对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
信达慧管家A(000681)

信达澳银基金:旗下基金年度净值公告查看PDF公告

信达澳 银基金管理有限公 司旗下基金年度净 值公告 
 
经基金 托管 人核 准, 截 至 2016 年 12 月 31 日 ,信 达 澳银基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 信息 如下 : 
 
基金名 称 资产净 值( 元) 
基金份 额
净值( 元) 
份额累 计
净值( 元) 
信达澳 银领 先增 长混 合型 证券投 资基 金 1,313,537,311.71 1.1829 1.5129 
信达澳 银精 华灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 75,846,810.18 1.094 1.974 
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 A 类 2,544,925,160.36 1.092 1.552 
信达澳 银稳 定价 值债 券型 证券投 资基 金 B 类 7,162,280.12 1.051 1.501 
信达澳 银中 小盘 混合 型证 券投资 基金 102,233,417.64 1.197 1.197 
信达澳 银红 利回 报混 合型 证券投 资基 金 80,015,964.39 1.004 1.204 
信达澳 银产 业升 级混 合型 证券投 资基 金 255,962,473.28 1.367 1.837 
信达澳 银消 费优 选混 合型 证券投 资基 金 90,634,731.46 1.311 1.801 
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 A 类 1,315,437,715.35 1.168 1.168 
信达澳 银信 用债 债券 型证 券投资 基 金 C 类 5,034,924.30 1.148 1.148 
信达澳 银鑫 安债 券型 证券 投资基 金(LOF ) 253,004,359.49 0.954 1.103 
信达澳 银转 型创 新股 票型 证券投 资基 金 702,031,157.80 0.648 0.648 
信达澳 银新 能源 产业 股票 型证券 投资 基金 55,353,262.48 1.067 1.067 
信达澳 银纯 债债 券型 证券 投资基 金 222,681,995.88 0.992 0.992 
信达澳银 新目标 灵活配 置 混合型证 券投资 基金 196,069,865.01 0.980 0.980 
信达澳 银新 财富 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 196,674,441.81 0.983 0.983 












基金名 称 资产净 值( 元) 每万份 收 益( 元) 七日年 化 收益率 (%) 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 A 类 777,063,280.61 0.9225 3.290 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 C 类 10,406,376,269.84 0.9881 3.565 信达澳 银慧 管家 货币 市场 基金 E 类 748,115.61 0.8405 2.972 信达澳 银慧 理财 货币 市场 基金 11,276,594.55 0.2590 1.002 特此公 告。 信达澳 银基 金管 理有 限公 司 二〇一 七年 一月 三日