天治基金：2016年12月31日基金净值公告查看PDF公告
天治基 金管理有限公 司2016 年 12 月31 日基金净 值公告 根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 天治基金管理有限公 司就旗下 十一只开放式基金 2016 年12 月31 日的基金资产净值、基金份额净值 和基金份额累计净值 公告如下（单位：人民币元）： 基金代码 基金名称 基金资产净值 基金份额 净值 基金份额 累计净值 350001 天 治 财 富 增 长 证 券 投资基金 79,082,155.82 0.9209 2.7662 350002 天 治 低 碳 经 济 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 30,790,990.90 0.6757 3.2007 163503 天 治 核 心 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （LOF） 640,855,123.48 0.4646 2.3224 350005 天治中国制 造 2025 灵 活 配 置 混 合 型 证 券投资基金 34,264,228.89 1.4923 1.4923 350006 天 治 稳 健 双 盈 债 券 型证券投资基金 524,588,451.65 1.7280 1.7680 350007 天 治 趋 势 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 基 金 25,814,086.39 0.859 0.859 350008 天 治 新 消 费 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基金 22,617,752.90 1.410 1.410 350009 天 治 研 究 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 A 类 16,030,324.96 1.121 1.290 002043 天 治 研 究 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资基金 C 类 108,966.06 1.030 1.030 000080 天 治 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 A 类 78,972,964.50 1.129 1.129 000081 天 治 可 转 债 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 C 类 134,397,097.97 1.116 1.116 003123 天 治 鑫 利 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 A 类 420,888,244.85 1.0021 1.0021 003124 天 治 鑫 利 半 年 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投 资基金 C 类 15,414,415.45 1.0018 1.0018 基金代码 基金名称 基金资产净值 每 万 份 基 金 净收益 七日年化 收益率（%） 350004 天 治 天 得 利 货 币 市 场基金 558,085,226.44 0.8742 2.8080 以上数据均已经基金托管银行复核，特此公告。 天治基金管理有限公司
2017 年1 月3 日
