东 吴基 金管 理有 限公 司管 理的 基 金 2016 年 年度 资产 净值 公告
经各基金托管人复核，东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2016 年12 月31 日资产净值公告如下：
基金代
码
基金名称 截止时间 份额净值 份额累计净值 资产净值( 元)
580001 东吴嘉禾优势基金 2016-12-31 0.8416
2.5616
615,328,615.98
580002 东吴双动力混合型证券投资基金 2016-12-31 0.7784
1.8412
392,710,640.99
580003 东吴行业轮动基金 2016-12-31 0.7820
0.8620
554,372,167.51
582001 东吴优信 A 2016-12-31
1.1042
1.1162
29,860,398.33
582201 东吴优信 C 2016-12-31
1.0730
1.0850
826,053.65
580005 东吴进取策略混合 2016-12-31
1.4554
1.5254
90,723,049.59
580006 东吴新经济混合 2016-12-31
0.9780
1.3680
34,227,197.67
580007 东吴新创业混合 2016-12-31
1.0300
1.4500
110,948,025.66
585001 东吴中证新兴指数 2016-12-31
1.1030
1.1030
118,481,995.33
582002 东吴增利债券 A
2016-12-31
1.3060
1.3460
3,251,861,354.04
582202 东吴增利债券 C
2016-12-31
1.2780
1.3180
164,342,804.16
580008 东吴新产业混合 2016-12-31
1.6980
1.6980
95,162,980.41
165806 东吴深证100 指数增强型证券投资基金(LOF) 2016-12-31
1.0860
1.0860
6,908,099.74
582003 东吴配置优化混合型证券投资基金 2016-12-31
1.1700
1.1700
218,047,563.81
580009 东吴内需增长混合型证券投资基金 2016-12-31
0.9520
1.5320
112,587,411.18
165807 东吴鼎利债券型证券投资基金(LOF) 2016-12-31
1.0230
1.3190
553,271,847.10
000531 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
1.0550
1.0550
35,451,488.46
150164 可转债 A 2016-12-31
1.0040
1.1410
82,266,190.92
150165 可转债 B 2016-12-31
0.6440
0.2370
165809 东吴转债 2016-12-31
0.8960
0.8700
001323 东吴移动互联 A 2016-12-31
0.9810
0.9810
334,491,841.78
002170 东吴移动互联 C 2016-12-31
0.9770
0.9770
976.11
001322 东吴新趋势价值线灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
0.7510
0.7510
499,915,062.21
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
1.0460
1.0460
130,548,450.07
002270 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
1.0490
1.0490
469,345,819.96
000958 东吴鼎元 A 2016-12-31
1.0220
1.0220
37,176,504.28
000959 东吴鼎元 C 2016-12-31
1.0270
1.0270
14,741,409.07
002561 东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金 2016-12-31
0.9740
0.9740
32,039,641.26
002919
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基
金
2016-12-31
0.9550
0.9550
362,377,122.24
每万份基金
份额收益
最近七日收益折
算年收率
583001 东吴货币 A 2016-12-31
1.1841 3.965% 437,755,089.15
583101 东吴货币 B 2016-12-31
1.2496 4.189% 5,224,568,197.30
003588 东吴增鑫宝货币 A 2016-12-31
1.2509 3.794% 5,586,786.38
003589 东吴增鑫宝货币 B 2016-12-31
1.3165 4.005% 831,016,754.49
特此公告
东吴基金管理有限公司
2017 年1 月 3 日
