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银华量化(000062)

银华基金:2016年12月31日基金净值公告查看PDF公告

 
 1 
银华基金管理 股份 有限公司2016 年12 月 31 日 基金 净 值 公 告 
 
 截至 2016 年 12 月 31 日,银华基金管理股份有限公司旗下基金资 产 净值和份额净值如下 : 
 
序号 基 金代码 基金 简称 基 金资产净 值(元 ) 基 金份额净 值(元 ) 基 金份额累 计净值 (元) 
1 180001 银华优势企业混合 1,108,391,824.52


1.3200


3.1771


2 180002 银华保本增值混合 4,120,982,528.66


0.9995


0.9995


3 180003 银华- 道琼斯 88 指数 2,433,764,598.55


0.9612


2.7662


4 519001 银华价值优选混合 5,088,858,945.26


1.9800


6.6205


5 180010 银华优质增长混合 2,740,416,732.33


1.4013


3.8399


6 180012 银华富裕主题混合 3,281,680,401.46


1.8539


2.8069


7 180013 银华领先策略混合 1,226,904,182.24


1.4067


2.4927


8 161810 银华内需精选混合(LOF ) 605,601,982.59


1.644


1.563


9 180015 银华增强收益债券 1,066,985,710.76


1.208


1.614


10 180018 银华和谐主题混合 274,901,445.47


1.797


1.877


11 161811 银华沪深 300 指数分级 132,539,318.35


0.831


----- 150167 银华 300A ----- 1.004


----- 150168 银华 300B ----- 0.658


----- 12 161812 银华深证 100 指数分级 5,499,321,493.06


0.909


1.077


150018 银华稳进 ----- 1.045


1.380


150019 银华锐进 ----- 0.773


0.773


13 161813 银华信用债券(LOF ) 85,213,260.49


1.264


1.449


14 180020 银华成长先锋混合 200,682,516.51


1.118


1.143


15 180025 银华信用双利债券 A 530,041,496.69


1.165


1.435


2 180026 银华信用双利债券 C 41,002,416.54


1.135


1.405


16 161816 银华中证等权 90 指数分级 245,055,205.47


1.059


1.183


150030 中证 90A ----- 1.050


1.361


150031 中证 90B ----- 1.068


0.566


17 180028 银华永祥保本混合 124,283,829.59


1.427


1.646


18 161818 银华消费分级混合 240,671,239.06


1.079


1.140


150047 消费 A ----- 1.055


1.357


150048 消费 B ----- 1.085


1.085


19 161819 银华中证内地资源指数分级 141,441,975.33


1.068


0.670


150059 资源 A 级 ----- 1.050


1.317


150060 资源 B 级 ----- 1.080


0.263


20 180029 银华永泰积极债券 A 8,051,767.03


1.328


1.328


180030 银华永泰积极债券 C 556,226,540.50


1.284


1.284


21 180031 银华中小盘混合 2,332,548,931.48


2.532


3.192


22 161820 银华纯债信用债券(LOF ) 4,552,419,624.29


1.067


1.311


23 510430 银华上证 50 等权 ETF 96,774,154.75


1.345


1.345


24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接 97,640,937.85


1.155


1.155


25 161821 银华 50A 579,739,290.82


1.210


1.210


161822 银华 50C 1,521,358.71


1.198


1.198


26 161823 银华永兴 5,019,058,681.39


1.013


1.013


161824 永兴债 C 30,132,618.33


1.009


1.009


27 511880 银华日利 23,518,845,492.31


100.110


113.413


003816 银华日利 B 11,412,517,600.84


100.130


102.686


28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合 89,989,525.26


1.244


1.244


29 000194 银华信用四季红债券 660,888,508.66


1.030


1.314


3 30 161826 银华中证转债指数增强分级 290,498,739.25


0.909


1.127


150143 转债 A 级 ----- 1.004


----- 150144 转债 B 级 ----- 0.687


----- 31 000286 银华信用季季红债券 3,083,584,897.56


1.013


1.213


32 161825 银华中证 800 等权指数增强分 级 49,235,812.08


0.993


1.708


150138 中证 800A ----- 1.004


----- 150139 中证 800B ----- 0.982


----- 33 000287 银华永利债券 A 224,449,921.01


1.214


1.274


000288 银华永利债券 C 5,085,619.50


1.199


1.259


34 161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 7,600,717,228.33 0.8801 0.9572 150175 H 股 A ----- 1.0042 ----- 150176 H 股 B ----- 0.7560 ----- 35 161827 银华永益分级债券 148,766,481.58


1.427


1.501


161828 永益 A ----- 1.003


1.106


150162 永益 B ----- 1.549


1.549


36 000823 银华高端制造业混合 346,781,559.48


0.772


0.772


37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 635,169,606.97


0.931


1.251


38 001231 银华泰利灵活配置混合 A 1,004,028,003.47


1.077


1.077


002328 银华泰利灵活配置混合 C 10,073.10


1.074


1.074


39 001163 银华中国梦 30 股票 1,427,968,993.70


0.850


0.850


40 001264 银华恒利灵活配置混合 A 1,120,059,626.20


0.994


1.054


002327 银华恒利灵活配置混合 C 17,727,036.31


0.992


1.042


41 001280 银华聚利灵活配置混合 A 801,026,002.34


1.147


1.147


002326 银华聚利灵活配置混合 C 10,124.97


1.145


1.145


42 001289 银华汇利灵活配置混合 A 1,204,953,360.69


1.259


1.259


4 002322 银华汇利灵活配置混合 C 10,000.80


1.262


1.262


43 001303 银华稳利灵活配置混合 A 192,770,397.93


1.027


1.027


002323 银华稳利灵活配置混合 C 101,473,449.16


1.025


1.025


44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 530,643,451.49


0.956


0.956


45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式 34,306,028.63


0.953


0.953


46 001808 银华互联网主题灵活配置混合 179,925,599.09


0.774


0.774


47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 115,616,073.58


1.039


1.039


48 002306 银华合利债券 155,059,779.98


1.008


1.008


49 002491 银华添益定期开放债券 2,990,358,619.86


1.009


1.009


50 002501 银华远景债券 704,507,844.07


1.012


1.012


51 002481 银华双动力债券 319,053,135.39


1.005


1.005


52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 105,952,242.48


0.944


0.944


53 002307 银华多元视野灵活配置混合 166,876,539.05


1.069


1.069


54 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 1,624,654,785.06


1.001


1.001


55 003062 银华通利灵活配置混合 A 1,241,665,718.30


0.9931


0.9931


003063 银华通利灵活配置混合 C 12,983.89


0.9919


0.9919


56 001703 银华沪港深增长股票 128,307,382.33


1.010


1.010


57 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 1,106,286,471.40


1.001


1.001


58 003497 银华添泽定期开放债券 3,174,063,011.31


0.9942


0.9942


59 003397 银华体育文化灵活配置混合 233,834,011.64


1.005


1.005


60 003817 银华上证 5 年期国债指数 A 200,468,215.00


1.0023


1.0023


003818 银华上证 5 年期国债指数 C 20.00


1.0000


1.0000


61 003814 银华上证 10 年期国债指 数 A 200,465,070.93


1.0023


1.0023


003815 银华上证 10 年期国债指 数 C 30.01


1.0003


1.0003


62 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 21,753,142.81


0.9977


0.9977


5 序号 基 金代码 基 金名称 基 金资产净 值(元 ) 每 万份收益 (元) 七 日年化收 益率(% ) 63 180008 银华货币 A 977,201,874.40


0.8801


2.386


180009 银华货币 B 10,143,098,885.52


0.9456


2.634


64 000604 银华多利宝货币 A 143,579,162.57


1.1929


4.706


000605 银华多利宝货币 B 10,522,102,617.17


1.2585


4.960


65 000657 银华活钱宝货币 A 0.00


0.0000


0.000


000658 银华活钱宝货币 B 0.00


0.0000


0.000


000659 银华活钱宝货币 C 0.00


0.0000


0.000


000660 银华活钱宝货币 D 0.00


0.0000


0.000


000661 银华活钱宝货币 E 0.00


0.0000


0.000


000662 银华活钱宝货币 F 22,251,835,065.10


0.9341


3.160


66 000791 银华双月定期理财债券 1,172,668,667.33


0.9782


3.564


67 000860 银华惠增利货币 7,219,616,426.88


1.0668


3.254


68 001101 银华惠添益货币 1,209,107,122.43


0.7502


2.670


以上数据 均已经 基金托 管 银行复核 ,特此 公告。 银华基金 管理股份 有限公司


2017 年 1 月 3 日