中信建投基金：关于2016年年度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告查看PDF公告
中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式 证券投资基金 2016 年年度最后一个市场交易日基金资产净值、 基金份额净值和基金 份额累计净值的公告
根 据 《证 券投资 基金 信息披 露管 理办 法》 的有 关规定 ， 中信 建投基 金管 理有限 公司 就 旗 下开放 式证 券投 资基 金 2016 年年 度最 后一 个市 场交 易日 （2016 年 12 月 31 日 ） 的 基金 资产 净值、 基金 份额 净值 、基 金份额 累计 净值 等信 息公 告如下 ： 基金简 称 基金代 码 基金资 产净 值 （元） 基金份 额净 值 （元 ）/ 万 份收 益（元 ） 基金份 额累 计净 值 （元 ） / 七日 年化 收益 率（% ） 中信建 投稳 信一 年 A 000503 954,481,918.76 1.049 1.174 中信建 投稳 信一 年 C 000504 40,517,538.38 1.035 1.160 中信建 投货 币 000738 70,297,478.58 0.9445 3.652 中信建 投稳 利保 本 000804 1,198,434,620.79 0.997 1.237 中信建 投睿 信 000926 47,859,286.57 1.032 1.032 中信建 投凤 凰货 币 001006 555,461,962.75 1.3413 4.631 中信建 投稳 利保 本 2 号 001914 1,495,849,219.52 1.024 1.024 中信建 投添 鑫宝 002260 2,943,392,559.83 0.9599 3.323 中信建 投医 改 002408 46,210,778.73 1.013 1.013 中信建 投稳 溢保 本 002640 941,917,914.68 1.003 1.003 中信建 投智 信物 联网 001809 77,107,447.35 0.988 0.988 中信建 投稳 裕 003573 1,031,731,174.24 0.9822 0.9822 中信建 投睿 利 003308 47,767,812.44 1.0017 1.0017 注: （1 ） 表中 货币 基金 的指 标为 “ 万份 收益 （元） ” 以 及 “七 日年 化收 益率 （% ） ” ； 其他 基金的 指标 为“ 基金 份额 净值（ 元） ”以 及“ 基金 份 额累计 净值 （ 元） ” 。 （2 ）上 述数 据已 经基 金托 管人复 核 ， 特此 公告 。
中信建 投基 金管 理有 限公 司 2017 年 1 月 3 日
