上海东方 证 券资 产 管理 有 限公 司 旗下 基 金 2016 年 12 月 31 日 基 金资 产 净值 和 基金 份 额净 值 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 上海东方证券资产 管理有限公司就旗下 二十六只开放式基金2016 年12 月31
日的基金资产净值和基金份额净值信息披露如下：
2016 年12 月 31 日
单位:元
基金代码 基金简称 基金资产 净值 基金份额 净值 基金份额 累计 净值
000480 东方红新 动力 混合 1,921,086,060.61 2.019 2.107
000619 东方红产 业升 级混合 741,402,522.80 2.169 2.169
169101 东方红睿 丰混 合 2,009,927,586.75 1.248 1.817
169102 东方红睿 阳混 合 634,680,326.62 1.196 1.491
000970 东方红睿 元混 合 1,029,888,854.08 1.533 1.533
001112 东方红中 国优 势 混合 4,110,717,280.73 1.039 1.039
001202 东方红领 先精 选 混合 370,350,916.76 1.063 1.063 001203 东方红稳 健精 选 混合 A 911,865,196.44 1.087 1.087
001204 东方红稳 健精 选 混合 C 3,945,033.54 1.113 1.113
001309 东方红睿 逸 定 期开放混合 899,989,031.34 1.089 1.089
001405 东方红策 略精 选 混合 A 954,713,308.60 1.067 1.067
001406 东方红策 略精 选 混合 C 121,503.02 1.016 1.016
001564 东方红京 东大 数据 混合 872,065,798.35 1.181 1.181
001712 东方红优 势精 选混合 363,015,517.44 0.988 0.988
001906 东方红纯 债债 券 996,703,319.49 0.988 1.020
001862 东方红收 益增 强债券 A 989,943,017.10 1.002 1.022
001863 东方红收 益增 强债券 C 150,841,061.16 0.997 1.017
001945 东方红信 用债 债券 A 505,725,671.00 0.997 1.037
001946 东方红信 用债 债券 C 229,380,122.60 0.993 1.033
169103 东方红睿 轩沪 港深混合 1,115,429,197.78 1.074 1.074 002650 东方红稳 添利 纯债 1,501,194,559.24 0.997 1.005
002701 东方红汇 阳债 券 A 842,437,233.11 1.0075 1.0175
002702 东方 红汇 阳债 券 C 170,301,658.39 1.0050 1.0150
002651 东方红汇 利债 券 A 977,887,166.80 1.0004 1.0104
002652 东方红汇 利债 券 C 401,740,063.11 0.9982 1.0082
169104 东方红睿 满沪 港深混合 1,204,896,054.38 1.053 1.053
002803 东方红沪 港深 混合 1,211,347,506.08 1.030 1.030
169105 东方红睿 华沪 港深混合 6,440,139,882.83 1.0117 1.0117
003044 东方红战 略精 选沪港深 混 合 A 1,374,898,430.76 0.9853 0.9853
003045 东方红战 略精 选沪港深 混 合 C 189,960,763.95 0.9839 0.9839
002783 东方红价 值精 选混合 A 1,181,246,380.72 0.9681 0.9681
002784 东方红价 值精 选混合 C 233,383,071.53 0.9670 0.9670
003396 东方红优 享红 利沪港深 混合 980,726,481.86 0.9915 0.9915 003668 东方红益 鑫纯 债 A 550,059,810.37 1.0020 1.0020
003669 东方红益 鑫纯 债 C 200,970,914.38 1.0017 1.0017
特此公告。
上海东方证券资产管理有限公司
二 O 一七 年一月三日
