.731 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
13 
华安
强化
收益
债券
B 
2016
-12-
31 
152,004,65
8.03 
1.250 0.00% 1.685 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
15 
华安
动态
灵活
配置
混合 
2016
-12-
31 
248,547,36
2.78 
1.409 0.00% 2.022 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
16 
华安
行业
轮动
混合 
2016
-12-
31 
255,831,79
9.41 
1.9743 -0.01% 1.9743 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 0025
34 
华安
稳固
收益
债券
A 
2016
-12-
31 
205,146,32
6.18 
1.079 0.00% 1.079 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
19 
华安
稳固
收益
债券
C 
2016
-12-
31 
395,190,56
8.62 
1.077 0.00% 1.447 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
20 
华安
升级
主题
混合 
2016
-12-
31 
815,125,65
4.43 
1.119 0.00% 1.619 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0400
22 
华安
可转
债债
券 A
类 
2016
-12-
31 
110,680,02
5.57 
1.166 0.00% 1.166 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 0400
23 
华安
可转
债债
券 B
类 
2016
-12-
31 
185,124,91
9.29 
1.141 0.00% 1.141 
华安基
金管理
有限公
司 
招商银
行股份
有限公
司 
0400
25 
华安
科技
动力
混合 
2016
-12-
31 
897,614,11
6.58 
3.281 0.00% 3.281 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0400
26 
华安
信用
四季
红债
券 
2016
-12-
31 
1,435,557,5
23.09 
1.066 0.00% 1.338 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
35 
华安
逆向
策略
混合 
2016
-12-
31 
3,367,014,5
04.76 
2.646 0.00% 3.026 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
0400
36 
华安
安心
收益
2016
-12-
31 
94,771,537.
63 
1.035 0.10% 1.446 
华安基
金管理
中国邮
政储蓄
银行股债券
A 类 
有限公
司 
份有限
公司 
0400
37 
华安
安心
收益
债券
B 类 
2016
-12-
31 
34,844,140.
53 
1.035 0.00% 1.461 
华安基
金管理
有限公
司 
中国邮
政储蓄
银行股
份有限
公司 
0400
40 
华安
纯债
债券
A 
2016
-12-
31 
3,010,624,8
24.81 
1.052 0.10% 1.175 
华安基
金管理
有限公
司 
中国农
业银行
股份有
限公司 
0400
41 
华安
纯债
债券
C 
2016
-12-
31 
23,755,826.
12 
1.052 0.10% 1.171 
华安基
金管理
有限公
司 
中国农
业银行
股份有
限公司 
0400
45 
华安
信用
增强
债券 
2016
-12-
31 
84,580,875.
40 
1.055 0.00% 1.350 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 0401
80 
华安
上证
180E
TF 联
接 
2016
-12-
31 
436,220,93
0.24 
1.1906 -0.01% 1.1906 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
0401
90 
华安
上证
龙头
ETF
联接 
2016
-12-
31 
107,381,87
6.31 
1.225 0.00% 1.225 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
1599
49 
华安
创业
板
50ET
F 
2016
-12-
31 
217,782,09
4.58 
0.8209 -0.02% 0.8209 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
1604
15 
华安
深证
300
指数
(LO
F) 
2016
-12-
31 
26,584,237.
94 
1.195 -0.25% 1.195 
华安基
金管理
有限公
司 
中国银
行股份
有限公
司 1604
21 
华安
智增
精选
灵活
配置
混合 
2016
-12-
31 
1,266,128,2
07.72 
0.9677 0.00% 0.9677 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
5101
80 
华安
上证
180E
TF 
2016
-12-
31 
17,133,603,
326.58 
2.9507 0.00% 2.9948 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
5101
90 
华安
上证
龙头
ETF 
2016
-12-
31 
120,804,22
9.81 
3.209 -0.03% 1.230 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
5121
20 
华安
中证
细分
医药
ETF 
2016
-12-
31 
63,299,361.
32 
1.326 0.00% 1.326 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 5188
80 
华安
黄金
易
(ETF
) 
2016
-12-
31 
6,356,598,8
30.78 
2.6383 0.00% 0.9963 
华安基
金管理
有限公
司 
中国建
设银行
股份有
限公司 
5190
02 
华安
安信
消费
混合 
2016
-12-
31 
564,299,39
5.06 
1.627 0.00% 1.654 
华安基
金管理
有限公
司 
中国工
商银行
股份有
限公司 
5199
09 
华安
安顺
灵活
配置 
2016
-12-
31 
633,839,29
9.05 
1.430 0.00% 1.552 
华安基
金管理
有限公
司 
交通银
行股份
有限公
司 
二、货币市场半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 
基金代
码 
基金
简称 
估值
日期 
基金资产净值 
每万份基
金已实现
收益 
每百份
基金已
实现收
益 
7 日年化
收益率 
基
金
管
理
人 
基
金
托
管
人 
000709 
华安
汇财
2016-
12-31 
2,869,889,284.18 1.1844


4.02600% 华 安 中 国通货 币 基 金 管 理 有 限 公 司 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 040003 华安 现金 富利 货币 A 2016- 12-31 1,048,793,275.31 1.49528


2.63500% 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 041003 华安 现金 富利 货币 B 2016- 12-31 19,814,050,078.04 1.56086


2.86900% 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 040038 华安 日日 鑫货 币 A 2016- 12-31 223,769,425.92 1.3670


2.37800% 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公 司 040039 华安 日日 鑫货 币 B 2016- 12-31 4,405,024,912.91 1.4326


2.62500% 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 511600 货币 ETF 2016- 12-31 4,391,166,064.50


1.3656 2.38900% 华 安 基 金 管 理 有 中 国 建 设 银 行 股限 公 司 份 有 限 公 司 三、分级基金半年度和年度最后交易日(或自然日)净值信息 基金代 码 基 金 简 称 估值 日期 基金资产净值 基金 份额 净值 本日 涨跌 幅 基金 份额 累计 净值 基金 份额 参考 净值 基金 份额 累计 参考 净值 基 金 管 理 人 基 金 托 管 人 15010 4 华 安 沪 深 30 0 指 数 分 2016 -12- 31





0.00 %


1.050 1.278 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限级 A 公 司 15010 5 华 安 沪 深 30 0 指 数 分 级 B 2016 -12- 31





- 0.31 %


1.282 1.282 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 16041 7 华 安 沪 深 30 0 指 2016 -12- 31 29,639,202.08 1.166 - 0.17 % 1.280 1.166 1.280 华 安 基 金 管 理 有 中 国 建 设 银 行 股数 分 级 限 公 司 份 有 限 公 司 15029 9 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 A 2016 -12- 31





0.01 %


1.002 4 1.090 1 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 15030 0 华 安 中 证 银 2016 -12- 31





- 0.02 %


0.544 4 0.544 4 华 安 基 金 管 中 国 银 行 股行 指 数 分 级 B 理 有 限 公 司 份 有 限 公 司 16041 8 华 安 中 证 银 行 指 数 分 级 2016 -12- 31 923,215,156.02 0.773 4 0.00 % 0.817 3 0.773 4 0.817 3 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 15030 1 华 安 中 证 全 2016 -12- 31





0.01 %


1.002 4 1.092 4 华 安 基 金 管 中 国 建 设 银指 证 券 公 司 指 数 分 级 A 理 有 限 公 司 行 股 份 有 限 公 司 15030 2 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 2016 -12- 31





- 0.06 %


1.138 6 0.222 3 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 分 级 B 16041 9 华 安 中 证 全 指 证 券 公 司 指 数 分 级 2016 -12- 31 182,162,767.51 1.070 5 - 0.03 % 0.668 0 1.070 5 0.668 0 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 15030 3 华 安 创 业 2016 -12- 31





0.01 %


1.002 4 1.091 3 华 安 基 金 中 国 农 业板 50 指 数 分 级 A 管 理 有 限 公 司 银 行 股 份 有 限 公 司 15030 4 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 B 2016 -12- 31





- 0.07 %


0.448 6 0.081 7 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 16042 0 华 安 创 业 板 50 指 数 分 级 2016 -12- 31 1,267,181,372.2 0 0.725 5 - 0.01 % 0.456 7 0.725 5 0.456 7 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 四、短期理财债券半年度(或年度)最后交易日(或自然日)收益信息 基金代 码 基金简称 估值日 期 基金资产净值 每万份基金 已实现收益 7 日 年化 收益 率 基金管 理人 基金托管 人 040028 华安月月 鑫短期理 财债券 A 2016- 12-31 266,905,845.17 1.5452 - 华安基 金管理 有限公 司 中国建设 银行股份 有限公司 040029 华安月月 鑫短期理 财债券 B 2016- 12-31 27,000,200.00 1.6108 - 华安基 金管理 有限公 司 中国建设 银行股份 有限公司 040030 华安季季 鑫短期理 财债券 A 2016- 12-31 19,355,782.34 1.3063 - 华安基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股份 有限公司 040031 华安季季 鑫短期理 财债券 B 2016- 12-31


0.0000 - 华安基 金管理 有限公 司 中国工商 银行股份 有限公司 040033 华安月安 鑫短期理 财债券 A 2016- 12-31 19,335,757.37 0.7740 - 华安基 金管理 有限公 司 中国银行 股份有限 公司 040034 华安月安 鑫短期理 财债券 B 2016- 12-31 0.00 0.0000 - 华安基 金管理 有限公 司 中国银行 股份有限 公司