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西部利得 基金 管理有限 公司 关于旗下 开放 式基
金 2016 年年 度最后一 个自 然日基金 资产 净值、
基金份额 净值 和基金份 额累 计净值的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的 相关规定， 西部利得基金管理有
限公司就旗下开放式基金 2016 年年度最后一个自然日（2016 年 12 月 31 日）
的基金资产净值、 基金份额净值、 基金份额累计净值 公告如下 （单位： 人民币元） ：
开放式证券投资基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
西 部 利 得 策 略 优
选 股 票 型 证 券 投
资基金
671010 53,059,598.97 0.854 0.854
西 部 利 得 新 动 向
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金
673010 241,628,764.46 0.947 1.482
西 部 利 得 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投
资基 金 A
675011 1,047,387,330.80 1.076 1.076
西 部 利 得 稳 健 双
利 债 券 型 证 券 投
资基 金 C
675013 3,112,606.34 1.057 1.057
西部利 得中 证 500
等 权 重 指 数 分 级
证券投 资基 金
502000 195,849,208.52 1.001 0.599
西部利 得中 证 500
等 权 重 指 数 分 级
证券投 资基 金 A
502001 2,213,385.30 1.050 1.093
西部利 得中 证 500
等 权 重 指 数 分 级
证券投 资基 金 B
502002 2,005,973.89 0.952 0.154
西 部 利 得 成 长 精
选 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金
673020 398,553,765.25 0.937 0.937
西 部 利 得 多 策 略
优 选 灵 活 配 置 混
673030 491,013,658.38 1.017 1.017 2
合 型 证 券 投 资 基
金
西 部 利 得 新 盈 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
673050 125,945,060.32 1.020 1.020
西 部 利 得 行 业 主
题 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金 A
673040 146,568,079.03 1.042 1.042
西 部 利 得 行 业 主
题 优 选 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资
基金 C
673043 315,190,805.80 1.034 1.034
西 部 利 得 合 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675041 1,997,649,058.16 1.0014 1.0014
西 部 利 得 合 享 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675043 16,514.66 1.0013 1.0013
西 部 利 得 景 瑞 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基金
673060 58,660,990.79 0.994 0.994
西 部 利 得 合 赢 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675051 58,898.10 1.0008 1.0008
西 部 利 得 合 赢 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675053 999,189,401.92 1.0002 1.0002
西 部 利 得 祥 盈 债
券 型 证 券 投 资 基
金 A
675081 198,808,834.63 0.9915 0.9915
西 部 利 得 祥 盈 债
券 型 证 券 投 资 基
金 C
675083 5,097.03 0.9871 0.9871
西 部 利 得 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 A
673071 269,444,353.02 1.0001 1.2131
西 部 利 得 新 动 力
灵 活 配 置 混 合 型
证券投 资基 金 C
673073 39,521.55 0.9961 0.9961
西 部 利 得 祥 运 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 A
673081 198,294,019.71 0.9914 0.9914 3
西 部 利 得 祥 运 灵
活 配 置 混 合 型 证
券投资 基 金 C
673083 30,235.56 0.9910 0.9910
货币市场基金
基金名称 基金代码 基金资产净值 每万份收益
七日年化收益率
（% ）
西 部 利 得 天 添 鑫
货币市 场基 金 A
675031 17,122,168.53 1.0210 3.895
西 部 利 得 天 添 鑫
货币市 场基 金 B
675032 971,136,043.80 1.0866 4.149
西 部 利 得 天 添 富
货币市 场基 金 A
675061 7,673,465.09 1.1874 3.441
西 部 利 得 天 添 富
货币市 场基 金 B
675062 6,879,742,722.44 1.2530 3.687
西 部 利 得 天 添 金
货币市 场基 金 A
675071 1,037,401.68 1.3221 4.606
西 部 利 得 天 添 金
货币市 场基 金 B
675072 100,264,076.38 1.3877 4.859
以上 数据均已经 各基金基金托管人复核，特此公告。
西部利得基金管理有限公司
2017 年 1 月 3 日
