兴业基金 2016 年 12 月 31 日基金净值（收益）
一、 非货 币市场开 放式基金净值 信息(2016-12-31)
基 金代码 基 金名称 资 产净值（ 元） 基 金份额净 值（元 ） 基 金份额累 计净值 （元）
000546 兴业定开 债券 A 9,360,843,318.73 1.108 1.248
000963 兴业多策 略灵活 配置混 合型 发起式证 券投资 基金 639,796,008.31 1.299 1.299
001019 兴业年年 利定期 开放债 券型 证券投资 基金 6,634,435,270.21 1.038 1.098
001257 兴业收益 增强债 券 A 199,682,454.02 1.097 1.097
001258 兴业收益 增强债 券 C 157,900,339.73 1.088 1.088
001272 兴业聚利 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 487,560,396.33 1.492 1.492
001299 兴业添利 债券型 证券投 资基 金 10,151,991,512.60 1.016 1.078
001321 兴业聚优 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 52,489,431.54 1.162 1.162
001369 兴业稳固 收益两 年理财 债券 型证券投 资基金 1,881,401,314.93 1.018 1.039
001547 兴业聚惠 灵活配 置混合 A 1,209,587,978.45 1.158 1.158
001623 兴业国企 改革灵 活配置 混合 型证券投 资基金 201,685,922.08 1.019 1.019
002268 兴业丰利 债券型 证券投 资基 金 5,021,686,662.88 1.008 1.008
002301 兴业聚盛 灵活配 置混合 A 1,202,429,455.28 1.049 1.049
002330 兴业聚宝 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 566,567,022.69 1.001 1.001
002338 兴业保本 混合型 证券投 资基 金 1,293,973,325.91 1.027 1.027
002445 兴业丰泰 债券型 证券投 资基 金 5,033,131,364.31 1.009 1.009
002494 兴业聚盈 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 1,203,397,754.94 1.029 1.029
002498 兴业聚鑫 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 474,416,165.89 1.004 1.034
002507 兴业定开 债券 C 1,115,094.41 1.105 1.105 002524 兴业福益 债券型 证券投 资基 金 1,955,780,051.96 0.981 0.986
002597 兴业成长 动力灵 活配置 混合 型证券投 资基金 59,691,998.90 0.971 0.971
002638 兴业天融 债券型 证券投 资基 金 2,138,263,697.95 1.019 1.019
002659 兴业聚全 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 1,200,284,964.03 1.040 1.040
002660 兴业聚源 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 1,203,006,849.73 1.043 1.043
002661 兴业天禧 债券型 证券投 资基 金 396,675,398.27 1.000 1.000
002668 兴业聚丰 灵活配 置混合 型证 券投资基 金 1,202,116,834.73 1.074 1.074
002769 兴业聚盛 灵活配 置混合 C 119,188.88 1.021 1.021
002870 兴业增益 五年定 期开放 债券 型证券投 资基金 2,010,263,996.58 1.005 1.005
002923 兴业聚惠 灵活配 置混合 C 12,397.21 1.159 1.159
003309 兴业启元 一年定 开债券 A 3,213,978,318.55 1.0002 1.0002
003310 兴业启元 一年定 开债券 C 221,076,106.59 0.9995 0.9995
003429 中证兴业 中高等 级信用 债指 数证券投 资基金 200,396,694.04 1.002 1.002
003671 兴业裕恒 债券型 证券投 资基 金 3,012,293,540.44 1.0041 1.0041
003672 兴业裕华 债券型 证券投 资基 金 200,663,288.31 1.0030 1.0030
二、 货币 市场基金 收益 信息(2016-12-31)
基 金代码 基 金名称 资 产净值（ 元） 每 万份收益 （元） 七 日年化收 益率（% ）
000721 兴业货币 A 2,082,917,307.47 0.7082 2.6750
000722 兴业货币 B 34,112,764,016.65 0.7738 2.9230
001624 兴业添天 盈货币 A 20,890.07 1.0388 4.3650
001625 兴业添天 盈货币 B 10,308,247,924.81 1.1012 4.6030
001925 兴业鑫天 盈货币 A 8,459.40 0.8157 2.9890
001926 兴业鑫天 盈货币 B 19,363,872,470.43 0.8809 3.2820
002912 兴业稳天 盈货币 市场基 金 415,771,397.62 1.8227 5.6620
三、 理财 债券 基金 收益 信息(2016-12-31)
基 金代码 基 金名称 资 产净值（ 元） 每 万份收益 （元） 七 日年化收 益率（% ）
003430 兴业 14 天理财 A 15,330.05 0.9655 3.4540
003431 兴业 14 天理财 B 3,010,045,175.84 0.9735 3.4950
