信诚 基 金管理 有限 公司旗 下 证 券投资 基金
2016 年 12 月31 日基金 资产 净值和 基金 份额净 值公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 信诚基金管理有限公司就旗下 证券投
资 基金 2016 年 12 月 31 日 的基金资产净值和基金份额净值 等信息披露如下：
单位 ： 人 民币 元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基金份 额累 计净 值
信诚四 季红 混合 型证 券投 资基金 (550001)
1,589,480,873.31 1.0586 2.587
信诚精 萃成 长混合 型 证券 投资基 金 (550002)
1,266,517,400.73 0.8091 2.6819
信诚盛 世蓝 筹混合 型 证券 投资基 金 (550003)
188,217,729.78 2.463 2.833
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基 金 A 类 (550004)
313,015,437.23 1.038 1.534
信诚三 得益 债券 型证 券投 资基 金 B 类 (550005)
2,761,561,193.17 1.021 1.488
信诚经 典优 债债 券型 证券 投资基 金 A 类 (550006)
5,140,380.03 1.194 1.402
信诚经 典优 债债 券型 证券 投资基 金 B 类 (550007)
12,370,079.04 1.187 1.366
信诚优 胜精 选混合 型 证券 投资基 金 (550008)
1,745,264,427.62 1.266 1.954
信诚中 小盘 混合 型证 券投 资基金 (550009)
58,095,857.49 1.459 1.589
信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金 A 类（550018 ）
232,462,170.67 1.052 1.320
信诚优 质纯 债债 券型 证券 投资基 金 B 类（550019 ）
282,330,726.02 1.029 1.294
信诚新 兴产 业混合 型 证券 投资基 金（000209 ）
26,809,860.97 1.654 1.654
信诚季 季定 期支 付债 券型 证券投 资基 金（000260 ）
515,350,526.65 1.299 1.468
信 诚年年 有余 定期开 放债券 型证券 投资 基金 A 类
（000360 ）
506,873,343.29 1.125 1.252
信 诚 年年 有 余定 期开 放 债券 型 证券 投 资基 金 B 类
（000361 ）
4,233,059.59 1.110 1.236
信诚月 月定 期支 付债 券型 证券投 资基 金（000405 ）
3,167,214.93 1.290 1.290
信诚深 度价 值混合 型 证券 投资基 金(LOF) (165508)
76,232,231.59 1.718 1.718
信 诚 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ LOF ）
(165509)
496,867,856.67 1.116 1.531
信诚新 机遇 混合 型证 券投 资基金(LOF) (165512 ）
28,435,869.53 2.160 2.160
信诚周 期轮 动混合 型 证券 投资基 金 （LOF ） (165516 ）
621,304,048.01 2.304 2.304
信诚双 盈债 券型 证券 投资 基金（LOF ）(165517)
2,919,069,129.85 0.742 1.142
信诚幸 福消 费混合 型 证券 投资基 金 （000551 ）
17,837,444.53 1.693 1.693 信 诚新选 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（001402 ）
3,199,573.08 1.053 1.053
信 诚 新选 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002030 ）
597,021,927.47 1.041 1.041
信 诚新锐 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（001415 ）
186,571,186.40 0.931 0.931
信 诚 新锐 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002046 ）
1,012.60 1.040 1.040
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）
A 类 （165526 ）
104,536,761.98 1.034 1.034
信诚新 旺回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （LOF ）
C 类 （165527 ）
412,734,175.48 1.030 1.030
信 诚新鑫 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（001494 ）
9,729,337.56 1.442 1.442
信 诚 新鑫 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（002047 ）
1,636,326,647.29 1.023 1.023
信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金 A 类 (000467)
453,296,097.17 1.012 1.012
信诚惠 报债 券型 证券 投资 基金 B 类 (000479)
741,269.40 1.009 1.009
信 诚 鼎 利 定 增 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
（165528 ）
1,228,951,766.10 1.010 1.010
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金 A 类（003121 ）
1,467,882,486.21 0.9800 0.9800
信诚稳 利债 券型 证券 投资 基金 C 类（003130 ）
17,735.45 0.9798 0.9798
信诚惠 盈债 券型 证券 投资 基金 A 类（003236 ）
796,842,703.59 0.9998 0.9998
信诚惠 盈债 券型 证券 投资 基金 C 类（003237 ）
234,450.29 0.9995 0.9995
信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金 A 类（003226 ）
987,820,379.06 0.9880 0.9880
信诚稳 健债 券型 证券 投资 基金 C 类（003227 ）
3,141.05 0.9877 0.9877
信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003234 ）
494,708,094.44 0.9892 0.9892
信 诚 至 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003235 ）
49,961.24 0.9888 0.9888
信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003256 ）
587,436,106.12 0.9795 0.9795
信 诚 至 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003257 ）
46,893.57 0.9792 0.9792
信诚惠 泽债 券型 证券 投资 基金 （165530 ）
1,462,910,313.12 0.9751 0.9751 信诚稳 瑞债 券型 证券 投资 基金 （003277 ）
1,997,892,154.07 0.9969 0.9969
信诚稳 益债 券型 证券 投资 基金 （003287 ）
1,472,538,403.73 0.9823 0.9823
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003353 ）
482,609,402.41 0.9882 0.9882
信 诚 至 优 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
003354
65,984,611.53 0.9879 0.9879
信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003282 ）
9,766.50 0.9795 0.9795
信 诚 至 裕 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003283 ）
557,579,676.97 0.9785 0.9785
信 诚 至 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003215 ）
417,920,054.47 0.9971 0.9971
信 诚 至 鑫 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003216 ）
49,644,438.03 0.9968 0.9968
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003432 ）
537,871,330.50 0.9904 0.9904
信 诚 至 瑞 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003433 ）
122,963,171.54 0.9902 0.9902
信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 A 类
（003379 ）
198,479,930.39 0.9922 0.9922
信 诚 至 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 C 类
（003380 ）
31,520.78 0.9920 0.9920
信诚景 瑞债 券型 证券 投资 基金 A 类（003614 ）
351,204,151.48 1.0027 1.0027
信诚景 瑞债 券型 证券 投资 基金 C 类（003615 ）
189,314.09 1.0027 1.0027
信 诚新悦 回报 灵活配 置混合 型证券 投资 基金 A 类
（004153 ）
23,119.64 1.0000 1.0000
信 诚 新悦 回 报灵 活配 置 混合 型 证券 投 资基 金 B 类
（004154 ）
199,960,887.52 1.0000 1.0000
单位： 人民 币元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 基金份 额净 值 基金份 额累 计净
值
信诚添 金分 级债 券型 证券 投资基 金(550017)
162,895,358.09 0.994 1.311
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 季 季 添 金 份
额（550015 ）
1.002 1.172
信 诚 添 金 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 岁 岁 添 金 份
额（550016 ）
0.977 1.636 信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基金 (165511)
263,859,920.24 1.238 1.777
信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基 金 A 类
(150028)
1.042 1.354
信诚中 证 500 指 数分 级证 券投资 基 金 B 类
(150029)
1.369 1.958
信诚沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基金 (165515)
539,010,607.48 1.141 1.367
信诚沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 A 类
(150051)
1.002 1.281
信诚沪 深 300 指 数分 级证 券投资 基 金 B 类
(150052)
1.280 1.360
信诚新 双盈 分级 债券 型证 券投资 基金(000091)
109,542,375.60 1.001 1.242
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 新 双 盈 A
份额(000092)
1.011 1.155
信 诚 新 双 盈 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基 金 之 新 双 盈 B
份额(000093)
0.978 1.431
信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165519 ）
237,165,707.81 0.779 1.389
信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150148 ）
1.002 1.191
信 诚 中 证 800 医 药 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150149）
0.556 1.586
信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165520）
168,691,096.84 0.984 1.168
信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150150）
1.002 1.188
信 诚 中 证 800 有 色 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150151）
0.966 1.189
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165521）
1,855,590,193.20 0.910 1.567
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150157）
1.002 1.171
信 诚 中 证 800 金 融 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150158）
0.818 1.966
信诚中证 TMT 产 业 主 题 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金
（165522 ）
423,691,262.90 0.805 1.515
信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基金 A
类（150173 ）
1.002 1.108
信诚中 证 TMT 产 业主 题指 数分级 证券 投资 基 金 B
0.608 2.115 类（150174 ）
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
（165523 ）
247,168,067.24 0.881
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150309 ）
1.003
信 诚 中 证 信 息 安 全 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150310 ）
0.759
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
（165524）
103,408,387.18 0.916
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 A 类
（150311 ）
1.003
信 诚 中 证 智 能 家 居 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 B 类
（150312 ）
0.829
信 诚 中 证 基 建 工 程 指 数 型 证 券 投 资 基 金 （LOF ）
（165525 ）
212,755,473.30 1.194 1.202
单位： 人民 币 元
基金名 称（ 基金 代码 ） 基金资 产净 值 每万份 基
金净收 益
七日年 化收 益率
（% ）
信诚货 币市 场证 券投 资基 金 A 类 (550010)
122,544,486.04 0.7700 2.685
信诚货 币市 场证 券投 资基 金 B 类 (550011)
14,697,596,838.75 0.8355 2.930
信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基 金 A 类
（550012 ）
18,412,789.27 0.9557 3.202
信诚理 财 7 日盈 债券 型证 券投资 基 金 B 类
（550013 ）
491,067,585.45 1.0212 3.450
信诚薪 金宝 货币 市场 基金 （000599 ）
14,628,273,136.67 0.7889 2.853
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2017 年 1 月 3 日
