华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于 旗 下 基 金 2 0 1 6 年 年 度 最 后 一 个 交 易 日 基
金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经 基 金 托 管 人 复 核 ， 华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 ( 除 华 泰 柏 瑞 亚 洲 领 导 混 合 以 外 ) 2 0 1 6 年 年
度 最 后 一 个 交 易 日 基 金 资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 份 额 累 计 净 值 如 下 ：
基 金 代 码 基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
基 金 份 额 净
值 ( 元 )
基 金 份 额 累 计
净 值 ( 元 )
0 0 1 0 9 7 华 泰 柏 瑞 积 极 优 选 股 票 4 4 7 , 6 0 9 , 2 5 0 . 3 5 0 . 5 9 0 0 0 . 5 9 0 0
0 0 0 1 8 6 华 泰 柏 瑞 季 季 红 债 券 4 1 1 , 4 1 3 , 9 4 3 . 3 6 0 . 9 9 7 1 . 1 9 9
0 0 0 1 8 7 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 券 A 1 5 4 , 8 2 3 , 1 0 4 . 1 9 1 . 0 5 8 1 . 1 9 7
0 0 0 1 8 8 华 泰 柏 瑞 丰 盛 纯 债 C 3 , 0 5 3 , 7 4 7 . 2 5 1 . 0 4 7 1 . 1 8 6
0 0 0 4 2 1 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 A 3 5 , 0 3 5 , 9 0 8 . 9 8 1 . 0 7 5 1 . 0 7 5
0 0 0 4 2 2 华 泰 柏 瑞 丰 汇 债 券 C 5 9 , 6 3 8 , 0 4 0 . 4 1 1 . 0 6 1 1 . 0 6 1
4 6 0 0 0 8 华 泰 柏 瑞 稳 健 债 券 A 8 , 4 1 8 , 0 4 4 , 6 1 9 . 3 7 1 . 2 7 2 1 . 2 7 2
4 6 0 1 0 8 华 泰 柏 瑞 稳 健 债 券 C 2 3 1 , 8 8 4 , 9 1 5 . 6 1 1 . 2 5 2 1 . 2 5 2
1 6 4 6 0 6 华 泰 柏 瑞 信 用 增 利 债 券 2 8 3 , 4 5 7 , 7 1 3 . 1 1 1 . 1 6 8 1 . 2 1 9
5 1 9 5 1 9 华 泰 柏 瑞 增 利 债 券 A 2 0 , 4 1 8 , 7 1 6 . 4 1 1 . 0 0 1 9 1 . 3 9 6 9
4 6 0 0 0 3 华 泰 柏 瑞 增 利 债 券 B 3 3 , 7 3 0 , 5 5 6 . 3 6 0 . 9 7 0 8 1 . 3 6 5 8
0 0 0 5 6 6 华 泰 柏 瑞 创 新 升 级 混 合 2 6 0 , 2 7 8 , 0 3 9 . 5 7 1 . 8 5 0 1 . 8 5 0
0 0 0 8 7 7 华 泰 柏 瑞 量 化 优 选 混 合 3 0 9 , 0 2 0 , 5 9 1 . 4 5 1 . 3 8 4 8 1 . 3 8 4 8
0 0 0 9 6 7 华 泰 柏 瑞 创 新 动 力 混 合 1 6 2 , 3 6 2 , 4 2 6 . 8 5 1 . 0 8 9 1 . 0 8 9
0 0 1 0 6 9 华 泰 柏 瑞 消 费 成 长 混 合 6 2 8 , 7 9 0 , 9 7 1 . 2 0 1 . 0 9 8 1 . 0 9 8
0 0 0 1 7 2 华 泰 柏 瑞 量 化 增 强 混 合 3 , 2 3 1 , 4 4 2 , 5 3 2 . 1 8 1 . 3 9 5 2 . 0 9 2
0 0 1 0 7 3 华 泰 柏 瑞 量 化 绝 对 混 合 2 4 0 , 8 8 2 , 6 9 1 . 7 0 1 . 0 3 4 0 1 . 0 3 4 0
0 0 1 0 7 4 华 泰 柏 瑞 量 化 驱 动 混 合 1 , 4 3 3 , 5 5 2 , 3 6 3 . 5 2 0 . 9 0 3 8 0 . 9 0 3 8
0 0 3 1 7 5 华 泰 柏 瑞 多 策 略 混 合 3 4 0 , 1 3 1 , 8 7 8 . 0 9 1 . 0 0 2 1 . 0 0 2
0 0 1 2 4 4 华 泰 柏 瑞 量 化 智 慧 混 合 3 6 5 , 4 0 4 , 8 9 5 . 3 5 1 . 0 2 6 1 1 . 0 2 6 1
0 0 3 4 1 3 华 泰 柏 瑞 新 经 济 沪 港 深 混 合 2 7 7 , 3 9 0 , 3 9 8 . 7 4 1 . 0 0 1 4 1 . 0 0 1 4
0 0 1 3 1 0 华 泰 柏 瑞 行 业 优 势 混 合 2 0 0 , 1 8 6 , 6 3 3 . 3 3 1 . 0 0 0 8 1 . 0 0 0 8
4 6 0 0 0 1 华 泰 柏 瑞 盛 世 中 国 混 合 1 , 5 8 2 , 2 5 6 , 7 4 5 . 0 2 0 . 4 4 0 6 2 . 9 6 6 3
4 6 0 0 0 2 华 泰 柏 瑞 积 极 成 长 混 合 1 , 2 2 6 , 0 1 7 , 5 6 8 . 5 5 1 . 2 4 1 6 1 . 5 4 6 6
0 0 2 8 0 4 华 泰 柏 瑞 量 化 对 冲 混 合 7 3 , 3 1 8 , 1 2 0 . 5 5 1 . 0 0 9 7 1 . 0 0 9 7
4 6 0 0 0 5 华 泰 柏 瑞 价 值 增 长 混 合 8 8 7 , 0 7 8 , 0 8 4 . 4 0 2 . 5 6 5 4 3 . 2 6 8 4
4 6 0 0 0 7 华 泰 柏 瑞 行 业 领 先 混 合 1 6 2 , 5 3 7 , 5 0 4 . 7 0 1 . 1 8 8 1 . 1 8 8
4 6 0 0 0 9 华 泰 柏 瑞 量 化 先 行 混 合 3 4 4 , 6 0 6 , 8 9 1 . 4 1 1 . 6 7 1 1 . 6 9 1
0 0 1 3 9 8 华 泰 柏 瑞 健 康 生 活 混 合 8 6 8 , 0 3 1 , 1 7 6 . 4 3 0 . 6 7 3 0 . 6 7 30 0 1 5 2 4 华 泰 柏 瑞 精 选 回 报 混 合 1 , 0 1 4 , 5 6 0 , 0 7 7 . 7 8 1 . 0 1 3 1 1 . 0 1 3 1
0 0 1 5 3 3 华 泰 柏 瑞 爱 利 混 合 5 5 1 , 1 8 0 , 7 7 0 . 3 5 1 . 0 0 1 1 . 0 0 1
0 0 1 8 1 5 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 A 1 1 5 , 2 2 0 , 2 9 8 . 7 2 1 . 0 3 1 1 . 0 3 1
0 0 2 0 8 2 华 泰 柏 瑞 激 励 动 力 C 1 , 1 6 9 , 5 6 6 . 6 3 1 . 1 5 6 1 . 1 5 6
0 0 1 4 5 6 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 A 7 5 , 8 1 5 , 6 6 1 . 4 4 0 . 8 9 0 0 . 8 9 0
0 0 2 0 9 4 华 泰 柏 瑞 中 国 制 造 C 6 4 , 3 6 5 . 1 1 0 . 8 9 0 0 . 8 9 0
0 0 1 3 4 0 华 泰 柏 瑞 惠 利 混 合 A 3 , 9 8 2 , 7 9 8 , 4 3 1 . 5 5 0 . 9 9 9 0 . 9 9 9
0 0 1 3 4 1 华 泰 柏 瑞 惠 利 混 合 C 5 2 0 , 6 1 6 . 7 6 0 . 9 5 7 0 . 9 5 7
0 0 1 2 4 7 华 泰 柏 瑞 新 利 混 合 A 8 1 8 , 9 8 7 , 3 6 5 . 4 0 1 . 0 4 6 9 1 . 0 4 6 9
0 0 2 0 9 1 华 泰 柏 瑞 新 利 混 合 C 1 , 0 2 0 . 8 2 1 . 0 5 0 4 1 . 0 5 0 4
0 0 3 5 5 5 华 泰 柏 瑞 睿 利 混 合 A 2 0 0 , 6 9 7 , 9 0 0 . 1 4 1 . 0 0 2 1 . 0 0 2
0 0 3 5 5 6 华 泰 柏 瑞 睿 利 混 合 C 5 8 4 , 4 7 3 . 4 6 1 . 0 0 3 1 . 0 0 3
0 0 3 5 9 1 华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 A 2 0 0 , 0 3 7 , 5 5 9 . 8 8 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
0 0 3 5 9 2 华 泰 柏 瑞 享 利 混 合 C 3 , 5 8 0 . 2 1 1 . 0 0 0 1 . 0 0 0
0 0 3 9 7 0 华 泰 柏 瑞 兴 利 混 合 A 3 0 0 , 0 6 0 , 9 4 4 . 9 4 1 . 0 0 0 1 1 . 0 0 0 1
0 0 3 9 7 1 华 泰 柏 瑞 兴 利 混 合 C 1 8 , 6 9 2 . 8 2 1 . 0 0 0 0 1 . 0 0 0 0
0 0 4 0 1 0 华 泰 柏 瑞 鼎 利 混 合 A 2 0 0 , 0 6 9 , 5 9 8 . 4 1 1 . 0 0 0 3 1 . 0 0 0 3
0 0 4 0 1 1 华 泰 柏 瑞 鼎 利 混 合 C 2 3 , 0 3 9 . 8 3 1 . 0 0 0 2 1 . 0 0 0 2
0 0 1 2 1 4 华 泰 柏 瑞 中 证 5 0 0 E T F 联 接 基 金 1 9 2 , 9 1 3 , 5 9 3 . 3 6 0 . 6 2 4 5 0 . 6 2 4 5
4 6 0 2 2 0 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 联 接 1 0 , 8 2 8 , 3 4 8 . 4 7 1 . 0 2 3 1 . 0 2 3
4 6 0 3 0 0 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 联 接 4 0 4 , 6 6 6 , 0 4 4 . 2 4 1 . 4 7 4 6 1 . 4 7 4 6
5 1 0 2 2 0 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 E T F 2 4 , 1 2 9 , 3 0 3 . 0 0 3 . 8 7 4 0 3 . 9 1 3 0
5 1 0 3 0 0 华 泰 柏 瑞 沪 深 3 0 0 E T F 1 7 , 8 9 0 , 0 6 7 , 3 1 5 . 6 4 3 . 3 6 5 4 3 . 5 3 2 4
5 1 0 8 8 0 华 泰 柏 瑞 上 证 红 利 E T F 8 2 5 , 6 3 9 , 8 6 2 . 7 9 2 . 6 6 6 3 . 0 1 9
5 1 2 5 1 0 华 泰 柏 瑞 中 证 5 0 0 E T F 3 4 0 , 2 9 1 , 4 5 5 . 3 7 1 . 2 7 7 1 . 2 7 7
基 金 代 码 基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
每 万 份 收 益
( 元 )
每 万 份 累 计 收
益 ( 元 )
0 0 3 2 4 6 天 添 宝 货 币 A 3 7 8 , 1 4 4 , 1 0 0 . 9 9 0 . 9 6 1 1 0 . 9 6 1 1
0 0 3 8 7 1 天 添 宝 货 币 B 1 , 3 6 2 , 6 7 7 , 8 7 0 . 4 5 1 . 0 2 6 7 1 . 0 2 6 7
4 6 0 0 0 6 华 泰 柏 瑞 货 币 A 1 , 1 0 4 , 8 0 9 , 6 0 4 . 7 3 0 . 9 3 0 6 0 . 9 3 0 6
4 6 0 1 0 6 华 泰 柏 瑞 货 币 B 3 9 , 9 5 1 , 5 6 7 , 3 4 8 . 3 7 0 . 9 9 6 1 0 . 9 9 6 1
基 金 代 码 基 金 名 称 资 产 净 值 ( 元 )
每 百 份 收 益
( 元 )
每 百 份 累 计 收
益 ( 元 )
5 1 1 8 3 0 华 泰 柏 瑞 交 易 货 币 A 级 4 , 8 2 4 , 0 0 3 , 5 9 7 . 4 4 1 1
0 0 2 4 6 9 华 泰 柏 瑞 交 易 货 币 B 级 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0
特 此 公 告 。
华 泰 柏 瑞 基 金 管 理 有 限 公 司二 ○ 一 七 年 一 月 一 日
