对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
兴业定期开放A(000546)

兴业基金:2016年12月30日基金净值(收益)查看PDF公告

兴业基金 2016 年 12 月 30 日基金净值(收益) 
 
一、 非货 币市场开 放式基金净值 信息(2016-12-30) 
 
基 金代码 基 金名称 资 产净值( 元) 基 金份额净 值(元 ) 基 金份额累 计净值 (元) 
000546 兴业定开债券 A 9,359,917,925.41 1.108 1.248 
000963 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 639,821,296.26 1.299 1.299 
001019 兴业年年利定期开放债券型证券投资基金 6,633,551,157.62 1.038 1.098 
001257 兴业收益增强债券 A 199,659,855.97 1.096 1.096 
001258 兴业收益增强债券 C 157,884,195.47 1.088 1.088 
001272 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 487,563,813.71 1.492 1.492 
001299 兴业添利债券型证券投资基金 10,149,486,291.30 1.016 1.078 
001321 兴业聚优灵活配置混合型证券投资基金 52,484,179.40 1.161 1.161 
001369 兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金 1,881,290,488.19 1.018 1.039 
001547 兴业聚惠灵活配置混合 A 1,209,450,398.74 1.158 1.158 
001623 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 201,693,854.96 1.019 1.019 
002268 兴业丰利债券型证券投资基金 5,021,841,259.47 1.008 1.008 
002301 兴业聚盛灵活配置混合 A 1,202,293,697.41 1.048 1.048 
002330 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 566,511,568.78 1.000 1.000 
002338 兴业保本混合型证券投资基金 1,293,887,390.06 1.027 1.027 
002445 兴业丰泰债券型证券投资基金 5,033,080,630.83 1.009 1.009 
002494 兴业聚盈灵活配置混合型证券投资基金 1,203,258,758.97 1.029 1.029 
002498 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 474,366,327.76 1.004 1.034 
002507 兴业定开债券 C 1,114,996.37 1.105 1.105 002524 兴业福益债券型证券投资基金 1,955,445,202.97 0.980 0.985 
002597 兴业成长动力灵活配置混合型证券投资基金 59,693,812.69 0.971 0.971 
002638 兴业天融债券型证券投资基金 2,138,060,305.06 1.019 1.019 
002659 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 1,200,187,800.47 1.039 1.039 
002660 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 1,202,909,908.74 1.042 1.042 
002661 兴业天禧债券型证券投资基金 396,683,541.31 1.000 1.000 
002668 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 1,202,010,523.88 1.074 1.074 
002769 兴业聚盛灵活配置混合 C 119,177.05 1.021 1.021 
002870 兴业增益五年定期开放债券型证券投资基金 2,009,964,022.73 1.005 1.005 
002923 兴业聚惠灵活配置混合 C 12,395.83 1.159 1.159 
003309 兴业启元一年定开债券 A 3,213,686,861.73 1.0001 1.0001 
003310 兴业启元一年定开债券 C 221,058,474.21 0.9994 0.9994 
003429 中证兴业中高等级信用债指数证券投资基金 200,386,452.38 1.002 1.002 
003671 兴业裕恒债券型证券投资基金 3,011,963,918.00 1.0040 1.0040 
003672 兴业裕华债券型证券投资基金 200,626,810.20 1.0029 1.0029 
 
 



二、 货币 市场基金 收益 信息(2016-12-30) 基 金代码 基 金名称 资 产净值( 元) 每 万份收益 (元) 七 日年化收 益率(% ) 000721 兴业货币 A 2,082,769,797.86 0.7181













































































2.682


000722 兴业货币 B 34,110,124,536.04 0.7847













































































2.930


001624 兴业添天盈货币 A 20,887.90 1.0389













































































4.344


001625 兴业添天盈货币 B 10,307,112,843.36 1.1013













































































4.583


001925 兴业鑫天盈货币 A 8,458.69 0.8394













































































2.976


001926 兴业鑫天盈货币 B 19,362,120,799.45 0.9047













































































3.269


002912 兴业稳天盈货币市场基金 415,695,627.18 1.8179













































































5.637


三、 理财 债券 基金 收益 信息(2016-12-30) 基 金代码 基 金名称 资 产净值( 元) 每 万份收益 (元)


七日 年化收益 率(% )


003430 兴业 14 天理财 A 15,328.57 0.9656













































































3.440


003431 兴业 14 天理财 B 3,009,752,187.61 0.9728













































































3.483