华润元大基金：旗下开放式基金净值公告查看PDF公告
华润元大 基金管 理 有限公司 旗下开 放 式基金净 值公告 经基金 托管 人复 核， 华润 元大基 金管 理有限 公 司旗 下开放 式基 金截 止2016 年 12 月 31 日的 净值 如下 ： 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值 (元) 000273 华润元大安鑫灵活配 置 混合型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 31,416,741.01 1.796 1.796 000522 华润元大信息传媒科 技 混合型证券 投资基金 中国建设银行股份有 限 公司 51,384,335.25 1.436 1.436 000646 华润元大医疗保健量 化 混合型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 58,508,167.00 1.372 1.372 000835 华润元大富时中国 A50 指数型证券 投资基金 中国农业银行股份有 限 公司 97,990,131.48 1.293 1.293 001212 华润元大稳健收益债 券 型证券投资 基金 A 中国工商银行股份有 限 公司 43,047,045.98 0.995 1.004 001213 华润元大稳健收益债 券 型证券投资 基金 C 中国工商银行股份有 限 公司 34,155,318.06 0.992 1.000 001713 华润元大中创 100 交 易 型开放式指 数证券投资基金联接 基 金 招商证券股份有限公 司 35,616,522.99 0.951 0.951 003418 华润元大润鑫债券型 证 券投资基金 兴业银行股份有限公 司 199,533,761.31 0.9974 0.9974 159942 华润元大中创 100 交 易 型开放式指 数证券投资基金 招商证券股份有限公 司 103,991,990.81 1.793 0.548 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 七日年化收益率 （%） 000324 华润元大现金收益货 币 市场基金 A 中国工商银行股份有 限 公司 116,037,897.03 0.7007 2.422 000325 华润元大现金收益货 币 市场基金 B 中国工商银行股份有 限 公司 1,532,334,638.62 0.7663 2.662 002883 华润元大现金 通货币 市 场基金 A 平安银行股份有限公 司 7,264,202.77 0.8480 3.163 002884 华润元大现金 通货币 市 场基金 B 平安银行股份有限公 司 135,944,642.00 0.8863 3.310 注：华 润元 大现 金收 益货 币市场 基金 为按 月结 转收 益 ；华 润元 大现 金通 货币 市场基 金为 按日 结转 收益 。 华润元 大基 金管 理有 限公 司 2017 年1 月3 日
