新华基 金管理 股份 有限公 司
关于旗 下基金 2016 年 年度 最后一个交易日 资 产净值 揭示 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定, 并经基金托管人审核,
新华基金管理 股份有限公司 公告 2016 年年度最后一个市场交易日(2016 年 12
月 30 日)旗下基金资产净值如下:
基金代码 基金 简 称
基金份额净值
(元)
基金资产净值
(元)
基金份额
(份)
519087 新华优选 分红混 合 0.7340 1,203,907,807.30 1,640,311,803.43
519089 新华优选 成长混合 1.3908 389,964,460.64 280,393,402.41
519091
新华泛资 源优势 灵
活配置混 合
2.254 219,490,211.04 97,359,865.61
519093
新华钻石 品质企 业
混合
1.893 443,482,820.29 234,331,848.96
519095
新华行业 周期轮 换
混合
1.842 145,730,919.53 79,098,244.75
519097
新华中小 市值优 选
混合
1.579 175,760,945.79 111,310,515.63
519099 新华灵活 主题混合 1.318 36,038,607.53 27,352,444.40
519150 新华优选 消费混合 1.349 592,509,634.79 439,314,332.30
519152
新华纯债 添利债 券
发起 A 类
1.327 571,198,958.77 430,399,421.16
519153
新华纯债 添利债 券
发起 C 类
1.307 53,088,278.79 40,618,565.74
519156
新华行业 灵活配 置
混合 A
1.439 2,522,578,205.26 1,753,283,343.09
519157
新华行业 灵活配 置
混合 C
1.276 55,951,926.48 43,837,801.32
519158 新华趋势 领航混合 1.808 2,981,143,525.83 1,648,571,362.96
519160
新华安享 惠金定 期
开放债 A 类
1.193 200,448,279.27 168,086,798.05
519161
新华安享 惠金定 期
开放债 C 类
1.177 22,814,954.64 19,384,822.16 519162
新华信用 增益债 券
A 类
1.303 780,889,040.35 599,414,014.85
519163
新华信用 增益债 券
C 类
1.344 93,188,083.95 69,348,525.97
164303
新华惠鑫 分级债 券
A
1.014 11,668,463.68 11,511,486.03
150161
新华惠鑫 分级债 券
B
1.788 529,231,827.63 296,060,655.05
000584
新华鑫益 灵活配 置
混合
1.712 241,570,368.80 141,128,802.54
000610
新华阿里 一号保 本
混合
1.079 864,087,440.35 800,533,464.36
519165
新华鑫利 灵活配 置
混合
1.231 95,043,970.60 77,187,945.82
519167
新华鑫安 保本一 号
混合
1.010 1,513,918,712.08 1,499,500,402.73
000900
新华阿鑫 一号保 本
混合
1.032 723,735,176.51 701,241,064.72
000973 新华增盈 回报债 券 1.114 2,385,346,997.35 2,140,429,969.90
001040 新华策略 精选股 票 0.980 1,151,015,224.95 1,174,123,608.18
000972 新华万银 多元混 合 0.998 438,022,292.17 438,998,520.41
001004
新华稳健 回报混 合
发起式
0.823 429,899,448.22 522,386,001.00
001294
新华战略 新兴产 业
灵活配置 混合
0.852 336,514,555.39 395,086,034.33
001682 新华鑫回 报混合 1.071 55,211,569.25 51,548,249.83
001814
新华阿鑫 二号保 本
混合
1.028 1,178,382,339.60 1,146,566,354.54
001681
新华积极 价值灵 活
配置混合
0.957 329,820,918.06 344,633,483.04
002272
新华科技 创新主 题
灵活配置
0.989 148,660,498.21 150,247,634.85
002421
新华信用 增强债 券
A
1.050 366,939,575.84 349,368,399.04
002422
新华信用 增强债 券
C
1.047 68,289,804.41 65,197,447.38
002083
新华鑫动 力灵活 配
置混合 A
1.003 78,857,039.90 78,626,672.94
002084
新华鑫动 力灵活 配
置混合 C
1.001 27,128,955.26 27,090,419.41 002866 新华丰盈 回报债 券 1.008 1,004,800,099.20 996,606,743.30
002715
新华健康 生活主 题
灵活配置 混合
1.003 209,876,118.50 209,321,355.11
002765 新华双利 债券 A 1.006 51,674,643.42 51,382,271.16
002766 新华双利 债券 C 1.004 42,776,346.04 42,606,060.94
002867 新华恒稳 添利债 券 1.006 34,678,125.77 34,463,712.29
003221 新华丰利 债券 A 1.0020 400,435,989.27 399,638,652.08
003222 新华丰利 债券 C 1.0013 542,585,494.26 541,889,915.68
001622 新华鑫锐 混合 1.0052 295,733,279.42 294,211,642.40
003739
新华鑫弘 灵活配 置
混合
0.9973 199,500,045.88 200,046,211.62
003462
新华鑫盛 灵活配 置
混合
1.0002 200,346,095.10 200,314,099.66
基金代码 基金简称
基金份额净值
(元)
基金资产净值
(元)
基金份额
(份)
164304 新华环保 1.144 156,144,825.28 136,575,028.01
150190 新华环保A 1.055
150191 新华环保B 1.233
基金代
码
基金简称
每万份基金
已实现收益
(元)
基金资产净值( 元)
基金份额
(份)
7 日年化收
益率(%)
000434
新 华 壹 诺 宝 货
币 A
0.8058 798,164,102.54 798,164,102.54 3.313
003267
新 华 壹 诺 宝 货
币 B
0.8654 16,422,792,541.75 16,422,792,541.75 3.541
000903
新 华 活 期 添 利
货币A
0.8558 630,829,153.92 630,829,153.92 3.171
003264
新 华 活 期 添 利
货币B
0.9155 1,510,142,818.74 1,510,142,818.74 3.416
新华 基金管理股份 有限公司
2016 年 12 月 31 日