国金基金：2016年12月31日基金净值公告查看PDF公告
国金 基金 管理有限 公司 2016 年 12 月 31 日基金 净值 公告
截至 2016 年12 月31 日， 国金基金管理有限公司 （以下简称 “本公司” ） 旗
下 基金的 净值如下：
基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （ 元）
基 金份 额净值
（ 元）
基 金份 额累计
净 值（ 元）
国金国鑫发起 762001 403,725,809.92 1.8615 2.4915
国金 沪深300 167601 29,431,888.96 0.8668 1.4219
国金 沪深300A 150140 - 1.0500 1.2058
国金 沪深300B 150141 - 0.6835 1.4103
国金 鑫安保本 000749 93,042,757.96 0.999 1.081
国金上证50 502020 22,531,913.19 1.160 -
国金上证50A 502021
1.002 -
国金上证50B 502022
1.319 -
国金鑫新LOF 501000 4,705,449.63 1.016 1.016
基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （ 元）
基 金每 万份
收 益（ 元）
七 日年 化
收 益率
国金 鑫盈货币 000439 327,342,468.78 1.0941 3.95%
国金金腾通货币A 000540 9,779,777,034.38 0.8488 3.34%
国金金腾通货币C 001621 1,753,366,361.35 0.6438 2.56%
国金众赢货币 001234 6,050,390,444.51 0.8652 3.08%
国金 及第七天理财 003002 133,883,745.11 0.8463 3.47%
上述数据 已经基金托管人复核。
风 险提 示 ：
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来
国金基金管理有限公司
业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投
资与自身风险承受能力相适应的基金。
本公告的最终解释权归属于国金 基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请 登录本
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特此公告。
国金基金管理有限公司
2017 年1 月3 日
