申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司
关于 旗下 开 放式 基金 2016 年年 度最后 一个 交易 日基 金资 产净 值和 基金 份额 净值 的公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 申万菱信 基金管理有限公司就旗下二十七 只开放式基金2016 年年度最后一
个市场交易日（2016 年12 月31 日 ）的基金资产净值和基金份额净值 公告如下（单位：人民币元） ：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 635,271,116.07 0.7676 2.8415
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 373,234,590.05 1.9312 2.7237
310328 申万菱信新动力 混合型证券投资基金 中国工商银行 975,751,996.40 0.6627 2.9965
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 993,463,871.83 0.8237 2.1656
310368 申万菱信竞争优势 混合型证券投资基金 中国农业银行 85,140,306.60 1.4223 1.8923
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 290,335,143.38 1.106 1.475
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 21,164,092.99 1.104 1.450
310388 申万菱信消费增长 混合型证券投资基金 中国工商银行 99,417,325.64 1.020 1.278
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 188,901,384.75 1.2020 1.2020 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,726,533,067.43 0.5984 0.7537
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 A 份额
中国工商银行
1.0450 1.3557
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 B 份额
中国工商银行
0.1518 0.1518
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 231,135,190.36 1.321 1.467
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 中国工商银行 2,646,036,593.26 2.676 2.676
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 63,951,544.29 1.312 1.462
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 470,263,685.32 0.9796 1.7785
150085
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 A 份额
中国农业银行
1.0324 -
150086
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 B 份额
中国农业银行
0.9268 -
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 7,899,267,987.22 1.1005 1.8038
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之
证券 A 份额
中国工商银行
1.0360 -
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 中国工商银行
1.1650 - 证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,183,430,733.21 0.9503 1.6065
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 A 份额
中国农业银行
1.0265 -
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 B 份额
中国农业银行
0.8741 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,791,964,916.06 0.9161 1.6187
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 A 份额
中国农业银行
1.0196 -
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 B 份额
中国农业银行
0.8126 -
163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 广发银行 194,052,310.23 0.9952 0.6443
150231
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
之申万电子 A 份额
广发银行
1.0284 -
150232
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金
之申万电子 B 份额
广发银行
0.9620 -
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金 上海银行 103,760,820.07 0.7886 0.4875 150233
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
之申万传媒 A 份额
上海银行
1.0265 -
150234
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资基金
之申万传媒 B 份额
上海银行
0.5507 -
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 974,116,348.51 0.8595 0.8872
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 A 份额
中国农业银行
1.0239 -
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之
申万医药 B 份额
中国农业银行
0.6951 -
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 866,960,139.86 1.009 1.069
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 93,358,334.37 1.001 1.061
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 659,231,401.41 1.064 1.064
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 119,331,506.83 1.063 1.063
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 中国农业银行 637,662,377.09 0.913 0.913
002510
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 158,697,339.17 1.0556 1.0556
163119
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投资
基金(LOF)
中国农业银行 101,604,130.25 0.9289 0.9289 003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 300,612,585.57 1.002 1.002
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1,062,070.82 1.003 1.003
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 329,759,746.76 0.996 0.996
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 473,410.99 0.997 0.997
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 48,453,296.31 0.8177 2.673
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 6,816,087,700.55 0.8833 2.909
以上数值均已经托管银行复核， 特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2017 年1 月 3 日
