浙商基金：2016年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2016 年 度最后一个交易 日基金资产净值等公告 根据《证券投资基 金信 息披露管理办法》 有关 规定，浙商基金管 理有 限公 司就旗下 十四只开放式基金 2016 年度最后一个 交易日（2016 年12 月 31 日） 的 基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元） ： 基金 代码 基金 名称 基金 托管银 行 基金 资产净 值 基金 份额净 值 基金份 额 累计净 值 688888 浙商聚 潮产 业成长 混合 型证券 投资 基金 中国农 业银 行股份 有限 公司 600609985.72 1.590 1.590 166801 浙商聚 潮新 思维混 合型 证券投 资基 金 中国民 生银 行股份 有限 公司 1569124063.37 1.754 2.532 166802 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 华夏银 行股 份有限 公司 25408312.21 1.127 1.237 150076 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 之浙商 稳健 份额 华夏银 行股 份有限 公司 2331626.99 1.045 1.265 150077 浙商沪 深 300 指数分 级证 券投资 基金 之浙商 进取 份额 华夏银 行股 份有限 公司 2697548.61 1.209 1.209 686868 浙商聚 盈信 用债债 券型 证券投 资基 金A 交通银行股 份有限 公司 56735829.33 1.032 1.187 686869 浙商聚 盈信 用债债 券型 证券投 资基 金C 交通银行股 份有限 公司 965521.70 1.026 1.167 680001 浙商聚 潮策 略配置 混合 型证券 投资 基金 交通银行股 份有限 公司 808571311.76 1.053 1.053 002279 浙商惠 盈纯 债债券 型证 券投资 基金 上海银行股 份有限 公司 19431798.38 1.060 1.073 002076 浙商聚 潮灵 活配置 混合 型证券 投资 基金 交通银行股 份有限 公司 801562901.48 1.0373 1.0373 002909 浙商惠 享纯 债债券 型证 券投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 3512325350.94 1.0106 1.0106 002830 浙商惠 丰定 期开放 债券 型证券 投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 498827106.47 0.997 0.997 003220 浙商惠 利纯 债债券 型证 券投资 基金 招商银行股 份有限 公司 220845308.99 1.0037 1.0037 003549 浙商惠 裕纯 债债券 型证 券投资 基金 杭州银行股 份有限 公司 487196650.70 0.9747 0.9747 003314 浙商惠 南纯 债债券 型证 券投资 基金 兴业银行股 份有限 公司 1501821278.39 1.0019 1.0019 基金 代码 基金 名称 基金 托管银 行 每 万 份 基 金 已 实 现 收益 7 日年化 收益率 （% ） 基金资 产净 值 （元） 002077 浙商日 添利 货币市 场基 金A 中国建设银 行股份有限 公司 0.7886 2.153% 53317800.24 002078 浙商日 添利 货币市 场基 金B 中国建设银 行股份有限 公司 0.8541 2.402% 1106919207.08 003874 浙商日 添 金 货币市 场基 金A 兴业银行股 份有限 公司 0.8370 3.168% 148149.11 003875 浙商日 添 金 货币市 场基 金B 兴业银行股 份有限 公司 0.9024 3.414% 200535496.51 以上数值均已经托管银行复核，特此公告。 浙商基金管理有限公司 2017 年1 月3 日
