华夏圆和混合:基金合同生效公告查看PDF公告
1 华 夏圆 和灵活 配置 混合型 证券 投资基 金基 金合同 生效 公告 公 告送 出日期 :2016 年 12 月 30 日 1 公 告基 本信息 基金名 称 华夏圆 和灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基金简称 华夏圆 和混 合 基金主 代码 003300 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 12 月 29 日 基金管 理人 名称 华夏基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 中国光 大银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理办 法》 、 《 公开 募集 证券投 资基 金运 作管 理办 法》 、 《华夏 圆和 灵活 配置 混合 型证券 投 资 基金 合同 》 、 《华 夏圆 和灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 2 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会 准予 注册 的文 号 证监许 可[2016]1961 号 基金募 集期 间 自2016 年12 月23 日 至2016 年12 月27 日止 验资机 构名 称 安永华 明会 计师 事务 所( 特殊 普通合 伙) 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 12 月 29 日 募集有 效认 购总 户数 (单 位: 户 ) 214 募集期 间净 认购 金额 (单 位: 人 民币 元 ) 200,251,909.21 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 (单 位: 人民 币元 ) 36,711.37 募集份 额( 单位 : 份 ) 有效认 购份 额 200,251,909.21 利息结 转的 份额 36,711.37 合计 200,288,620.58 其中 : 募 集期 间基 金管 理 人运用 固有资 金认 购本 基金 情况 认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) - 占基金 总份 额比 例 - 其他需 要说 明的 事项 - 其中 : 募 集期 间基 金管 理 人的从 业人员 认购 本基 金情 况 认购的 基金 份额 ( 单位 : 份) 24,022.17 占基金 总份 额比 例 0.01% 其中: 本公 司高 级管 理人 员、 基 金投资 和研 究部 门负 责人 认购 本基金 情况 认购的 基金 份额 总量 的数 量 区间 0 至 10 万 份( 含) 其中 : 本 基金 的基 金经 理 认购本 基金情 况 认购的 基金 份额 总量 的数 量 区间 0 募集期 限届 满基 金是 否符 合法律 法规 规定 的办 理基 金备案 手续 的条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 12 月 29 日
2 注:募 集期 间募 集及 利息 结转的 基金 份额 已全 部计 入投资 者账 户, 归投 资者 所有。 3 其 他需 要提示 的事 项 基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印, 也可 以通过本基金管理人的网站(www.ChinaAMC.com )或客户服务电话 (400-818-6666)查询 交易确认情况。 特此公告 华夏基金管理有限公司 二〇一六年十二月三十日