东方永熙18个月定期开放债券：年度最后一日净值公告查看PDF公告
东方永 熙18 个月定期开放 债券型证券投资基 金年度最后一日净 值公 告
估值日期：2016-12-31
公告送出日期：2017-01-03 基金名称 东方永熙18 个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 东方永熙18 个月定期开放债券 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 003530 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 基金托管人代码 20020000 基金资产净值 202,527,659.66 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0002 下属各类别基金的基 金简称 东方永熙18 个月定期开放 债券A 东方永熙18 个月定期 开放债券 C 下属各类别基金的交 易代码 003530 003531 下属各类别基金资产 净值 （单位： 人民币元） 200,000,547.68 2,527,111.98 下属各类别基金的份 额净值 （单位： 人民币 元） 1.0002 1.0001 下属各类别基金的份 额累计净值 （单位： 人 民币元） 1.0002 1.0001 东方基金管理有限责任公司 2017 年 01 月03 日
