方正富邦基金：旗下基金2016年12月31日资产净值公告查看PDF公告
方正富邦 基 金 管理 有 限 公 司 旗 下基 金 2016 年 12 月 31 日资产净值公告 截至 2016 年 12 月 31 日， 方 正富邦 基 金管理有 限公司 旗 下基金 基金 资产 净值及 份 额净值 如 下： 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 基 金份 额净 值 （元 ） 基 金份 额累 计 净值 （元 ） 000247 方正富邦互 利定期 开放 债券 11,560,627.24 1.096 1.096 001431 方正富邦优 选灵活配置 混合 398,596,912.59 - - 001431 方正富邦优 选混合 A 398,591,553.46 0.835 0.835 002297 方正富邦优 选混合 C 5,359.13 1.034 1.034 730001 方正富邦创 新动力 混合 42,720,057.28 1.171 1.921 730002 方正富邦红 利精选 混合 111,564,923.95 1.009 1.279 167301 方正富邦保 险主题 240,195,267.92 - - 167301 保险分级 36,807,653.52 0.963 0.995 150329 保险 A 105,760,202.14 1.002 1.066 150330 保险 B 97,627,412.26 0.925 0.925 003795 方正富邦睿 利纯债 2,984,273,723.40 - - 003795 方正富邦睿 利纯债 A 2,984,236,204.45 1.0027 1.0027 003796 方正富邦睿 利纯债 C 37,518.95 1.0026 1.0026 003787 方正富邦 惠 利纯债 200,212,788.60 - - 003787 方正富邦 惠 利纯债 A 16,488.41 1.0010 1.0010 003788 方正富邦 惠 利纯债 C 200,196,300.19 1.0009 1.0009 基 金代 码 基 金名 称 资 产净 值（元 ） 每 万份 收益 （ 元） 七 日年 化收 益 率（%） 730003 方正富邦货 币 646,171,855.02 - - 730003 方正富邦货 币A 304,978,067.37 1.2056 4.385 730103 方正富邦货 币B 341,193,787.65 1.2711 4.636 000797 方正富邦金 小宝 货币 11,386,032,652.05 0.9834 4.318 特此公告 。
方正富邦 基金管 理 有限公司
2017 年 1 月 3 日
